joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


RETRASIB SA - RTRA

Rezultate financiare trim 1 2018

Data Publicare: 15.05.2018 18:59:30

Cod IRIS: 154B3

RAPORT TRIMESTRUL I 2018

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, Anexa 30)

Data raportului: 15.05.2018

Denumirea societatii comerciale: RETRASIB S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Stefan cel Mare, nr.156, jud. Sibiu

Numar de telefon 0269253269; Fax 0269253279

Cod de identificare fiscala: RO 3906360

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J 32/16/1993

Capital social subscris si varsat: 10.001.205,40 lei, valoare nominala 0,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol RTRA

Introducere

Societatea comerciala S.C. RETRASIB S.A. Sibiu s-a infiintat in baza HG 322/92 prin desprindere din RENEL-FRE Sibiu a sectiei de reparatii echipamente si confectii de produse specifice sectorului electroenergetic. Functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectul de activitate este prevazut in art.6 din Actul constitutiv al societatii, si potrivit clasificarii CAEN, activitatea principala este „Fabricarea motoare, generatoare si transformatoare electrice” – cod CAEN 2711.

In cadrul S.C. RETRASIB S.A. Sibiu contabilitatea este organizata intr-un compartiment distinct si se respecta prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului MFP nr.881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara si a Ordinului MFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

­ - lei-

01.01.2018

31.03.2018

%

ACTIVE IMOBILIZATE

41.003.834

41.605.254

101,47

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

7.447.283

10.545.496

141,60

CREANTE

42.550.829

44.131.246

103,71

INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

-

-

CASA SI CONTURI LA BANCI

152.076

1.718.552

1130,06

TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE

50.150.188

56.395.294

112,45

CHELTUIELI IN AVANS

327.762

337.894

103,09

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

91.157.062

99.039.635

108,65

ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE

-40.679.112

-42.306.447

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

324.722

-701.193

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

3.405.500

3.286.641

96,51

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

4.288.863

3.449.687

80,43

VENITURI IN AVANS

0

0

CAPITAL

10.687.762

10.687.762

100,00

PRIME LEGATE DE CAPITAL

-

-

REZERVE DIN REEVALUARE

8.912.344

8.912.344

100,00

REZERVE

4.730.542

4.730.542

100,00

REZULTATUL REPORTAT FARA CEL PROVENIT DIN TRECEREA LA IAS 29

-30.570.435

-31.535.004

REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN TRECEREA LA IAS 29

-165.285

-165.285

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

-964.569

-67.880

REPARTIZAREA PROFITULUI

-

-

CAPITALURI PROPRII-TOTAL

-7.369.641

-7.437.521

CAPITALURI TOTAL

-7.369.641

-7.437.521

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu inceputul anului 2018 se constata urmatoarele:

- La 31.03.2018, societatea comerciala are in patrimoniul sau active imobilizate in valoare de 41.605.254 lei, care reprezinta 42,31% din total active. La inceputul anului, unitatea dispunea de active imobilizate in valoare de 41.003.834 lei care reprezentau 44,82% din total active. In cursul primului trimestru al anului 2018 au fost puse in functiune active imobilizate in suma de 163.313 lei.

- Stocurile sunt in valoare de 10.545.496 lei reprezentand 10,72% din total active, in timp ce la inceputul anului erau in valoare de 7.447.283 lei reprezentand 8,14% din total active. Stocurile au crescut de la inceputul anului cu 3.098.213 lei, datorandu-se cresterii productiei in curs de executie si a stocului de materii prime si materiale.

- Creantele sunt in valoare de 44.131.246 lei reprezentand 44,88 % din total active, in timp ce la inceputul anului erau in valoare de 42.550.829 lei reprezentand 46,51 % din total active. Ponderea cea mai mare in cadrul creantelor o are soldul clienti in suma totala de 44.125.874 lei, din care 34.946.661 lei sunt rezultatul aplicarii metodei ”Procentului de finalizare”, conform IAS 11. Din total sold clienti neincasati la 31.03.2018, 83,76% sunt facturi emise in lunile februarie si martie 2018. Se observa o crestere minora a creantelor fata de inceputul anului.

- La pozitia investitii financiare pe termen scurt avem impozitul amanat .

- Disponibilitatile banesti sunt in valoare de 1.718.552 lei, in timp ce la 01.01.2018 erau de 152.076 lei. Ponderea cea mai mare in aceasta categorie o detin conturile curente la banci in valuta.

- Cheltuielile in avans la 31.03.2018 sunt in suma de 337.894 lei, fata de 327.762 lei la 01.01.2018, si reprezinta asigurari auto, taxe mentinere CNVM si impozitele pe cladiri, teren, auto.

- Total active curente la 31.03.2018= 56.395.294 lei

Total active curente la 01.01.2018= 50.150.188 lei.

La 31.03.2018, total active curente reprezinta 112,45% fata de total active curente la 01.01.2018.

- Total pasive curente la 31.03.2018= 99.039.635 lei

Total pasive curente la 01.01.2018= 91.157.062 lei.

La 31.03.2018, total pasive curente reprezinta 108,65% fata de total pasive curente la 01.01.2018.

