S.C. ROMCARBON S.A.
Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 14.11.2017
Data de raportare: 30.09.2017
Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA
Sediul social : Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132
Numarul de telefon.fax : 0238.711155; 0238.710697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului :J10.83.1991
Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
(in acest raport toate sumele sunt exprimate in lei)
Indicator
|
30.09.2016
|
31.12.2016
|
30.09.2017
|
Variatie
|
30.09.2017 vs. 31.12.2016
|
Imobilizari corporale
|
152,094,829
|
147,005,912
|
141,374,240
|
-5,631,672
|
▼
|
-3.83%
|
Investitii imobiliare
|
44,094,993
|
45,680,013
|
45,367,187
|
-312,826
|
▼
|
-0.68%
|
Imobilizari necorporale
|
263,329
|
246,401
|
180,348
|
-66,053
|
▼
|
-26.81%
|
Active financiare
|
22,844,471
|
22,844,368
|
22,247,181
|
-597,187
|
▼
|
-2.61%
|
Total active pe termen lung
|
219,297,622
|
215,776,694
|
209,168,956
|
-6,607,738
|
▼
|
-3.06%
|
Stocuri
|
23,891,557
|
25,668,487
|
24,866,787
|
-801,700
|
▼
|
-3.12%
|
Creante comerciale si alte creante
|
27,550,871
|
26,553,753
|
35,549,285
|
8,995,532
|
▲
|
33.88%
|
Sume de incasat de natura financiara de la partile afiliate
|
495,000
|
0
|
1,157,997
|
1,157,997
|
▲
|
n/a
|
Impozite de recuperat
|
115,919
|
447,239
|
66,289
|
-380,950
|
▼
|
-85.18%
|
Alte active
|
350,606
|
294,011
|
189,719
|
-104,292
|
▼
|
-35.47%
|
Numerar si echivalente de numerar
|
4,372,907
|
5,615,329
|
4,818,857
|
-796,472
|
▼
|
-14.18%
|
Total active curente
|
56,776,860
|
58,578,819
|
66,648,934
|
8,070,115
|
▲
|
13.78%
|
Total activ
|
276,074,482
|
274,355,513
|
275,817,890
|
1,462,377
|
▲
|
0.53%
|
Capital social
|
26,412,210
|
26,412,210
|
26,412,210
|
0
|
▬
|
0.00%
|
Prime de capital
|
2,182,283
|
2,182,283
|
2,182,283
|
0
|
▬
|
0.00%
|
Rezerve
|
53,233,735
|
54,506,299
|
51,703,274
|
-2,803,025
|
▼
|
-5.14%
|
Rezultat reportat
|
49,975,792
|
47,230,089
|
51,043,869
|
3,813,780
|
▲
|
8.07%
|
Total capitaluri
|
131,804,020
|
130,330,881
|
131,341,636
|
1,010,755
|
▲
|
0.78%
|
Imprumuturi
|
32,790,655
|
36,104,275
|
32,717,008
|
-3,387,267
|
▼
|
-9.38%
|
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda
|
176,943
|
84,588
|
0
|
-84,588
|
▼
|
-100.00%
|
Datorii privind impozitul amanat
|
11,142,757
|
10,468,240
|
10,468,240
|
0
|
▬
|
0.00%
|
Venituri in avans
|
20,505,751
|
19,939,642
|
18,241,316
|
-1,698,326
|
▼
|
-8.52%
|
Total datorii pe termen lung
|
64,616,106
|
66,596,745
|
61,426,564
|
-5,170,181
|
▼
|
-7.76%
|
Datorii comerciale
|
31,430,137
|
26,896,495
|
38,522,615
|
11,626,120
|
▲
|
43.23%
|
Imprumuturi
|
42,526,922
|
45,337,135
|
39,638,890
|
-5,698,245
|
▼
|
-12.57%
|
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda
|
1,406,605
|
1,107,270
|
193,801
|
-913,469
|
▼
|
-82.50%
|
Venituri in avans
|
2,337,425
|
2,293,920
|
2,344,463
|
50,543
|
▲
|
2.20%
|
Alte datorii
|
1,953,267
|
1,793,067
|
2,349,921
|
556,854
|
▲
|
31.06%
|
Total datorii curente
|
79,654,356
|
77,427,887
|
83,049,690
|
5,621,803
|
▲
|
7.26%
|
Total datorii
|
144,270,462
|
144,024,632
|
144,476,254
|
451,622
|
▲
|
0.31%
|
Total capitaluri si datorii
|
276,074,482
|
274,355,513
|
275,817,890
|
1,462,377
|
▲
|
0.53%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
Indicator
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
Vanzari nete
|
134,450,961
|
149,253,815
|
Venituri din investitii *
|
5,971,437
|
3,307,478
|
Alte castiguri sau pierderi
|
1,286,934
|
118,151
|
Variatia stocurilor
|
3,180,856
|
943,996
|
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile
|
-99,144,656
|
-106,718,694
|
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor
|
-9,756,944
|
-8,006,905
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
-17,155,535
|
-20,807,878
|
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala
|
-3,934,886
|
-4,811,368
|
Costul net al finantarii
|
-1,591,900
|
-1,286,324
|
Venituri din subventii
|
1,603,849
|
1,698,327
|
Alte cheltuieli
|
-10,073,877
|
-10,218,113
|
Profit (pierdere) inaintea impozitarii
|
4,836,239
|
3,472,485
|
Impozit pe profit
|
-447,239
|
-454,402
|
Profit (pierdere) net
|
4,389,000
|
3,018,083
|
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
0
|
0
|
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal
|
0
|
0
|
Total rezultat global
|
4,389,000
|
3,018,083
|
INDICATORI FINANCIARI
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
30/09/16
|
31/12/16
|
30/09/17
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
0.71
|
0.76
|
0.80
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat TL/Total Capitaluri x100
|
25.01%
|
27.77%
|
24.91%
|
Capital imprumutat TL/Capital angajat x100
|
20.01%
|
21.73%
|
19.94%
|
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile
|
61
|
60
|
55
|
4.Viteza de rotatie a furnizorilor
|
Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile
|
62
|
57
|
58
|
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active pe termen lung
|
0.62
|
0.84
|
0.72
|
Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.09.2017 nu au fost auditate
Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati fisierele pdf atasate.
Presedinte C.A., Director General: ing.Andrei Radu
Hung Ching Ling Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana