RAPORT TRIMESTRIAL -
AFERENT TRIMESTRULUI III 2018
Raportul trimestrial conform
|
Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.01.2018 - 30.09.2018
|
Data raportului
|
15.11.2018
|
Denumirea societatii
|
ROMRADIATOARE SA
|
Sediul social
|
Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania
|
Numar de telefon/fax
|
0268.317.550 / 0268.317.500
|
Website
|
http://www.romradiatoare.com
|
E-mail
|
romradiatoare@romradiatoare.com
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO1108834
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J08/180/1991
|
Capital social subscris si varsat
|
24,450,000 lei
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti;
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63
o Numar de actiuni: 15,000,000
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
Simbol de tranzactionare
|
RRD
|
Elemente de evaluare generala
u Cifra de afaceri realizata in primele 9 luni ale anului 2018 a fost de 31.230.949 lei, in crestere cu 13,01% fata de perioada similara a anului 2017, si cu 2,38 % fata de nivelul prevazut in BVC.
u Ponderea exporturilor in total cifra de afaceri, la 9 luni 2018, a fost de 82.37%, in crestere cu 3.17% fata de aceiasi perioada an precedent;
u Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2018 au fost de 29.801.875 lei, din care 29.341.608 lei cheltuieli de exploatare si 460.267 lei cheltuieli financiare.
u Profit/pierdere: La 30.09.2018 societatea a obtinut pe operational (rezultat din exploatare) un profit de 1.516.738 lei. Rezultatul brut realizat la 30.09.2018 este de 1.182.994 lei;
u Lichiditate: La finele trimestrului III 2018, societatea dispunea de o suma de 1.911.401 lei.
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2018 comparativ cu inceputul anului
- Structura elementelor de activ:
INDICATOR
|
31.12.2017
|
30.09.2018
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
61.25%
|
58.75%
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
38.75%
|
41.13%
|
3. CHELTUIELI IN AVANS
|
0.00%
|
0.13%
|
TOTAL ACTIV
|
100.00%
|
100.00%
|
- Structura elementelor de pasiv:
INDICATOR
|
31.12.2017
|
30.09.2018
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
22.80%
|
24.58%
|
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
16.17%
|
13.77%
|
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI
|
1.08%
|
0.31%
|
7. VENITURI IN AVANS
|
4.21%
|
3.38%
|
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL
|
55.74%
|
57.96%
|
TOTAL PASIV
|
100.00%
|
100.00%
|
- Principali indicatori bilantieri
indicator
|
31-12-2017
|
30-09-2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
27,138,495
|
25,995,321
|
-1,143,174
|
-4.21%
|
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
|
327,207
|
214,062
|
-113,145
|
-34.58%
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
26,808,178
|
25,778,149
|
-1,030,029
|
-3.84%
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
3,110
|
3,110
|
0
|
0.00%
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
17,169,391
|
18,198,496
|
1,029,105
|
5.99%
|
I. STOCURI
|
10,155,595
|
7,335,689
|
-2,819,906
|
-27.77%
|
II. CREANTE
|
6,199,151
|
8,899,220
|
2,700,069
|
43.56%
|
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
|
0
|
52,186
|
52,186
|
#DIV/0!
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
814,645
|
1,911,401
|
1,096,756
|
134.63%
|
3. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)
|
0
|
57,037
|
57,037
|
#DIV/0!
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
10,100,638
|
10,878,292
|
777,654
|
7.70%
|
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
7,165,247
|
6,092,931
|
-1,072,316
|
-14.97%
|
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI
|
480,013
|
135,977
|
-344,036
|
-71.67%
|
7. VENITURI IN AVANS
|
1,866,043
|
1,494,661
|
-371,382
|
-19.90%
|
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL
|
24,695,945
|
25,648,993
|
953,048
|
3.86%
|
Fata de inceputul anului se observa urmatoarele:
- Activele imobilizate scad cu 1.143.174 lei in principal pe seama amortizarilor;
- Activele circulante cresc cu 1.029.105 lei, stocurile scad cu 2.819.906 lei, iar creantele si disponibilitatile cresc cu 2.700.069 lei respectiv 1.096.756 lei;
- Datoriile totale ale societatii scad cu 294.662lei fata de inceputul anului, societatea nu inregistreaza restante la bugetul local sau la bugetul statului;
- Activ net contabil la 30-09-2018 (total activ-total datorii): 27.279.631, in crestere cu 237.630 lei fata de inceputul anului.
