vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMRADIATOARE S.A. - RRD

Rezultate financiare trim. 3 2018

Data Publicare: 15.11.2018 8:13:56

Cod IRIS: F1904

RAPORT TRIMESTRIAL -
AFERENT TRIMESTRULUI III 2018

 

Raportul trimestrial conform

Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de  instrumentele financiare si operatiuni de piata

Pentru exercitiul financiar

01.01.2018 - 30.09.2018

Data raportului

15.11.2018

Denumirea societatii

ROMRADIATOARE SA

Sediul social

Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania

Numar de telefon/fax

0268.317.550 / 0268.317.500

Website

http://www.romradiatoare.com

E-mail

romradiatoare@romradiatoare.com

Codul unic de inregistrare la ORC

RO1108834

Nr. de ordine in Reg. Comertului

J08/180/1991

Capital social subscris si varsat

24,450,000 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

o   Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti;

o   Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63

o   Numar de actiuni: 15,000,000

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

Sistemul alternativ de tranzactionare  la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO

Simbol de tranzactionare

RRD

Elemente de evaluare generala

u  Cifra de afaceri  realizata in primele 9 luni ale anului 2018 a fost de 31.230.949 lei, in crestere cu 13,01% fata de perioada similara a anului 2017, si cu 2,38 %  fata de nivelul prevazut in BVC.

u  Ponderea exporturilor in total cifra de afaceri, la 9 luni 2018, a fost de 82.37%, in crestere cu 3.17% fata de aceiasi perioada an precedent;

u  Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2018 au fost de 29.801.875 lei, din care 29.341.608 lei cheltuieli de exploatare si 460.267 lei cheltuieli financiare.

u  Profit/pierdere: La 30.09.2018 societatea a obtinut pe operational (rezultat din exploatare) un profit de 1.516.738 lei. Rezultatul brut  realizat la 30.09.2018 este de 1.182.994 lei;

u  Lichiditate: La finele trimestrului III 2018, societatea dispunea de o suma de 1.911.401 lei.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante. 

1.1   Elemente bilantiere la 30.09.2018 comparativ cu inceputul anului   

 -          Structura elementelor de activ:

INDICATOR

31.12.2017

30.09.2018

1. ACTIVE IMOBILIZATE

61.25%

58.75%

2. ACTIVE CIRCULANTE

38.75%

41.13%

3. CHELTUIELI IN AVANS

0.00%

0.13%

TOTAL ACTIV

100.00%

100.00%

-          Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR

31.12.2017

30.09.2018

4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

22.80%

24.58%

5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN

16.17%

13.77%

6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI

1.08%

0.31%

7. VENITURI IN AVANS

4.21%

3.38%

8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL

55.74%

57.96%

TOTAL PASIV

100.00%

100.00%

-          Principali indicatori bilantieri

indicator

31-12-2017

30-09-2018

diferente lei

diferente %

0

1

2

3= 2 -1

4= 3/1

1. ACTIVE IMOBILIZATE

27,138,495

25,995,321

-1,143,174

-4.21%

I. IMOBILIZRI NECORPORALE

327,207

214,062

-113,145

-34.58%

II. IMOBILIZARI CORPORALE

26,808,178

25,778,149

-1,030,029

-3.84%

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

3,110

3,110

0

0.00%

2. ACTIVE CIRCULANTE

17,169,391

18,198,496

1,029,105

5.99%

I. STOCURI

10,155,595

7,335,689

-2,819,906

-27.77%

II. CREANTE

6,199,151

8,899,220

2,700,069

43.56%

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

0

52,186

52,186

#DIV/0!

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

814,645

1,911,401

1,096,756

134.63%

3. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

0

57,037

57,037

#DIV/0!

