|
Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar
|
|
|
1
|
KazMunayGas Trading AG
|
CTR 05378/25.10.2016 - RR 06/28.10.2016
|
Achizitii materii prime
|
Valoarea totala a Contractului cadru LITASCO pentru perioada 01.11.2016 - 31.12.16 se va stabili prin addendumuri ulterioare
|
I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “BNP PARISBAS”
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “Credit Agricole”
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
Se vor stabili in addendum-uri ulterioare
|
|
|
|
|
2
|
KazMunayGas Trading AG
|
04570-RR parcel 2-2016-11/PHY_31318/ 26.10.2016 = ADD 28_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015
|
Achizitii materii prime
|
USD 23.969.491
|
PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.
Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeiului livrat.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
I Finanatare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor)
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
II Finanatare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
30 zile de la data B/L
|
|
|
3
|
KazMunayGas Trading AG
|
Add. 1/18.11.16 _ CTR 05378/25.10.16 -RR 06/28.10.16
|
Achizitii materii prime
|
USD 48.826.493
|
Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/LI Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “Credit Agricole”
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “Credit Agricole”
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
60 zile de la data B/L
|
|
|
|
|
4
|
KazMunayGas Trading AG
|
04570-RR parcel 2-2016-12/PHY_33108/ 26.11.2016 = ADD 29_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015
|
Achizitii materii prime
|
USD 29.777.065
|
PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.
Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeiului livrat.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
I Finanatare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor)
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
II Finanatare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
30 zile de la data B/L
|
|
|
5
|
KazMunayGas Trading AG
|
Add. 2/14.12.16 _ CTR 05378/25.10.16 -RR 06/28.10.16 _ ITT C-TA
|
Achizitii materii prime
|
USD 13.531.485
|
Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/LI Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “Credit Agricole”
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 52 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 83 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
I Finanatare prin “Credit Agricole”
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 14 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
60 zile de la data ITT
|
|
|
|
|
6
|
KazMunayGas Trading AG
|
04570-RR parcel 2-2016-12/PHY_33120/ 26.11.2016 = ADD 30_KMGT Term Contract_RR 3/29.12.2015
|
Achizitii materii prime
|
USD 30.477.723
|
PENALITATI pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua 31 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (6 luni) + 3,17% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.
Vanzatorul emite factura de penalitati pe care Cumparatorul o achita in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii. In cazul intarzierii la plata a acestei facturi, Cumparatorul va datora penalitati pentru fiecare zi de intarziere la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2,00% pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei, de la data intarzierii la plata a titeiului livrat.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
I Finanatare prin “Credit Agricole”: In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 38 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor)
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
II Finanatare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 45 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 1, 92% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 1, 92% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
30 zile de la data B/L
|
|
|
7
|
KazMunayGas Trading AG
|
ADD 48/01.12.2016 - GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014
|
Achizitii materii prime
|
USD 9.302.133
|
In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
|
|
|
8
|
KazMunayGas Trading AG
|
ADD 49/16.12.2016 - GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2015 (*)
|
Achizitii materii prime
|
USD 231.894.000
|
In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
|
|
|
9
|
KazMunayGas Trading AG
|
ADD 50/16.12.2016 - GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014
|
Achizitii materii prime
|
USD 9.481.434
|
In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
|
|
|
10
|
KazMunayGas Trading AG
|
ADD 51/28.12.2016 - GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 (*)
|
Achizitii materii prime
|
USD 9.430.283
|
In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
|
|
|
11
|
KazMunayGas Trading AG
|
ADD No.6/21.10.2016 _ 04584-RAFINARE-2016/04.01.2016_ RR07/15.01.2016
|
Achizitii materii prime
|
USD 3.228.981
|
LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
|
|
|
12
|
KazMunayGas Trading AG
|
ADD No.7/29.11.2016 _ 04584-RAFINARE-2016/04.01.2016_ RR07/15.01.2016
|
Achizitii materii prime
|
USD 3.119.111
|
LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
Cel tarziu cu o zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
|
|
|
13
|
KazMunayGas Trading AG
|
05421-LYONDELL_ETBE-2016-12/16.08.2016_ RR 05/05.12.2016
|
Achizitii materii prime
|
USD 656.983
|
LIBOR (o luna)+ 3 % p.a. pentru fiecare zi de intarziere; Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind deschiderea creditului) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
Cel tarziu cu 1 zi inainte de data inmanarii NOR la portul de descarcare
|
|
|
14
|
Uzina Termoelectrica Midia S.A.