1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2018, principalii indicatori:
Indicator
|
30-09-2017
|
30-09-2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
Venituri din exploatare, din care
|
27,396,925
|
30,858,346
|
3,461,421
|
12.63%
|
- Cifra de Afaceri
|
27,636,461
|
31,230,949
|
3,594,488
|
13.01%
|
- Venituri aferente costului prod. in curs de executie
|
-1,258,271
|
-1,301,123
|
-42,852
|
3.41%
|
Total cheltuieli de exploatare
|
28,075,449
|
29,341,608
|
1,266,159
|
4.51%
|
Rezultat activitate de exploatare
|
-678,524
|
1,516,738
|
2,195,262
|
-323.53%
|
|
|
|
|
|
Total venituri financiare
|
250,613
|
126,523
|
-124,090
|
-49.51%
|
Total cheltuieli financiare
|
549,713
|
460,267
|
-89,446
|
-16.27%
|
Rezultat activitate financiara
|
-299,100
|
-333,744
|
-34,644
|
11.58%
|
|
|
|
|
|
Venituri totale:
|
27,647,538
|
30,984,869
|
3,337,331
|
12.07%
|
Cheltuieli totale
|
28,625,162
|
29,801,875
|
1,176,713
|
4.11%
|
Rezultat brut activitate
|
-977,624
|
1,182,994
|
2,160,618
|
|
impozit profit
|
0
|
229,945
|
229,945
|
|
Rezultat net activitate
|
-977,624
|
953,049
|
1,930,673
|
|
In analiza cu BVC-ul anului 2018, principalii indicatori se prezinta astfel :
INDICATOR
|
BVC –T3
|
30.09.2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
Venituri totale:
|
31,572,211
|
30,984,869
|
-587,342
|
-1.86%
|
Cheltuieli totale
|
31,010,003
|
29,801,875
|
-1,208,128
|
-3.90%
|
Rezultat brut activitate
|
562,208
|
1,182,994
|
620,786
|
|
impozit profit
|
0
|
229,945
|
229,945
|
|
Rezultat net activitate
|
562,208
|
953,049
|
390,841
|
|
Indicatori economico financiari
Indicatori economico - financiari
|
31.12.2017
|
30.09.2018
|
Denumire indicator /mod calcul
|
|
|
1. LICHIDITATII CURENTE
|
|
|
(Active curente/ Datorii curente)
|
1,70
|
1,66
|
|
|
|
2. GRADULUI DE INDATORARE
|
|
|
(Datorii totale/Active totale
|
38,97%
|
38,35%
|
|
|
|
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII
|
57
|
21
|
(sold mediu clienti/Cifra de afaceri)
|
zile
|
zile
|
|
|
|
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE
|
1.34
|
1.20
|
(cifra de afaceri/Active imobilizate)
|
|
|
1.4 Situatia Fluxurilor de numerar
Disponibilitati la inceputul anului
|
916,568
|
Fluxuri de numerar din exploatare
|
710,892
|
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
|
-681,098
|
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
|
855,240
|
Disponibilitati la sfarsitul perioadei
|
1,801,601
|
NOTA: Nu este cuprins in disponibil acreditivul
Mentionam in mod expres ca raportul trimestrial aferent trim III 2018, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 67, al.1 lit. a din legea 24/21.03.2017.
Raportul poate fi consultat incepand cu data de 15-11-2018, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.
Brasov, 15.11.2018
Director General, Contabil sef,
Oliviu Niculescu Rodica Atodiresei