Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar
|
1
|
KazMunayGas Trading AG
|
GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 66/08.05.2017
|
Achizitii materii prime
|
USD 9.174.445
|
|
In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
|
2
|
KazMunayGas Trading AG
|
GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 67/10.05.2017
|
Achizitii materii prime
|
USD 2.294.360
|
|
In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
|
3
|
KazMunayGas Trading AG
|
GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 70/29.05.2017 (*)
|
Achizitii materii prime
|
USD 2.161.252
|
|
In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare
|
4
|
KazMunayGas Trading AG
|
CTR 05378/25.10.2016 - RR 06/28.10.2016 ( LITASCO) - ADD NO.4/05.05.2017
|
Achizitii materii prime
|
USD 27.698.721
|
|
Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an. Daca se extinde la 75 de zile, LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an; Daca se extinde la 90 de zile, LIBOR (2 luni) + 2,50% pe an
"I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 87 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
II Finanatare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 54 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
60 zile de la data B/L
|
5
|
KazMunayGas Trading AG
|
CTR 05288/13.10.2016- RR02/17.102016 (SILCO) - ADD no.4/ 11.05.2017
|
Achizitii materii prime
|
USD 28.928.336
|
|
Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (terta parte)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 87 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (parte din grup)
Cheltuielile bancare pentru dschidere cont vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
II Finanatare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 54 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
60 zile de la data B/L
|
6
|
UZINA TERMOELECTRICA MIDIA
|
Notificare nr.5 / 31.05.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014
|
modificare pret utilitati
|
Valoarea contractului pe 2017 este de 86.103.245 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie- decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.
|
|
Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere
|
termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
|
7
|
Rompetrol Quality Control S.R.L.
|
Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna mai 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015
|
prestari servicii
|
USD 398.338 (fara TVA)
|
|
Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata
|
Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
|
Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor
|
1
|
Kazmunaygas Trading AG (**)
|
Add. 155/1.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 41.240.000,00
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
contract finantare titei
|
USD 22.675.000,00
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
2
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 156/4.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 752.692,00
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
3
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 157/5.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 1.248.432,30
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
4
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 158/5.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 493.532,95
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
5
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 159/5.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 1.019.970,78
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
USD 533.102,88
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
USD 929.610,02
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
6
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 160/27.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 806.015,03
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
7
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 161/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 511.290,49
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
8
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 163/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 502.238,42
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
9
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 162/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 448.910,88
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
10
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add.164/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 740.983,55
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
11
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add.165/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 49.322,58
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
12
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 166/11.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 802.834,20
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
13
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 167/12.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 1.291.328,15
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
14
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 168/17.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 478.181,15
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
15
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 169/17.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 919.278,71
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
16
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 170/17.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 1.013.863,58
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
17
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 171/19.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 794.369,48
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
18
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 172/22.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 1.260.755,43
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
USD 469.463,70
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
USD 926.397,14
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
19
|
Kazmunaygas Trading AG (**)
|
Add. 173/26.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 42.392.000,00
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
contract finantare titei
|
USD 23.937.500,00
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
20
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 174/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 557.488,03
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
21
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add.175/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 103.633,39
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
22
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add.176/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 51.266,57
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
23
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 177/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 184.144,82
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
24
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 178/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 79.242,86
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
25
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 179/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 396.896,50
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
26
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 180/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 278.068,15
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
27
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 181/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 181.975,19
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
28
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 182/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 91.146,88
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare
|
29
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 183/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 236.667,38
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
30
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 184/29.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 758.393,73
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
31
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 185/31.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 700.851,76
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
32
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 186/30.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 730.565,33
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
33
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 187/31.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 4.581.450,00
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
USD 546.050,00
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
34
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 188/31.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 709.026,21
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
35
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 189/31.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
EUR 1.064.291,64
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
36
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 190/31.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
USD 651.231,80
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
37
|
TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI
|
Contract RR(VEGA)2/08.05.2017
|
Vanzare n- Hexan
|
2.117.000 USD
|
|
-
|
32 zile dupa data B/L
|
38
|
UZINA TERMOELECTRICA MIDIA
|
Notificare 5/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013
|
modificare pret gaze combustibile
|
Valoarea contractului pe 2017 este de 11.441.618 $/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie- decembrie 2017).
|
|
In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata este de 0.15% pe zi intarziere
|
10 zile de la emiterea facturii
|
39
|
ROMINSERV
|
Notificare nr.5/2017 la Contract nr.505/2003
|
modificare pret gaz combustibil
|
Valoarea contractului pe 2017 este de 267.975 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie- decembrie 2017)
|
|
In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni .Penalitatile de intarzire la plata este de 0.07% pe zi intarziere
|
30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere
|
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna mai 2017
|
1
|
KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna mai 2017 de -291.334.575,69 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.987.205,39 lei.
|
|
-
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2017 de -22.654.606,49 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 133.817,42 USD.
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2017 de - 6.755.124,22 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 11.515,75 EUR.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).
|
|
|
(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.
|
|
|
|
(***) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota de abrevieri:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HC - Holding Certificate
|
|
|
|
|
|
|
L/C - acreditiv
|
|
|
|
|
|
|
|
B/L - Conosament
|
|
|
|
|
|
|
NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului
|
|
|
|
|
|
|
COD - terminarea descarcarii
|
|
|
|
|
|
|
c/stalii - Contrastalii
|
|
|
|
|
|
|
tt - transfer telegrafic
|
|
|
|
|
|
|
ITT - intank transfer
|
|
|
|
|
|
|
Ctr. - Contract
|
|
|
|
|
|
|
|
Add - Addendum
|
|
|
|
|
|
RRC - Rompetrol Rafinare
|
|
|
|
|
|
|
NA - nu se aplica
|
|
|
|
|
|
p.a. - pe an
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
|
DIRECTOR ECONOMIC
|
|
|
|
Yedil Utekov
|
|
|
Vasile-Gabriel Manole
|
|