vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


RETRASIB SA - RTRA

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 15.02.2018 18:43:02

Cod IRIS: F1715

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

In baza calendarului financiar, va prezentam rezultatele financiare preliminare, aferente anului 2017:

lei

Denumire indicator

Valoare la

31.12.2017

Valoare la

31.12.2016

Cifra de afaceri

122.655.715

61.284.891

Venituri din exploatare

113.903.592

53.353.702

Cheltuieli din exploatare

111.681.701

64.535.032

Rezultat din exploatare

2.221.891

-11.181.330

Venituri financiare

2.064.952

1.296.697

Cheltuieli financiare

4.684.480

3.411.672

Rezultat financiar

-2.619.528

-2.114.975

Rezultat brut

-397.637

-13.296.305

Active imobilizate

41.002.962

41.261.915

Active circulante, din care:

52.466.049

41.419.731

- Creante

42.693.315

18.990.436

Datorii, din care:

100.848.673

89.198.559

- Credite bancare

31.126.987

33.488.868

Capitaluri proprii

-7.379.662

-6.516.912

Mentionam ca rezultatele prezentate sunt provizorii, ele sunt supuse auditarii financiare conform prevederilor legale si pot suferi modificari pana la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Anexam situatiile financiare anuale preliminare aferente exercitiului financiar 2016, respectiv situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global.

Documentele pot fi consultate de actionari la sediul societatii din Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.156, in orice zi lucratoare intre orele 8-15 si vor fi disponibile pe website-ul propriu, la adresa www.retrasib.ro., la rubrica „Informatii pentru actionari”

Director General,

Gherghel-Diaconeasa Claudia Adela


RETRASIB SA

SC RETRASIB SA

SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice

nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

31/12/2017

31/12/2016

ACTIVE

Imobilizari corporale

25.592.101

27.028.918

Investitii imobiliare

10.064.020

9.138.000

Imobilizari necorporale

1.049.786

1.303.090

Imobilizari financiare

1.169.965

81.634

Impozit amanat creanta

3.127.090

3.710.273

Total active imobilizate

41.002.962

41.261.915

Stocuri

7.655.232

18.462.499

Creante comerciale

42.693.315

18.990.436

Cheltuieli in avans

327.762

95.267

Numerar si echivalente de numerar

289.249

3.124.767

Alte creante

1.500.491

746.762

Total active curente

52.466.049

41.419.731

TOTAL ACTIVE

93.469.011

82.681.647

CAPITALURI PROPRII

Capital social

10.001.205

10.001.205

Rezerve de reevaluare

8.912.344

9.595.691

Rezerve

5.407.079

4.730.542

Rezultatul reportat pierdere

-31.700.289

-30.844.351

Total capitaluri proprii

-7.379.662

-6.516.912

DATORII

Imprumuturi bancare pe termen lung

-

-

Leasing financiar pe termen lung

3.405.501

3.092.784

Provizioane pe termen lung

750.797

1.185.984

Impozit amanat datorie

146.320

Total datorii pe termen lung

4.302.618

4.278.768

Datorii comerciale pe termen scurt

29.149.607

19.575.379

Imprumuturi bancare pe termen scurt

31.126.987

33.488.868

Leasing financiar pe termen scurt

374.291

206.779

Imprumuturi intragrup pe termen scurt

23.950.858

18.947.740

Provizioane

7.775.116

5.039.202

Alte datorii

4.169.194

7.661.825

Total datorii curente

96.546.054

84.919.791

TOTAL DATORII

100.848.673

89.198.559

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

93.469.011

82.681.647

Director General Director Financiar

Gherghel - Diaconeasa Claudia Adela Popianos Andra

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

12 luni 2017

12 luni 2016

Venituri din cifra de afaceri

122.655.715

61.284.891

Alte venituri

6.910

102.620

Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie

-9.556.716

-8.033.809

Castiguri din evaluarea la valoare justa a investitiilor imobiliare

797.682

0

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

-78.783.166

-42.118.862

Cheltuieli privind marfurile

-48.819

0

Cheltuieli cu serviciile prestate de terti

-15.015.836

-13.718.930

Cheltuieli cu personalul

-10.520.066

-10.943.676

Cheltuieli cu amortizarea si cu deprecierea imobilizarilor corporale

-2.765.059

-2.341.914

Venituri (cheltuieli) nete din provizioane

-2.098.394

8.467.314

Alte cheltuieli

-2.450.361

-3.878.965

Rezultat operational

2.221.891

-11.181.330

Venituri financiare

2.064.952

1.296.697

Cheltuieli financiare

-4.684.480

-3.411.672

Rezultat financiar

-2.619.528

-2.114.975

Profit (pierdere) inainte de impozitare

-397.637

-13.296.305

Venitul cu impozitul pe profit

-566.932

2.468.821

Profit (pierdere) aferent anului

-964.569

-10.827.484

Director General Director Financiar

Gherghel - Diaconeasa Claudia Adela Popianos Andra



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.