|
Notificare nr.12/29.12.2016 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014
|
Modificare pret utilitati
|
Valoarea contractului estimata pe 2016 este de 79.319.704 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2016). In valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.
|
Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere
|
Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
|
|
|
15
|
Uzina Termoelectrica Midia S.A.
|
Act aditional nr.2 /29.11.2016 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014
|
Modificare pret referinta formula de pret din contract si cantitati contractate
|
Valoarea contractului (AA1) estimata pe 2017 este de 80.571.954 Lei/an, conform Buget. In valoarea estimata sunt prinse si certificate CO2
|
Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere
|
Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
|
|
|
16
|
Uzina Termoelectrica Midia S.A.
|
Act aditional nr.2/29.11.2016 la Contract nr.RR 1 /29.12.2014
|
Prelungire valabilitate contract si actualizare cantitati contractate
|
Valoarea contractului estimata pe 2017 este de 9.782.623 Lei/an; conform Buget
|
Valoarea penalitatilor de intarziere este egala cu dobanda aplicata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat.
|
Termen de plata 30 de zile lucratoare de la primirea facturii
|
|
|
17
|
KMG INTERNATIONAL NV
|
Amendment no. 10 / 28.12.2016 la Contractul de imprumut nr. 448 / 20.09.2010
|
Prelungirea contractului de imprumut cu 12 luni, si anume pana la 31,12,2017
|
USD 250.000.000
|
-
|
31.12.2017
|
|
|
18
|
Rompetrol Financial Group SRL
|
Act Aditional nr. 3/28.12.2016 la Contract de Imprumut nr. RR2/24.11.2014
|
Prelungirea contractului de imprumut pana la data de 31.12.2017
|
USD 29.215.000
|
-
|
31.12.2017
|
|
|
19
|
Midia Marine Terminal S.R.L.
|
Amendment no. 5 / 05.12.2016 la Contractul de imprumut nr. RRC3 / 01.11.2012
|
Prelungirea contractului de imprumut cu 12 luni, si anume pana la data de 31.12.2017; Modificarea ratei de dobanda aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul LIBOR 1M + 4% la LIBOR 1M + 3,5%
|
USD 7.000.000
|
-
|
31.12.2017
|
|
|
20
|
Rompetrol Well Services S.A.
|
Act Aditional nr. 4/05.12.2016 la Contractul de imprumut nr. RR 229/10.02.2010
|
Modificarea ratei dobanzii aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul ROBOR 3M + 2,5% la ROBOR 3M + 3%
|
11.200.000 lei
|
-
|
28.01.2017
|
|
|
21
|
Rompetrol Well Services S.A.
|
Act Aditional nr. 3/05.12.2016 la Contractul de imprumut nr. RR 232/09.09.2008
|
Modificarea ratei dobanzii aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul ROBOR 3M + 2,5% la ROBOR 3M + 3%
|
13.000.000 lei
|
-
|
10.01.2017
|
|
|
22
|
Rompetrol Well Services S.A.
|
Act Aditional nr. 3/05.12.2016 la Contractul de imprumut nr. RR 274/14.10.2008
|
Modificarea ratei dobanzii aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul ROBOR 3M + 2,5% la ROBOR 3M + 3%
|
7.000.000 lei
|
-
|
14.01.2017
|
|
|
23
|
Rompetrol Well Services S.A.
