Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 28 aprilie 2017
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Evenimente importante de raportat: Hotararea nr. 3/2017 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2017.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, si-au desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1012/27 martie 2017 si in ziarul „Bursa” nr. 57 (nr. istoric 5881) din data de 27 martie 2017.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 27 aprilie 2017 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa sau prin reprezentanti a actionarilor reprezentand 99,3344% din capitalul social si 99,3344% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 18 aprilie 2017, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 21.222.506.422 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 19.715.009.053 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 5 (cinci) actionari persoane juridice si fizice (participanti direct si prin reprezentant) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 2.878.080.283 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5249% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 3/2017 cu privire la punctele nr. 1 – 8 aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 3/2017
" Articolul 1
Cu un numar de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numarului de voturi exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba situatiile financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), astfel cum este prevazut in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2844/2016, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificarile ulterioare, si a Raportului Auditorului financiar intocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
Principalii indicatori financiari sunt:
- Cifra de afaceri neta 8.774.321.849 lei
- Profit operational 275.913.078 lei
- Profitul exercitiului 70.001.508 lei
- Capitaluri proprii 1.326.900.989 lei
- Numar de salariati la 31.12.2016 1.085 salariati
Articolul 2
Cu un numar de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numarului de voturi exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba situatiile financiare anuale consolidate incheiate la data de 31 decembrie 2016 (incluzand situatiile Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
Principalii indicatori financiari sunt:
USD RON*
- Cifra de afaceri bruta 3.566.449.386 15.347.501.642
- Cifra de afaceri neta 2.440.510.028 10.502.246.803
- EBITDA (Profit operational,
mai putin cheltuiala cu
amortizarea si deprecierea) 186.548.315 802.773.364
- EBIT (Profit operational) 92.457.898 397.874.074
- Profit net 57.145.367 245.913.659
- Numar de salariati la 31.12.2016 2.114 salariati
* RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD
Articolul 3
Cu un numar de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numarului de voturi exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016 conform propunerii pusa la dispozitia actionarilor, pe urmatoarele destinatii:
(i) rezerva legala (5% din rezultat 2016) in valoare de 3.500.075 lei,
si
(ii) acoprirea pierderilor reportate din anii anteriori, in valoare de 66.501.433 lei;
Articolul 4
Cu un numar de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numarului de voturi exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.
Articolul 5
Cu un numar de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numarului de voturi exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017 si a programului de activitate al Societatii pentru anul 2017, inclusiv a planului de investitii pentru anul 2017.
Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2017 sunt:
- Cifra de afaceri bruta: 3.317.236 mii USD;
- Cifra de afaceri neta: 2.320.022 mii USD;
- Profit operational, fara cheltuieli de
amortizare & depreciere (EBITDA): 123.998 mii USD;
- Profit operational (EBIT): 40.401 mii USD;
- Profit net: 13.463 mii USD.
Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societatii pentru anul 2017, inclusiv planul de investitii pentru anul 2017:
- Cantitatea prelucrata de Rafinaria PETROMIDIA = 5.652.204 tone/an materii prime, din care:
· Titei : 4.921.984 tone/an;
· Alte materii prime: 730.220 tone, din care 438.000 tone motorina Distilare Atmosferica supusa prelucrarii in Instalatiile Hidrofinare.
- Cantitatea prelucrata de Rafinaria VEGA = 340.525 tone materii prime/an
- Productia obtinuta de Uzina PETROCHEMICALS:
a) Polimeri = 157.254 tone/an;
b) Propilena tip P = 6.710 tone/an
Valoarea totala a investitiilor Rompetrol Rafinare pentru anul 2017 va fi de 51.926.367 USD.
Articolul 6
Cu un numar de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numarului de voturi exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, la propunerea actionarilor prezenti in sedinta s-a stabilit pentru exercitiul financiar 2017 acelasi cuantum lunar al remuneratiei administratorilor valabil pentru anul 2016 si anume un cuantum de 9.000 lei net lunar pentru fiecare administrator.
Articolul 7
Cu un numar de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numarului de voturi exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba in conformitate cu art. 1292 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, data de 17 mai 2017 ca Data de Inregistrare, in sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii nr. 3/2017 adoptate in prezenta AGOA si data de 16 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta AGOA Rompetrol Rafinare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.
Articolul 8
Cu un numar de 43.813.595.758 voturi valabil exprimate, respectiv 99,9954% din totalul numarului de voturi exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 3/2017 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a acestei Hotarari nr. 3/2017 adoptate.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Presedinte de sedinta
Yedil Utekov