4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

10,100,638

10,878,292

777,654

7.70%

5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN

7,165,247

6,092,931

-1,072,316

-14.97%

6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI

480,013

135,977

-344,036

-71.67%

7. VENITURI IN AVANS

1,866,043

1,494,661

-371,382

-19.90%

8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL

24,695,945

25,648,993

953,048

3.86%

Fata de inceputul anului se observa urmatoarele:

 

-             Activele imobilizate scad cu 1.143.174 lei in principal pe seama amortizarilor;

-             Activele circulante cresc cu 1.029.105 lei, stocurile scad cu 2.819.906 lei, iar creantele si disponibilitatile cresc cu 2.700.069 lei respectiv 1.096.756 lei;

-             Datoriile totale ale societatii scad cu 294.662lei fata de inceputul anului, societatea nu inregistreaza restante la bugetul local sau la  bugetul statului;

-             Activ net contabil la 30-09-2018 (total activ-total datorii): 27.279.631, in crestere cu 237.630 lei fata de inceputul anului.

1.2   Contul de profit si pierdere la 30.09.2018, principalii indicatori:

Indicator

30-09-2017

30-09-2018

diferente lei

diferente %

0

1

2

3= 2 -1

4= 3/1

Venituri din exploatare, din care

27,396,925

30,858,346

3,461,421

12.63%

 - Cifra de Afaceri

27,636,461

31,230,949

3,594,488

13.01%

 - Venituri aferente costului prod. in curs de executie

-1,258,271

-1,301,123

-42,852

3.41%

Total cheltuieli de exploatare

28,075,449

29,341,608

1,266,159

4.51%

Rezultat activitate de exploatare

-678,524

1,516,738

2,195,262

-323.53%

 

 

 

 

 

Total venituri financiare

250,613

126,523

-124,090

-49.51%

Total cheltuieli financiare

549,713

460,267

-89,446

-16.27%

Rezultat activitate financiara

-299,100

-333,744

-34,644

11.58%

 

 

 

 

 

Venituri totale:

27,647,538

30,984,869

3,337,331

12.07%

Cheltuieli totale

28,625,162

29,801,875

1,176,713

4.11%

Rezultat brut activitate

-977,624

1,182,994

2,160,618

 

impozit profit

0

229,945

229,945

 

Rezultat net activitate

-977,624

953,049

1,930,673

 

 In analiza cu BVC-ul  anului 2018, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR

BVC –T3

30.09.2018

diferente lei

diferente %

0

1

2

3= 2 -1

4= 3/1

Venituri totale:

31,572,211

30,984,869

-587,342

-1.86%

Cheltuieli totale

31,010,003

29,801,875

-1,208,128

-3.90%

Rezultat brut activitate

562,208

1,182,994

620,786

 

impozit profit

0

229,945

229,945

 

Rezultat net activitate

562,208

953,049

390,841

 

   Indicatori economico financiari

Indicatori economico - financiari

31.12.2017

30.09.2018

Denumire indicator /mod calcul

 

 

1.  LICHIDITATII CURENTE

 

 

(Active curente/ Datorii curente)

 1,70

 1,66

 

 

 

2. GRADULUI DE INDATORARE

 

 

(Datorii totale/Active totale

38,97%

38,35%

 

 

 

3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII

57

21

(sold mediu clienti/Cifra de afaceri)

zile

zile

 

 

 

4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

1.34

1.20

(cifra de afaceri/Active imobilizate)

 

 

1.4   Situatia Fluxurilor de numerar

Disponibilitati la inceputul anului

916,568

Fluxuri de numerar din exploatare

710,892

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii

-681,098

Fluxuri de numerar din activitatea de finantare

855,240

Disponibilitati la sfarsitul perioadei

1,801,601

  NOTA: Nu este cuprins in disponibil acreditivul                              

Mentionam in mod expres ca raportul trimestrial aferent trim III 2018, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 67, al.1 lit. a din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 15-11-2018, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Brasov, 15.11.2018

 

 Director General,                                                                                                             Contabil sef,

Oliviu Niculescu                                                                                                                  Rodica Atodiresei

               

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.