vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


RETRASIB SA - RTRA

Raport trim 3 2018

Data Publicare: 15.11.2018 18:15:30

Cod IRIS: 6369A

RAPORT TRIMESTRUL III 2018

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Anexa 13B)

Data raportului: 15.11.2018

Denumirea societatii comerciale: RETRASIB S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Stefan cel Mare, nr.156, jud. Sibiu

Numar de telefon 0269253269; Fax 0269253279

Cod de identificare fiscala: RO 3906360

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J 32/16/1993

Capital social subscris si varsat: 10.001.205,40 lei, valoare nominala 0,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol RTRA

Introducere

Societatea comerciala S.C. RETRASIB S.A. Sibiu s-a infiintat in baza HG 322/92 prin desprindere din RENEL-FRE Sibiu a sectiei de reparatii echipamente si confectii de produse specifice sectorului electroenergetic. Functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectul de activitate este prevazut in art.6 din Actul constitutiv al societatii, si potrivit clasificarii CAEN, activitatea principala este „Fabricarea motoare, generatoare si transformatoare electrice” – cod CAEN 2711.

In cadrul S.C. RETRASIB S.A. Sibiu contabilitatea este organizata intr-un compartiment distinct si se respecta prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului MFP nr.881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara si a Ordinului MFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

­ - lei-

01.01.2018

30.09.2018

Δ%

30.09.2018/ 01.01.2018

ACTIVE IMOBILIZATE

41.003.834

41.239.796

0,58%

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

7.447.283

11.037.811

48,21%

CREANTE

42.550.829

43.321.299

1,81%

INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

-

-

-

CASA SI CONTURI LA BANCI

152.076

1.424.482

836,69%

TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE

50.150.188

55.783.592

11,23%

CHELTUIELI IN AVANS

327.762

211.327

-35,52%

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

91.157.062

102.737.562

12,70%

ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE

-40.679.112

-46.742.643

14,91%

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

324.722

-5.502.847

-1.794,63

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

3.405.500

3.067.451

-9,93%

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

4.288.863

2.403.432

-43,96%

VENITURI IN AVANS

-

-

-

CAPITAL

10.687.762

10.687.762

0,00%

PRIME LEGATE DE CAPITAL

-

-

-

REZERVE DIN REEVALUARE

8.912.344

8.912.344

0,00%

REZERVE

4.730.542

4.730.542

0,00%

REZULTATUL REPORTAT FARA CEL PROVENIT DIN TRECEREA LA IAS 29

-30.570.435

-31.535.004

3,16%

REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN TRECEREA LA IAS 29

-165.285

-165.285

0,00%

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

-964.569

-3.604.089

273,65%

REPARTIZAREA PROFITULUI

-

-

-

CAPITALURI PROPRII-TOTAL

-7.369.641

-10.973.730

48,90%

CAPITALURI TOTAL

-7.369.641

-10.973.730

48,90%

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu inceputul anului 2018 se constata urmatoarele:

- La 30.09.2018, societatea dispunea de active imobilizate in valoare de 41,24 milioane lei, in crestere cu 0,58% comparativ cu inceputul anului (41 mil. lei la 01.01.2018). In primele 3 trimestre al anului 2018 au fost puse in functiune active imobilizate in suma de 0,37 mil lei. Ponderea activelor imobilizate in total active la 30.09.2018 este de 42,41%.

- Stocurile au consemnat o crestere cu 48,21% (11,04 mil lei la 30.09.2018 fata de 7,45 mil lei la 01.01.2018), crestere sustinuta de majorarea productiei in curs de executie si a stocurilor de materii prime si materiale. Stocurile reprezinta 11,35% din total active.

- Creantele, reprezentand 44,55% din total active, sunt in valoare de 43,32 mil lei, fata de 42,55 mil lei la 01.01.2018, inregistrand o crestere de 1,81%. Societatea aplica metoda ”Procentului de finalizare”, conform IAS 11. Din total sold clienti neincasati la 30.09.2018, 39,14% reprezinta facturi neajunse la scadenta, in timp ce 4,45% au depasit scadenta cu 90 de zile.

