S.C. ROMCARBON S.A.
Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 12.05.2017
Data de raportare: 31.03.2017
Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA
Sediul social : Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132
Numarul de telefon.fax : 0238.711155; 0238.710697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului :J10.83.1991
Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
(in acest raport toate sumele sunt exprimate in lei)
|
Indicator
|
31.03.2016
|
31.12.2016
|
31.03.2017
|
Variatie
|
31.03.2017 vs. 31.12.2016
|
|
Imobilizari corporale
|
146,747,241
|
147,005,912
|
146,741,774
|
-264,138
|
▼
|
-0.18%
|
|
Investitii imobiliare
|
44,080,633
|
45,680,013
|
45,680,013
|
0
|
▬
|
0.00%
|
|
Imobilizari necorporale
|
216,945
|
246,401
|
224,010
|
-22,391
|
▼
|
-9.09%
|
|
Active financiare
|
22,863,010
|
22,844,368
|
22,844,368
|
0
|
▬
|
0.00%
|
|
Total active pe termen lung
|
213,907,829
|
215,776,694
|
215,490,165
|
-286,529
|
▼
|
-0.13%
|
|
Stocuri
|
21,712,145
|
25,668,487
|
24,149,884
|
-1,518,603
|
▼
|
-5.92%
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
35,931,005
|
26,553,753
|
32,716,146
|
6,162,393
|
▲
|
23.21%
|
|
Sume de incasat de natura financiara de la partile afiliate
|
0
|
0
|
1,157,997
|
1,157,997
|
▲
|
n/a
|
|
Impozite de recuperat
|
55,991
|
447,239
|
447,239
|
0
|
▬
|
0.00%
|
|
Alte active
|
375,542
|
294,011
|
157,683
|
-136,328
|
▼
|
-46.37%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
2,686,496
|
5,615,329
|
3,854,027
|
-1,761,302
|
▼
|
-31.37%
|
|
Total active curente
|
60,761,179
|
58,578,819
|
62,482,977
|
3,904,158
|
▲
|
6.66%
|
|
Total activ
|
274,669,008
|
274,355,513
|
277,973,142
|
3,617,629
|
▲
|
1.32%
|
|
Capital social
|
26,412,210
|
26,412,210
|
26,412,210
|
0
|
▬
|
0.00%
|
|
Prime de capital
|
2,182,283
|
2,182,283
|
2,182,283
|
0
|
▬
|
0.00%
|
|
Rezerve
|
53,327,894
|
54,506,299
|
54,298,229
|
-208,070
|
▼
|
-0.38%
|
|
Rezultat reportat
|
49,527,095
|
47,230,089
|
48,462,923
|
1,232,834
|
▲
|
2.61%
|
|
Total capitaluri
|
131,449,482
|
130,330,881
|
131,355,645
|
1,024,764
|
▲
|
0.79%
|
|
Imprumuturi
|
30,948,410
|
36,104,275
|
35,076,768
|
-1,027,507
|
▼
|
-2.85%
|
|
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda
|
768,664
|
84,588
|
38,169
|
-46,419
|
▼
|
-54.88%
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
11,142,757
|
10,468,240
|
10,468,240
|
0
|
▬
|
0.00%
|
|
Venituri in avans
|
21,706,059
|
19,939,642
|
19,373,533
|
-566,109
|
▼
|
-2.84%
|
|
Total datorii pe termen lung
|
64,565,890
|
66,596,745
|
64,956,711
|
-1,640,034
|
▼
|
-2.46%
|
|
Datorii comerciale
|
34,654,811
|
26,896,495
|
32,467,425
|
5,570,930
|
▲
|
20.71%
|
|
Imprumuturi
|
37,623,472
|
45,337,135
|
43,616,499
|
-1,720,636
|
▼
|
-3.80%
|
|
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda
|
1,674,910
|
1,107,270
|
737,315
|
-369,955
|
▼
|
-33.41%
|
|
Venituri in avans
|
2,359,915
|
2,293,920
|
2,312,990
|
19,070
|
▲
|
0.83%
|
|
Alte datorii
|
2,340,529
|
1,793,067
|
2,526,557
|
733,490
|
▲
|
40.91%
|
|
Total datorii curente
|
78,653,636
|
77,427,887
|
81,660,786
|
4,232,899
|
▲
|
5.47%
|
|
Total datorii
|
143,219,526
|
144,024,632
|
146,617,497
|
2,592,865
|
▲
|
1.80%
|
|
Total capitaluri si datorii
|
274,669,008
|
274,355,513
|
277,973,142
|
3,617,629
|
▲
|
1.32%
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
Indicator
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
Vanzari nete
|
46,961,359
|
49,365,872
|
|
Venituri din investitii *
|
624,671
|
1,820,641
|
|
Alte castiguri sau pierderi
|
866,123
|
-88,338
|
|
Variatia stocurilor
|
1,327,458
|
262,109
|
|
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile
|
-36,548,217
|
-36,047,876
|
|
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor
|
-2,224,221
|
-2,679,408
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
-5,194,324
|
-6,749,618
|
|
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala
|
-1,150,341
|
-1,513,540
|
|
Costul net al finantarii
|
-570,570
|
-435,937
|
|
Venituri din subventii
|
468,449
|
566,109
|
|
Alte cheltuieli
|
-3,076,201
|
-3,475,250
|
|
Profit (pierdere) inaintea impozitarii
|
1,484,186
|
1,024,764
|
|
Impozit pe profit
|
-163,546
|
0
|
|
Profit (pierdere) net
|
1,320,640
|
1,024,764
|
|
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
0
|
0
|
|
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal
|
0
|
0
|
|
Total rezultat global
|
1,320,640
|
1,024,764
|
INDICATORI FINANCIARI
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
31/03/16
|
31/12/16
|
31/03/17
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
0.77
|
0.76
|
0.77
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat TL/Total Capitaluri x100
|
24.13%
|
27.77%
|
26.73%
|
|
Capital imprumutat TL/Capital angajat x100
|
19.44%
|
21.73%
|
21.09%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile
|
66
|
60
|
53
|
|
4.Viteza de rotatie a furnizorilor
|
Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile
|
62
|
57
|
53
|
|
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active pe termen lung
|
0.22
|
0.84
|
0.23
|
Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 31.03.2017 nu au fost auditate.
Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati fisierele pdf atasate.
Presedinte C.A., Director General: ing.Andrei Radu
Hung Ching Ling Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana