vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMCARBON SA - ROCE

Raport trim 3 2017

Data Publicare: 14.11.2017 8:00:05

Cod IRIS: D6789

 

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM  nr. 1/2006

Data raportului: 14.11.2017

Data de raportare: 30.09.2017

Denumirea societatii comerciale :  SC ROMCARBON SA

Sediul social :  Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132

Numarul de telefon.fax : 0238.711155; 0238.710697

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului :J10.83.1991

Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096  actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

(in acest raport toate sumele sunt exprimate in lei)

Indicator

30.09.2016

31.12.2016

30.09.2017

Variatie

30.09.2017 vs. 31.12.2016

 Imobilizari corporale

152,094,829

147,005,912

141,374,240

-5,631,672

-3.83%

 Investitii imobiliare

44,094,993

45,680,013

45,367,187

-312,826

-0.68%

 Imobilizari necorporale

263,329

246,401

180,348

-66,053

-26.81%

 Active financiare

22,844,471

22,844,368

22,247,181

-597,187

-2.61%

 Total active pe termen lung

219,297,622

215,776,694

209,168,956

-6,607,738

-3.06%

 Stocuri

23,891,557

25,668,487

24,866,787

-801,700

-3.12%

 Creante comerciale si alte creante

27,550,871

26,553,753

35,549,285

8,995,532

33.88%

 Sume de incasat de natura financiara de la partile afiliate

495,000

0

1,157,997

1,157,997

n/a

 Impozite de recuperat

115,919

447,239

66,289

-380,950

-85.18%

 Alte active

350,606

294,011

189,719

-104,292

-35.47%

 Numerar si echivalente de numerar

4,372,907

5,615,329

4,818,857

-796,472

-14.18%

 Total active curente

56,776,860

58,578,819

66,648,934

8,070,115

13.78%

 Total activ

276,074,482

274,355,513

275,817,890

1,462,377

0.53%

 Capital social

26,412,210

26,412,210

26,412,210

0

0.00%

 Prime de capital

2,182,283

2,182,283

2,182,283

0

0.00%

 Rezerve

53,233,735

54,506,299

51,703,274

-2,803,025

-5.14%

 Rezultat reportat

49,975,792

47,230,089

51,043,869

3,813,780

8.07%

 Total capitaluri

131,804,020

130,330,881

131,341,636

1,010,755

0.78%

 Imprumuturi

32,790,655

36,104,275

32,717,008

-3,387,267

-9.38%

 Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda

176,943

84,588

0

-84,588

-100.00%

 Datorii privind impozitul amanat

11,142,757

10,468,240

10,468,240

0

0.00%

 Venituri in avans

20,505,751

19,939,642

18,241,316

-1,698,326

-8.52%

 Total datorii pe termen lung

64,616,106

66,596,745

61,426,564

-5,170,181

-7.76%

 Datorii comerciale

31,430,137

26,896,495

38,522,615

11,626,120

43.23%

 Imprumuturi

42,526,922

45,337,135

39,638,890

-5,698,245

-12.57%

 Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda

1,406,605

1,107,270

193,801

-913,469

-82.50%

 Venituri in avans

2,337,425

2,293,920

2,344,463

50,543

2.20%

 Alte datorii

1,953,267

1,793,067

2,349,921

556,854

31.06%

 Total datorii curente

79,654,356

77,427,887

83,049,690

5,621,803

7.26%

 Total datorii

144,270,462

144,024,632

144,476,254

451,622

0.31%

 Total capitaluri si datorii

276,074,482

274,355,513

275,817,890

1,462,377

0.53%

               

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

 

Indicator

30.09.2016

30.09.2017

 Vanzari nete

134,450,961

149,253,815

 Venituri din investitii *

5,971,437

3,307,478

 Alte castiguri sau pierderi

1,286,934

118,151

 Variatia stocurilor

3,180,856

943,996

 Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

-99,144,656

-106,718,694

 Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

-9,756,944

-8,006,905

 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

-17,155,535

-20,807,878

 Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala

-3,934,886

-4,811,368

 Costul net al finantarii

-1,591,900

-1,286,324

 Venituri din subventii

1,603,849

1,698,327

 Alte cheltuieli

-10,073,877

-10,218,113

 Profit (pierdere) inaintea impozitarii

4,836,239

3,472,485

 Impozit pe profit

-447,239

-454,402

 Profit (pierdere) net

4,389,000

3,018,083

 Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale

0

0

 Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal

0

0

 Total rezultat global

4,389,000

3,018,083

 

INDICATORI FINANCIARI

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

30/09/16

31/12/16

30/09/17

1.Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente

0.71

0.76

0.80

2.Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat TL/Total Capitaluri x100

25.01%

27.77%

24.91%

Capital imprumutat TL/Capital angajat x100

20.01%

21.73%

19.94%

3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile

61

60

55

4.Viteza de rotatie a furnizorilor

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile

62

57

58

5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active pe termen lung

0.62

0.84

0.72

 

 

 

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.09.2017 nu au fost auditate

 

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati fisierele pdf atasate.

 

 

 

 

Presedinte C.A.,                                      Director General: ing.Andrei Radu

Hung Ching Ling                                     Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.