- Disponibilitatile banesti sunt in valoare de 1,42 mil lei, in timp ce la 01.01.2018 erau de 0,15 mil lei. Ponderea cea mai mare in aceasta categorie o reprezinta conturile curente in lei si in valuta.

- Cheltuielile in avans la 30.09.2018 sunt in suma de 211 mii lei, fata de 328 mii lei la 01.01.2018, si reprezinta asigurari auto, taxe mentinere BVB si impozitele pe cladiri, teren, auto.

- Total active curente la 30.09.2018 = 55.783.592 lei

Total active curente la 01.01.2018= 50.150.188 lei.

La 30.09.2018, total active curente au crescut cu 11,23% comparativ cu 01.01.2018.

- Total pasive curente la 30.09.2018= 102.737.562 lei

Total pasive curente la 01.01.2018= 91.157.062 lei.

La 30.09.2018, total pasive curente au crescut cu 12,70% comparativ cu 01.01.2018.

Datoriile unitatii comparativ cu inceputul anului:

- lei-

Felul datoriilor

Sold la 01.01.2018

Sold la 30.09.2018

1. Leasing pe termen lung si mediu

3.405.500

3.067.451

2. Credite bancare pe termen scurt

31.126.987

23.875.667

3. Dobanzi bancare

-

-

4. Alte imprumuturi si datorii financiare

-

-

5. Sume datorate entitatilor din grup

23.950.858

23.971.418

6. Impozit pe profit

-

-

7. Datorii comerciale si avansuri incasate

31.283.664

50.218.585

8. Datorii cu personalul si conturi asimilate

631.313

566.948

9. Datorii fata de bugetul de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii) si bugetul asigurarilor sociale

808.534

622.309

10. Alte datorii

3.355.706

3.482.635

TOTAL

94.562.562

105.805.013

- Datoriile totale au crescut cu 11,89% (105,8 mil lei 30.09.2018 fata de 94,56 mil lei la 01.01.2018).

- Datoriile catre furnizori reprezinta 42,08% din total datorii, iar avansurile incasate de la clienti reprezinta 5,39% din total datorii. Soldul datoriilor comerciale a inregistrat o crestere cu 60,53%, fiind de 50,22 mil lei la 30.09.2018 fata de la 31,28 mil lei la 01.01.2018.

- Au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli, soldul la 30.08.2018 fiind de 2,4 mil lei.

- Capitalul social este de 10 mil lei, iar Alte elemente de capitaluri proprii sunt 687 mii lei.

- Rezervele din reevaluare sunt in suma de 8,91 mil lei, ultima reevaluare a fost facuta la 31.12.2017.

- Rezervele in suma de 4,73 mil lei sunt constituite din: reevaluare teren vandut 220 mii lei, repartizare profit 2009, 2010, 2011 si 2013 in suma de 4,51 mil lei.

- Pierderea inregistrata la 30 septembrie 2018 a fost de 3,6 mil lei, in timp ce la 01.01.2018 pierderea era de 0,965 mil lei.

b) Contul de profit si pierdere

30.09.2017

30.09.2018

Δ% 2018/2017

1. CIFRA DE AFACERI

93.184.055

90.018.658

-3,40%

2. TOTAL VENITURI, DIN CARE:

87.589.674

92.107.937

5,16%

VENITURI DE EXPLOATARE

85.698.353

91.506.716

6,78%

VENITURI FINANCIARE

1.891.321

601.221

-68,21%

VENITURI EXTRAORDINARE

-

-

-

3. TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:

89.048.183

95.712.026

7,48%

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

85.706.520

93.143.213

8,68%

CHELTUIELI FINANCIARE

3.341.663

2.568.813

-23,13%

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

-

-

-

4. PROFIT BRUT

-

-

-

PIERDERE BRUTA

1.458.509

3.604.089

147,11%

Analizand contul de profit si pierdere se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri la 30.09.2018 este de 90,02 mil lei, in scadere cu 3,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior.

- Veniturile totale sunt in valoare de 92,11 mil lei, cu 5,16% mai mult decat in perioada similara din 2017 (87,59 mil lei). Ponderea cea mai mare in total venituri o reprezinta veniturile din exploatare, respectiv 99,35%.

