vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ROMPETROL RAFINARE S.A. - RRC

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

Data Publicare: 22.06.2017 18:30:04

Cod IRIS: B3023

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Data raportului: 22.06.2017
Rompetrol Rafinare S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506150
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,6 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

Raportare acte juridice incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Nr. Crt

Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic

Natura actului si data incheierii

Obiectul actului juridic

Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia

Datoriile reciproce intre partile actului

Garantiile constituite, penalitatile stipulate

Termenele si modalitatile de plata

0

1

2

3

4

5

6

7

Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar

1

KazMunayGas Trading AG

GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 66/08.05.2017

Achizitii materii prime

USD 9.174.445

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

2

KazMunayGas Trading AG

GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 67/10.05.2017

Achizitii materii prime

USD 2.294.360

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

3

KazMunayGas Trading AG

GOS_03428/22.12.2014 -RR3/29.12.2014 _ ADD 70/29.05.2017 (*)

Achizitii materii prime

USD 2.161.252

In cazul platilor gresite, partiale sau intarziate Cumparatorul va plati dobanda: rata LIBOR +3% pa.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 14% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

3 zile lucratoare dupa incheierea perioadei de cotare

4

KazMunayGas Trading AG

CTR 05378/25.10.2016 - RR 06/28.10.2016 ( LITASCO) - ADD NO.4/05.05.2017

Achizitii materii prime

USD 27.698.721

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an. Daca se extinde la 75 de zile, LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an; Daca se extinde la 90 de zile, LIBOR (2 luni) + 2,50% pe an
"I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 87 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
II Finanatare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 54 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

60 zile de la data B/L

5

KazMunayGas Trading AG

CTR 05288/13.10.2016- RR02/17.102016 (SILCO) - ADD no.4/ 11.05.2017

Achizitii materii prime

USD 28.928.336

Penalitati pentru fiecare zi de intarziere din ziua 31 pana la ziua 60 de la data B/L (considerata ziua zero) la o rata egala cu LIBOR (1 luna) + 2,50% pe an, publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (terta parte)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 87 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (parte din grup)
Cheltuielile bancare pentru dschidere cont vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
II Finanatare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2, 54 % si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54% p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2% p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile

60 zile de la data B/L

6

UZINA TERMOELECTRICA MIDIA

Notificare nr.5 / 31.05.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014

modificare pret utilitati

Valoarea contractului pe 2017 este de 86.103.245 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie- decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.

Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere

termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii

7

Rompetrol Quality Control S.R.L.

Analize, respectiv analize/proiecte emise in luna mai 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015

prestari servicii

USD 398.338 (fara TVA)

Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata

Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii

Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor

1

Kazmunaygas Trading AG (**)

Add. 155/1.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 41.240.000,00

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

contract finantare titei

USD 22.675.000,00

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

2

Kazmunaygas Trading AG

Add. 156/4.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 752.692,00

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

3

Kazmunaygas Trading AG

Add. 157/5.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 1.248.432,30

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

4

Kazmunaygas Trading AG

Add. 158/5.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 493.532,95

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute

5

Kazmunaygas Trading AG

Add. 159/5.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 1.019.970,78

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

USD 533.102,88

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

USD 929.610,02

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

6

Kazmunaygas Trading AG

Add. 160/27.04.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 806.015,03

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

7

Kazmunaygas Trading AG

Add. 161/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 511.290,49

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare

8

Kazmunaygas Trading AG

Add. 163/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 502.238,42

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

9

Kazmunaygas Trading AG

Add. 162/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 448.910,88

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare

10

Kazmunaygas Trading AG

Add.164/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 740.983,55

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

11

Kazmunaygas Trading AG

Add.165/09.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 49.322,58

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

12

Kazmunaygas Trading AG

Add. 166/11.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 802.834,20

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

13

Kazmunaygas Trading AG

Add. 167/12.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 1.291.328,15

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute

14

Kazmunaygas Trading AG

Add. 168/17.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 478.181,15

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare

15

Kazmunaygas Trading AG

Add. 169/17.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 919.278,71

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

16

Kazmunaygas Trading AG

Add. 170/17.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 1.013.863,58

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

17

Kazmunaygas Trading AG

Add. 171/19.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 794.369,48

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

18

Kazmunaygas Trading AG

Add. 172/22.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 1.260.755,43

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

USD 469.463,70

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

USD 926.397,14

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

19

Kazmunaygas Trading AG (**)

Add. 173/26.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 42.392.000,00

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

contract finantare titei

USD 23.937.500,00

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

20

Kazmunaygas Trading AG

Add. 174/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 557.488,03

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

21

Kazmunaygas Trading AG

Add.175/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 103.633,39

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

22

Kazmunaygas Trading AG

Add.176/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 51.266,57

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

23

Kazmunaygas Trading AG

Add. 177/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 184.144,82

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

24

Kazmunaygas Trading AG

Add. 178/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 79.242,86

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

25

Kazmunaygas Trading AG

Add. 179/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 396.896,50

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare

26

Kazmunaygas Trading AG

Add. 180/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 278.068,15

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

27

Kazmunaygas Trading AG

Add. 181/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 181.975,19

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

28

Kazmunaygas Trading AG

Add. 182/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 91.146,88

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa data RWB, transfer telegrafic/compensare

29

Kazmunaygas Trading AG

Add. 183/29.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 236.667,38

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare

30

Kazmunaygas Trading AG

Add. 184/29.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 758.393,73

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

31

Kazmunaygas Trading AG

Add. 185/31.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 700.851,76

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare

32

Kazmunaygas Trading AG

Add. 186/30.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 730.565,33

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

33

Kazmunaygas Trading AG

Add. 187/31.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 4.581.450,00

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare

USD 546.050,00

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare

34

Kazmunaygas Trading AG

Add. 188/31.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 709.026,21

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii

47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

35

Kazmunaygas Trading AG

Add. 189/31.05.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

EUR 1.064.291,64

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

36

Kazmunaygas Trading AG

Add. 190/31.05.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016

Vanzari produse petroliere

USD 651.231,80

Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;

1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute

37

TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI

Contract RR(VEGA)2/08.05.2017

Vanzare n- Hexan

2.117.000 USD

-

32 zile dupa data B/L

38

UZINA TERMOELECTRICA MIDIA

Notificare 5/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013

modificare pret gaze combustibile

Valoarea contractului pe 2017 este de 11.441.618 $/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie- decembrie 2017).

In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata este de 0.15% pe zi intarziere

10 zile de la emiterea facturii

39

ROMINSERV

Notificare nr.5/2017 la Contract nr.505/2003

modificare pret gaz combustibil

Valoarea contractului pe 2017 este de 267.975 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna mai 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada iunie- decembrie 2017)

In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor,dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni .Penalitatile de intarzire la plata este de 0.07% pe zi intarziere

30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere

Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in luna mai 2017

1

KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare

Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014

Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)

Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna mai 2017 de -291.334.575,69 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.987.205,39 lei.

-

Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2017 de -22.654.606,49 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 133.817,42 USD.

Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2017 de - 6.755.124,22 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 11.515,75 EUR.

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.

(***) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Nota de abrevieri:

HC - Holding Certificate

L/C - acreditiv

B/L - Conosament

NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului

COD - terminarea descarcarii

c/stalii - Contrastalii

tt - transfer telegrafic

ITT - intank transfer

Ctr. - Contract

Add - Addendum

RRC - Rompetrol Rafinare

NA - nu se aplica

p.a. - pe an

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Yedil Utekov

Vasile-Gabriel Manole



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.