Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
In baza calendarului financiar, va prezentam rezultatele financiare preliminare, aferente anului 2017:
lei
Denumire indicator
|
Valoare la
31.12.2017
|
Valoare la
31.12.2016
|
Cifra de afaceri
|
122.655.715
|
61.284.891
|
Venituri din exploatare
|
113.903.592
|
53.353.702
|
Cheltuieli din exploatare
|
111.681.701
|
64.535.032
|
Rezultat din exploatare
|
2.221.891
|
-11.181.330
|
Venituri financiare
|
2.064.952
|
1.296.697
|
Cheltuieli financiare
|
4.684.480
|
3.411.672
|
Rezultat financiar
|
-2.619.528
|
-2.114.975
|
Rezultat brut
|
-397.637
|
-13.296.305
|
|
|
|
Active imobilizate
|
41.002.962
|
41.261.915
|
Active circulante, din care:
|
52.466.049
|
41.419.731
|
- Creante
|
42.693.315
|
18.990.436
|
Datorii, din care:
|
100.848.673
|
89.198.559
|
- Credite bancare
|
31.126.987
|
33.488.868
|
Capitaluri proprii
|
-7.379.662
|
-6.516.912
|
Mentionam ca rezultatele prezentate sunt provizorii, ele sunt supuse auditarii financiare conform prevederilor legale si pot suferi modificari pana la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Anexam situatiile financiare anuale preliminare aferente exercitiului financiar 2016, respectiv situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global.
Documentele pot fi consultate de actionari la sediul societatii din Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.156, in orice zi lucratoare intre orele 8-15 si vor fi disponibile pe website-ul propriu, la adresa www.retrasib.ro., la rubrica „Informatii pentru actionari”
Director General,
Gherghel-Diaconeasa Claudia Adela
RETRASIB SA
SC RETRASIB SA
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
31/12/2017
|
31/12/2016
|
ACTIVE
|
|
|
Imobilizari corporale
|
25.592.101
|
27.028.918
|
Investitii imobiliare
|
10.064.020
|
9.138.000
|
Imobilizari necorporale
|
1.049.786
|
1.303.090
|
Imobilizari financiare
|
1.169.965
|
81.634
|
Impozit amanat creanta
|
3.127.090
|
3.710.273
|
Total active imobilizate
|
41.002.962
|
41.261.915
|
Stocuri
|
7.655.232
|
18.462.499
|
Creante comerciale
|
42.693.315
|
18.990.436
|
Cheltuieli in avans
|
327.762
|
95.267
|
Numerar si echivalente de numerar
|
289.249
|
3.124.767
|
Alte creante
|
1.500.491
|
746.762
|
Total active curente
|
52.466.049
|
41.419.731
|
TOTAL ACTIVE
|
93.469.011
|
82.681.647
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
Capital social
|
10.001.205
|
10.001.205
|
Rezerve de reevaluare
|
8.912.344
|
9.595.691
|
Rezerve
|
5.407.079
|
4.730.542
|
Rezultatul reportat pierdere
|
-31.700.289
|
-30.844.351
|
Total capitaluri proprii
|
-7.379.662
|
-6.516.912
|
DATORII
|
|
|
Imprumuturi bancare pe termen lung
|
-
|
-
|
Leasing financiar pe termen lung
|
3.405.501
|
3.092.784
|
Provizioane pe termen lung
|
750.797
|
1.185.984
|
Impozit amanat datorie
|
146.320
|
|
Total datorii pe termen lung
|
4.302.618
|
4.278.768
|
Datorii comerciale pe termen scurt
|
29.149.607
|
19.575.379
|
Imprumuturi bancare pe termen scurt
|
31.126.987
|
33.488.868
|
Leasing financiar pe termen scurt
|
374.291
|
206.779
|
Imprumuturi intragrup pe termen scurt
|
23.950.858
|
18.947.740
|
Provizioane
|
7.775.116
|
5.039.202
|
Alte datorii
|
4.169.194
|
7.661.825
|
Total datorii curente
|
96.546.054
|
84.919.791
|
TOTAL DATORII
|
100.848.673
|
89.198.559
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
93.469.011
|
82.681.647
|
Director General Director Financiar
Gherghel - Diaconeasa Claudia Adela Popianos Andra
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
12 luni 2017
|
12 luni 2016
|
Venituri din cifra de afaceri
|
122.655.715
|
61.284.891
|
Alte venituri
|
6.910
|
102.620
|
Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie
|
-9.556.716
|
-8.033.809
|
Castiguri din evaluarea la valoare justa a investitiilor imobiliare
|
797.682
|
0
|
|
|
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
-78.783.166
|
-42.118.862
|
Cheltuieli privind marfurile
|
-48.819
|
0
|
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti
|
-15.015.836
|
-13.718.930
|
Cheltuieli cu personalul
|
-10.520.066
|
-10.943.676
|
Cheltuieli cu amortizarea si cu deprecierea imobilizarilor corporale
|
-2.765.059
|
-2.341.914
|
Venituri (cheltuieli) nete din provizioane
|
-2.098.394
|
8.467.314
|
Alte cheltuieli
|
-2.450.361
|
-3.878.965
|
Rezultat operational
|
2.221.891
|
-11.181.330
|
|
|
|
Venituri financiare
|
2.064.952
|
1.296.697
|
Cheltuieli financiare
|
-4.684.480
|
-3.411.672
|
Rezultat financiar
|
-2.619.528
|
-2.114.975
|
|
|
|
Profit (pierdere) inainte de impozitare
|
-397.637
|
-13.296.305
|
Venitul cu impozitul pe profit
|
-566.932
|
2.468.821
|
Profit (pierdere) aferent anului
|
-964.569
|
-10.827.484
|
Director General Director Financiar
Gherghel - Diaconeasa Claudia Adela Popianos Andra