DATE DE IDENTIFICARE
Raport: Situatii financiare anuale preliminare
Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Data raportului: 14 februarie 2017
Denumirea societatii comerciale : S.C. ROMCARBON S.A.
Sediul social : Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132
Numarul de telefon/fax : 0238/711155; 0238/710697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului :J10/83/1991
Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.
I. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA
|
Indicator
|
2015
|
2016
|
2016 vs. 2015
|
|
Cifra de afaceri din activitatea de baza
|
108,853,984
|
122,191,290
|
13,337,306
|
12%
|
|
Cifra de afaceri totala
|
179,235,483
|
181,195,934
|
1,960,451
|
1%
|
|
Export
|
29,101,011
|
39,556,144
|
10,455,133
|
36%
|
|
Venituri totale
|
194,484,274
|
198,337,899
|
3,853,625
|
2%
|
|
Cheltuieli totale
|
188,092,361
|
194,108,942
|
6,016,581
|
3%
|
|
EBIT
|
8,298,810
|
5,977,644
|
- 2,321,166
|
-28%
|
|
EBITDA
|
14,223,409
|
13,353,431
|
- 869,978
|
-6%
|
|
Rezultatul activitatii din exploatare
|
3,879,630
|
4,427,917
|
548,287
|
14%
|
|
Rezultatul activitatii financiare
|
2,613,172
|
- 39,113
|
- 2,652,285
|
-101%
|
|
Profit net
|
6,391,913
|
4,228,957
|
- 2,162,956
|
-34%
|
II. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in lei, daca nu e specificat altfel)
|
Indicator
|
2014
|
2015
|
2016
|
Variatie
|
2016 vs. 2015
|
|
Imobilizari corporale
|
113,254,098
|
147,831,285
|
147,005,912
|
-825,373
|
▼
|
-0.56%
|
|
Investitii imobiliare
|
46,317,533
|
43,799,325
|
45,680,013
|
1,880,688
|
▲
|
4.29%
|
|
Imobilizari necorporale
|
209,289
|
189,900
|
246,401
|
56,501
|
▲
|
29.75%
|
|
Active financiare
|
22,919,676
|
22,863,010
|
22,844,368
|
-18,642
|
▼
|
-0.08%
|
|
Total active pe termen lung
|
182,700,596
|
214,683,521
|
215,776,694
|
1,093,173
|
▲
|
0.51%
|
|
Stocuri
|
18,104,795
|
20,499,859
|
25,669,946
|
5,170,087
|
▲
|
25.22%
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
29,399,410
|
33,959,316
|
26,937,755
|
-7,021,561
|
▼
|
-20.68%
|
|
Imprumuturi acordate partilor afiliate
|
635,099
|
0
|
0
|
0
|
▬
|
n/a
|
|
Impozite de recuperat
|
131,401
|
439,598
|
62,242
|
-377,356
|
▼
|
-85.84%
|
|
Alte active
|
246,451
|
366,752
|
296,072
|
-70,680
|
▼
|
-19.27%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
9,560,212
|
12,888,836
|
5,615,328
|
-7,273,508
|
▼
|
-56.43%
|
|
Total active curente
|
58,077,367
|
68,154,361
|
58,581,343
|
-9,573,018
|
▼
|
-14.05%
|
|
Total activ
|
240,777,963
|
282,837,882
|
274,358,037
|
-8,479,845
|
▼
|
-3.00%
|
|
Capital social
|
26,412,210
|
26,412,210
|
26,412,210
|
0
|
▲
|
0.00%
|
|
Prime de capital
|
2,182,283
|
2,182,283
|
2,182,283
|
0
|
▼
|
0.00%
|
|
Rezerve
|
49,418,796
|
53,375,509
|
51,002,508
|
-2,373,001
|
▼
|
-4.45%
|
|
Rezultat reportat
|
47,730,966
|
48,158,839
|
50,059,363
|
1,900,524
|
▲
|
3.95%
|
|
Total capitaluri
|
125,744,256
|
130,128,841
|
129,656,364
|
-472,477
|
▼
|
-0.36%
|
|
Imprumuturi
|
14,842,699
|
32,432,440
|
36,104,275
|
3,671,835
|
▲
|
11.32%
|
|
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda
|
2,705,112
|
1,195,151
|
84,588
|
-1,110,563
|
▼
|
-92.92%
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
11,041,869
|
11,142,757
|
11,142,757
|
0
|
▬
|
0.00%
|
|
Venituri in avans
|
11,052,206
|
24,475,344
|
22,204,078
|
-2,271,266
|
▼
|
-9.28%
|
|
Total datorii pe termen lung
|
39,641,885
|
69,245,692
|
69,535,698
|
290,006
|
▲
|
0.42%
|
|
Datorii comerciale
|