- Cheltuielile totale au inregistrat o crestere cu 7,48% comparativ cu 30.09.2017 (95,71 mil lei in 2018 fata de 89,05 mil lei in 2017). Cheltuielile din exploatare reprezinta 97,32% din total cheltuieli.

- Veniturile financiare, constituite in principal din diferente de curs valutar, au inregistrat o scadere cu 68,21%, de la 1,89 mil lei la 30.09.2017, la 0,6 mil lei la 30.09.2018.

- Cheltuielile financiare au scazut cu 23,13%, la 2,57 mil lei la sfirsitul perioadei de raportare (3,34 mil lei in perioada similara 2017)

- Nu au fost inregistrate venituri si cheltuieli extraordinare.

- Pierderea inregistrata la sfarsitul perioadei de raportare este de 3,6 mil lei, cu 147,11% mai mare decat la 30 septembrie 2017 (1,46 mil lei). Pierderea provine din cresterea pretului la materiale si din neacoperirea intregii capacitati de productie.

c) Cash-flow

In primele 9 luni ale anului 2018, fata de inceputul anului, fluxul de numerar a crescut cu 1,27 mil lei, disponibilitatile banesti la inceputul anului fiind de 0,15 mil lei, iar la 30.09.2018 de 1,42 mil lei.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

In primele 9 luni ale anului 2018, capacitatea societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente a fost pozitiva, indicele lichiditatii curente inregistrand valoarea de 0,54, o valoare buna tinand cont ca produsele societatii au un ciclu lung de fabricatie.

Nu au fost identificati factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii

In primele 9 luni ale anului 2018 s-au efectuat cheltuieli pentru investitii in imobilizari corporale in suma de 0,37 mil lei, sursa de finantare constituind-o sursele proprii si imprumuturile bancare. Soldul investitiilor in curs la data de 30.09.2018 este in valoare de 37 mii lei

2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta fabricarea transformatoarelor electrice si produselor specifice sectorului energetic.

Categorii importante de lucrari in primele 9 luni ale anului 2018

- transformatoare noi si componente

-

88,60 mil lei

- servicii legate de transformatoare si alte venituri

-

0,19 mil lei

Factorii care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt:

- cresterea preturilor la materiile prime si materiale

- concurenta din domeniu

- lipsa de comenzi la nivelul intregii capacitati de productie

- blocajul financiar din economie

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situatii in care societatea sa fi fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. La 30.09.2018 structura actionariatului era urmatoarea:

Actionar

Nr. actiuni

Procent

SGB ​​SMIT INTERNATIONAL GMBH

93.657.812

93,6465%

Actionari persoane fizice

6.316.762

6,316%

Actionari persoane juridice

37.480

0,0375%

TOTAL

100.012.054

100%

Societatea are incheiat un contract de registru cu SC Depozitarul Central SA Bucuresti

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In primele 9 luni din 2018 Societatea a derulat urmatoarele tranzactii semnificative cu partile afiliate:

Achizitii (RON)

Vanzari (RON)

STARKSTROM SGB

2.714.226

40.659.318

SGB - Smit Management GmbH

-

-

SGB – Smit GmbH

897.912

-

Royal TRANSFORMATOREN Smit BV

-

-

TrafoProject

-

-

Total din vanzari / achizitii de bunuri si servicii

3.612.138

40.659.318

Mentionam ca situatiile financiare ale SC RETRASIB SA la 30.09.2018 nu au fost auditate.

Director general, Director economic,

Reiner Thalacker Andra-Minerva Popianos

COMUNICAT

privind disponibilitatea

Raportului Trimestrial la 30.09.2018

S.C. RETRASIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.156, judetul Sibiu, avand cod unic de inregistrare RO 3906360 si numar de inregistrare in Registrul Comertului J 32/16/1993, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard - simbol RTRA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr.24/2017, Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F., cu modificarile si completarile ulterioare, informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2018, este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.retrasib.ro la rubrica ”Informatii pentru actionari”, si in format scris, la sediul societatii, precum si in linkul de mai jos.

Director general,

Thalacker Reiner



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.