|
Raportul trimestrial conform
|
Regulamentul CNVM Nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
|
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.01.2018- 31.03.2018
|
|
Data raportului
|
09.05.2018
|
|
Denumirea societatii
|
ROMRADIATOARE SA
|
|
Sediul social
|
Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania
|
|
Numar de telefon/fax
|
0268.317.550 / 0268.317.500
|
|
Website
|
http://www.romradiatoare.com
|
|
E-mail
|
romradiatoare@romradiatoare.com
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO1108834
|
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J08/180/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
24,450,000 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti,
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63
o Numar de actiuni: 15,000,000
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
|
Simbol de tranzactionare
|
RRD
|
Elemente de evaluare generala
Cifra de afaceri realizata in trimestrul I 2018 a fost de 10.392.028 lei, in crestere cu 22,66% fata de aceiasi perioada 2017.
Ponderea exporturilor: 81.6% din total cifra de afaceri au reprezentat-o exporturile.
Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in T1 2018 au fost de 9.150.875 lei, din care 9.021.497 lei cheltuieli de exploatare si 129.378 lei cheltuieli financiare.
Profit/Pierdere: La 31.03.2018 societatea a obtinut un profit pe operationala (rezultat din exploatare) de 602.325 lei. Profitul net realizat la 31.03.2018 este de 422.186 lei.
Lichiditate: La finele trimestrului I-2018, societatea dispunea de suma de 953.130 lei reprezentand casa si conturi la banci, si 10.331 lei efecte de incasat.
Elemente bilantiere la 31.03.2018 comparativ cu inceputul anului
Structura elementelor de activ:
|
INDICATOR
|
31.12.2017
|
31.03.2018
|
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
61.25%
|
63.83%
|
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
38.75%
|
35.76%
|
|
3. CHELTUIELI IN AVANS
|
0.00%
|
0.41%
|
|
TOTAL ACTIV
|
100.00%
|
100.00%
|
Structura elementelor de pasiv:
|
INDICATOR
|
31.12.2017
|
31.03.2018
|
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
22.80%
|
18.79%
|
|
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
16.17%
|
16.31%
|
|
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI
|
1.08%
|
1.14%
|
|
7. VENITURI IN AVANS
|
4.21%
|
4.13%
|
|
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL
|
55.74%
|
59.62%
|
|
TOTAL PASIV
|
100.00%
|
100.00%
|
Principali indicatori bilantieri
|
INDICATOR
|
31.12.2017
|
31.03.2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
27,138,495
|
26,892,137
|
-246,358
|
-0.91%
|
|
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
|
327,207
|
324,685
|
-2,522
|
-0.77%
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
26,808,178
|
26,564,342
|
-243,836
|
-0.91%
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
3,110
|
3,110
|
0
|
0.00%
|
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
17,169,391
|
15,065,854
|
-2,103,537
|
-12.25%
|
|
I. STOCURI
|
10,155,595
|
7,638,804
|
-2,516,791
|
-24.78%
|
|
II. CREANTE
|
6,199,151
|
6,463,589
|
264,438
|
4.27%
|
|
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
|
0
|
10,331
|
10,331
|
#DIV/0!
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
814,645
|
953,130
|
138,485
|
17.00%
|
|
3. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)
|
0
|
170,977
|
170,977
|
#DIV/0!
|
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
10,100,638
|
7,916,048
|
-2,184,590
|
-21.63%
|
|
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
7,165,247
|
6,873,236
|
-292,011
|
-4.08%
|
|
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI
|
480,013
|
480,013
|
|
|
|
7. VENITURI IN AVANS
|
1,866,043
|
1,741,541
|
-124,502
|
-6.67%
|
|
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL
|
24,695,945
|
25,118,130
|
422,185
|
1.71%
|
|
total active/pasive
|
44,307,886
|
42,128,968
|
-2,178,918
|
|
Fata de inceputul anului se observa urmatoarele:
Activele imobilizate scad 246.358 lei, in principal pe seama amortizarilor;
Activele circulante scad cu 2.103.537 lei in pe seama stocurilor;
Datoriile scad si ele, societatea neinregistrand restante la bugetul local si nici la bugetul statului;
Contul de profit si pierdere la 31.03.2018, principalii indicatori:
|
INDICATOR
|
31.03.2017
|
31.03.2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
7,451,840
|
9,623,822
|
2,171,982
|
29.15%
|
|
-CIFRA DE AFACERI
|
8,472,410
|
10,392,028
|
1,919,618
|
22.66%
|
|
-Venituri aferente costului prod.in curs de executie
|
-1,235,685
|
-1,195,025
|
40,660
|
-3.29%
|
|
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE
|
8,570,656
|
9,021,497
|
450,841
|
5.26%
|
|
REZULTAT ACTIVITATE DE EXPLOATARE
|
-1,118,816
|
602,325
|
1,721,141
|
-153.84%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL VENITURI FINANCIARE
|
81,703
|
31,970
|
-49,733
|
-60.87%
|
|
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE
|
163,660
|
129,378
|
-34,282
|
-20.95%
|
|
REZULTAT ACTIVITATE FINANCIARA
|
-81,957
|
-97,408
|
-15,451
|
18.85%
|
|
|
|
|
|
|
|
VENITURI TOTALE:
|
7,533,543
|
9,655,792
|
2,122,249
|
28.17%
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
8,734,316
|
9,150,875
|
416,559
|
4.77%
|
|
REZULTAT BRUT ACTIVITATE
|
-1,200,773
|
504,917
|
1,705,690
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
0
|
82,731
|
82,731
|
|
|
REZULTAT NET ACTIVITATE
|
-1,200,773
|
422,186
|
1,622,959
|
|
In analiza cu B.V.C. -ul anului 2018, principalii indicatori se prezinta astfel
|
INDICATOR
|
BVC -T1
|
31.03.2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
|
Venituri totale:
|
10,521,389
|
9,655,792
|
-865,597
|
-8.23%
|
|
Cheltuieli totale
|
10,336,973
|
9,150,875
|
-1,186,098
|
-11.47%
|
|
Rezultat brut activitate
|
184,416
|
504,917
|
320,501
|
|
|
impozit profit
|
0
|
82,731
|
82,731
|
|
|
Rezultat net activitate
|
184,416
|
422,186
|
237,770
|
|
Indicatori economico financiari
|
Indicatori economico - financiari
|
31.12.2017
|
31.03.2018
|
|
Denumire indicator /mod calcul
|
|
|
|
1. INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE
|
1.70
|
1.86
|
|
(Active curente/ Datorii curente)
|
|
|
|
|
|
|
|
2. INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE
|
38.97
|
35.10
|
|
(Datorii totale/Active totale)
|
|
|
|
|
|
|
|
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII
|
61
|
56
|
|
(sold mediu clienti/Cifra de afaceri)
|
zile
|
zile
|
|
|
|
|
|
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE
|
1.34
|
0.39
|
|
(cifra de afaceri/Active imobilizate)
|
|
|
Situatia Fluxurilor de numerar
|
Disponibilitati la inceputul anului
|
916,568
|
|
Fluxuri de numerar din exploatare
|
244,976
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
|
-195,313
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
|
172,865
|
|
Disponibilitati la sfarsitul perioadei
|
1,139,096
|
Mentionam in mod expres ca raportul trimestrial aferent trim I 2018, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 67, al.1 lit. a din legea 24/21.03.2017.
Raportul poate fi consultat incepand cu data de 09-05-2018, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.
Brasov, 09-05-2018
Director General,
Ing. Oliviu Niculescu
Contabil Sef
Ec.Rodica Atodiresei