28,900,849
|
30,928,649
|
26,900,013
|
-4,028,636
|
▼
|
-13.03%
|
|
Imprumuturi
|
42,801,193
|
49,411,862
|
45,337,135
|
-4,074,728
|
▼
|
-8.25%
|
|
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda
|
1,588,642
|
1,709,000
|
1,107,270
|
-601,730
|
▼
|
-35.21%
|
|
Venituri in avans
|
8,320
|
16,798
|
29,484
|
12,686
|
▲
|
75.52%
|
|
Alte datorii
|
2,092,819
|
1,397,039
|
1,792,073
|
395,034
|
▲
|
28.28%
|
|
Total datorii curente
|
75,391,823
|
83,463,349
|
75,165,975
|
-8,297,374
|
▼
|
-9.94%
|
|
Total datorii
|
115,033,708
|
152,709,041
|
144,701,673
|
-8,007,368
|
▼
|
-5.24%
|
|
Total capitaluri si datorii
|
240,777,963
|
282,837,882
|
274,358,037
|
-8,479,845
|
▼
|
-3.00%
|
III. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
Indicator
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Vanzari nete
|
157,939,374
|
176,702,913
|
178,719,385
|
|
Venituri din investitii *
|
39,546,850
|
8,342,326
|
6,866,671
|
|
Alte castiguri sau pierderi
|
310,664
|
-2,604,404
|
1,728,116
|
|
Variatia stocurilor
|
1,776,904
|
1,538,064
|
3,405,068
|
|
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile
|
-123,301,848
|
-134,762,781
|
-131,059,395
|
|
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor
|
-8,589,905
|
-7,106,832
|
-12,266,718
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
-15,363,377
|
-18,755,367
|
-23,463,899
|
|
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala
|
-4,259,181
|
-4,419,970
|
-5,473,802
|
|
Costul net al finantarii
|
-2,647,538
|
-2,114,646
|
-2,061,749
|
|
Alte venituri
|
1,560,493
|
1,182,234
|
2,203,176
|
|
Alte cheltuieli
|
-10,274,552
|
-11,508,736
|
-14,367,896
|
|
Profit (pierdere) inaintea impozitarii
|
36,697,883
|
6,492,801
|
4,228,957
|
|
Impozit pe profit
|
-484,646
|
-100,888
|
0
|
|
Profit (pierdere) net
|
36,213,237
|
6,391,913
|
4,228,957
|
|
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
0
|
0
|
0
|
|
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal
|
0
|
0
|
0
|
|
Total rezultat global
|
36,213,237
|
6,391,913
|
4,228,957
|
Componenta indicatorului « Venituri din investitii » este urmatoarea :
|
Indicator
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Venituri din chirii
|
2,513,884
|
2,532,570
|
2,476,548
|
|
Venituri din dobanzi
|
52,324
|
20,401
|
11,981
|
|
Venituri din dividende - Total Commercial Management
|
14,885
|
0
|
0
|
|
Venituri din dividende - Recyplat
|
35,478,880
|
4,698,777
|
3,207,527
|
|
Venituri din dividende - Yenki
|
1,877
|
0
|
0
|
|
Venituri din dividende - Infotech Solutions
|
0
|
100,579
|
275,614
|
|
Venituri din dividende - RC Energo Install
|
0
|
0
|
400,000
|
|
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry
|
1,485,000
|
990,000
|
495,000
|
|
Total
|
39,546,850
|
8,342,326
|
6,866,671
|
Nota: In conformitate cu OMFP nr. 1286.2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in anul 2016 s-au inregistrat diferente favorabile de 2,640,681 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar ) si diferente nefavorabile de 2,918,503 lei ( cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de 277,822 lei.
*
***
Nota :Situatiile financiare anuale preliminare pentru anul 2016 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, nu sunt consolidate la nivel de grup si nu au fost auditate.
Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati fisierele atasate.
Presedinte C.A., Director General: Andrei Radu
Hung Ching Ling Director Financiar: Zainescu Viorica Ioana