|
Act Aditional nr. 2/05.12.2016 la Contractul de imprumut nr. RR 309/12.11.2008
|
Modificarea ratei dobanzii aplicate imprumutului incepand cu 01 ianuarie 2017 de la nivelul ROBOR 3M + 2,5% la ROBOR 3M + 3%
|
3.100.000 lei
|
-
|
03.01.2017
|
|
|
24
|
KazMunayGas Trading AG
|
Act Ad. 153 / 29.01.2016 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR.RR 2/ 16.02.2011
|
Hedging
|
345.100,00 USD
|
-
|
5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
|
|
|
25
|
KazMunayGas Trading AG
|
Act Ad. 154 / 16.09.2016 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR. RR 2/ 16.02.2011
|
Hedging
|
335.892,54 USD
|
-
|
5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
|
|
|
26
|
KazMunayGas Trading AG
|
Act Ad. 155 / 16.09.2016 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR. RR 2/ 16.02.2011
|
Hedging
|
343.980,00 USD
|
-
|
5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
|
|
|
27
|
ROMINSERV S.R.L.
|
8 Comanzi emise in luna octombrie 2016 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 3/12.2015
|
antrepriza
|
3.475.389 USD (fara TVA)
|
Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate
|
Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
|
|
|
28
|
Rompetrol Quality Control S.R.L.
|
Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna octombrie 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015
|
prestari servicii
|
USD 394.218 (fara TVA)
|
Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata
|
Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
|
|
|
29
|
ROMINSERV S.R.L.
|
1 comanda emisa in luna noiembrie 2016 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 3/12.2015
|
antrepriza
|
1.122.364 USD (fara TVA)
|
Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate
|
Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
|
|
|
30
|
Rompetrol Quality Control S.R.L.
|
Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna noiembrie 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015
|
prestari servicii
|
USD 394.968 (fara TVA)
|
Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata
|
Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
|
|
|
31
|
ROMINSERV S.R.L.
|
23 comanzi emise in luna decembrie 2016 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act aditional nr. 3/12.2015
|
antrepriza
|
16.714.610 USD (fara TVA)
|
Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL; Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate
|
Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
|
|
|
32
|
Rompetrol Quality Control S.R.L.
|
Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna decembrie 2016 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12-04.05.2015
|
prestari servicii
|
USD 395.267 (fara TVA)
|
Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata
|
Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
|
|
|
Contracte incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor
|
|
|
1
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 401/02.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.984.047
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
2
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 402/04.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 797.790
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
3
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 403/05.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.391.548
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
4
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 404/06.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 12.845.451
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
8 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
|
|
5
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 405/06.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 486.980
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
1zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
|
|
|
6
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 406/02.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 737.593
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
7
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 407/02.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 492.221
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
8
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 408/08.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 636.600
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
9
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 409/09.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 484.574
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
1zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
|
|
|
10
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 410/09.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.793.963
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
11
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 411/09.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 674.018
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
12
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 412/12.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 3.247.030
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
13
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 412/12.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 716.097
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
14
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 413/13.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 2.022.536
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
15
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 414/13.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 693.915
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
1zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
|
|
|
16
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 415/15.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 577.028
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
1zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce pretul final este cunoscut
|
|
|
17
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 416/15.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.905.362
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
18
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 417/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 467.913
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
19
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 418/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 394.384
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
20
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 419/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 3.373.533
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
21
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 420/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.170.388
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
22
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 421/16.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.615.073
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
23
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 422/20.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 523.814
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
24
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 423/20.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 5.305.222
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
max 3 zile la emiterea certificatului holding in Toros, in baza facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
25
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 424/20.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 5.502.536
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
|
|
26
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 425/20.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 604.512
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
27
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 427/21.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 535.857
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
28
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 428/21.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 1.625.051
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
29
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 429/21.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 464.502
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
30
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 430/22.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015 (*)
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.580.490
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
31
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 431/23.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 3.162.582
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
32
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 432/23.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.356.512
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
6 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
33
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 433/23.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 600.319
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
34
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 434/27.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 10.654.527
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
6 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii provizionale, bazata pe cotatiile cunoscute, tt/compensare, regularizare 2 zile dupa ce sunt cunoscute toate cotatiile
|
|
|
35
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 435/27.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 524.081
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
36
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 436/29.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 463.123
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
37
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 437/29.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 448.080
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
38
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 438/29.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 2.786.008
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
6 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
39
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 439/31.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 558.475
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
40
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 440/22.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 1.656.986
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
41
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 441/29.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 1.130.007
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
42
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 442/30.12.2016 - Ctr 2016 - RRC 1/30.12.2015
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 564.243
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
43
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Ctr 2017 - RRC 1/30.12.2016 (*)
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 1.133.037.583
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni+ 2%; c/stalii (cu exceptia livrarilor pe barje)
|
Termenul de plata se va stabili in addendum; plata se va face prin transfer bancar sau compensare. In cazul in care vanzatorul va primi c/valoarea marfii inainte de data scadenta, va plati un comision de finantare de 0,1 ‰ din suma primita
|
|
|
44
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 1/30.12.2016 - Ctr 2017 -RRC 1/30.12.2016 (**)
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 92.268.750
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
Contract finantare titei
|
|
|
45
|
Rompetrol Gas SRL
|
AA 21/07.12.2016 - Ctr 3/04.01.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 1.356.323
|
0.06%/zi intarziere
|
Maximum 5 zile de la data livrarii
|
|
|
46
|
Rompetrol Gas SRL
|
AA 22/13.12.2016 - Ctr 3/04.01.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 326.148
|
0.06%/zi intarziere
|
Maximum 5 zile de la data livrarii
|
|
|
47
|
ROMINSERV
|
Notificare nr.4/2016 la Contract nr.505/2003
|
modificare pret utilitati
|
Valoarea contractului pe 2016 este de 286.893 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna decembrie 2016)
|
in cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni .Penalitatile de intarzire la plata este de 0.07% pe zi intarziere
|
30 zile de la emiterea facturii
|
|
|
48
|
KazMunayGas Trading AG
|
Act Aditional nr. 156 / 19.09.2016 la Contractul pentru marja de rafinare si stocurile tehnologice CTR. RR 2/ 16.02.2011
|
Hedging
|
47.400,00 USD
|
-
|
5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
|
|
|
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna decembrie 2016
|
|
|
1
|
KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna Decembrie 2016 de - 342.085.277,16 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -644.577,59 lei.
|
-
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna Decembrie 2016 de 2.582.276,30 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 2.385,37 USD
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna Decembrie 2016 de -8.393.810,79 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 15.168,50 EUR
|
|
|
|
(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).
|
|
|
|
(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.
|
|
|
|
|
|
(***) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota de abrevieri:
|
|
|
|
|
|
|
|
HC - Holding Certificate
|
|
|
|
|
|
|
|
L/C - acreditiv
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B/L - Conosament
|
|
|
|
|
|
|
|
NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului
|
|
|
|
|
|
|
|
COD - terminarea descarcarii
|
|
|
|
|
|
|
|
c/stalii - Contrastalii
|
|
|
|
|
|
|
|
tt - transfer telegrafic
|
|
|
|
|
|
|
|
ITT - intank transfer
|
|
|
|
|
|
|
|
Ctr. - Contract
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add - Addendum
|
|
|
|
|
|
|
RRC - Rompetrol Rafinare
|
|
|
|
|
|
|
|
NA - nu se aplica
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
DIRECTOR ECONOMIC
|
|
|
|
|
p.a. - pe an
|
|
Yedil Utekov
|
Vasile-Gabriel Manole
|
|
|