Datoriile unitatii comparativ cu inceputul anului:

- lei-

Felul datoriilor

Sold la 01.01.2018

Sold la 31.03.2018

1. Leasing pe termen lung si mediu

3.405.500

3.286.641

2. Credite bancare pe termen scurt

31.126.987

30.619.356

3. Dobanzi bancare

-

-

4. Alte imprumuturi si datorii financiare

-

-

5. Sume datorate entitatilor din grup

23.950.858

23.940.064

6. Impozit pe profit

-

-

7. Datorii comerciale si avansuri incasate

31.283.664

40.255.118

8. Datorii cu personalul si conturi asimilate

631.313

699.545

9. Datorii fata de bugetul de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii) si bugetul asigurarilor sociale

808.534

196.464

10. Alte datorii

3.355.706

3.329.088

TOTAL

94.562.562

102.326.276

- Datoriile catre furnizori reprezinta 33,83% din total datorii, iar avansuri incasate de la clienti reprezinta 5,51% din total datorii.

- Au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli, soldul la 31.03.2018 fiind de 3.449.687 lei.

- Nu sunt inregistrate sume la venituri in avans.

- Capitalul social este de 10.001.205 lei, iar la Alte elemente de capitaluri proprii avem 686.557 lei.

- Rezervele din reevaluare sunt in suma de 8.912.344, ultima reevaluare a fost facuta la 31.12.2017.

- Rezervele in suma de 4.730.542 lei sunt constituite din: reevaluare teren vandut 220.226 lei, repartizare profit 2009, 2010, 2011 si 2013 in suma de 4.510.316 lei.

- La sfarsitul a 3 luni din anul 2018, a rezultat o pierdere de 67.880 lei, in timp ce la 01.01.2018 pierderea era de 964.569 lei.

b) Contul de profit si pierdere

31.03.2017

31.03.2018

%

1. CIFRA DE AFACERI

17.200.545

35.877.629

208,58

2. TOTAL VENITURI, DIN CARE:

22.294.410

38.023.557

170,55

VENITURI DE EXPLOATARE

21.805.174

38.055.305

174,52

VENITURI FINANCIARE

489.236

-31.748

-6,49

VENITURI EXTRAORDINARE

-

-

3. TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:

22.756.429

38.091.437

167,39

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

22.023.514

37.581.930

170,64

CHELTUIELI FINANCIARE

732.915

509.507

69,52

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

-

-

4. PROFIT BRUT

PIERDERE BRUTA

462.019

67.880

Analizand contul de profit si pierdere se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri la 31.03.2018 este de 35.877.629 lei, reprezentand 208,58 % fata de aceeasi perioada a anului anterior.

- Veniturile totale sunt in valoare de 38.023.557 lei, reprezentand 170,55% fata de 31.03.2017. Ponderea cea mai mare in venituri o reprezinta veniturile din productia vanduta.

- Elementele de cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in venituri totale:

- cheltuielile materiale in suma de 31.000.303 lei, reprezentand 81,39 % din cheltuielile totale.

- Au fost incasate dobanzi in suma de 235 lei si cheltuielile cu dobanzi sunt in suma de 520.313 lei.

- Nu au fost inregistrate venituri si cheltuieli extraordinare.

- Pierderea provine din cresterea pretului la materiale si din neacoperirea intregii capacitati de productie, datorata unui nivel mai scazut al comenzilor.

c) Cash-flow

In primele 3 luni ale anului 2018, fata de inceputul anului, fluxul de numerar a crescut cu 1.566.476 lei, disponibilitatile banesti la inceputul anului fiind de 152.076 lei, iar la 31.03.2018 de 1.718.552 lei.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

In primele 3 luni ale anului 2018, capacitatea societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente a fost pozitiva, indicele lichiditatii curente inregistrand valoarea de 0.57, o valoare buna tinand cont ca produsele societatii au un ciclu lung de fabricatie.

Nu au fost identificati factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii

In primele 3 luni ale anului 2018 s-au efectuat cheltuieli pentru investitii concretizate in imobilizari corporale in suma de 163.313 lei, iar soldul investitiilor in curs la data de 31.03.2018 este de zero, la fel cum a fost si la inceputul anului, sursa de finantare constituind-o sursele proprii si imprumuturile bancare.

2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta fabricarea transformatoarelor electrice si produselor specifice sectorului energetic.

Categorii importante de lucrari in primele 3 luni ale anului 2018

- transformatoare noi

-

35.455 mii lei

- servicii legate de transformatoare

-

12 mii lei

Factorii care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt:

- cresterea preturilor la materiile prime si materiale

- concurenta din domeniu

- lipsa de comenzi la nivelul intregii capacitati de productie

- blocajul financiar din economie

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situatii in care societatea sa fi fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. La 12.04.2018 structura actionariatului era urmatoarea:

- SGB SMIT International Gmbh Munich

67,45%

- SC Scando Trading SRL Bucuresti

24,33%

- Persoane fizice

8,17%

- Persoane juridice

0,05%

Societatea are incheiat un contract de registru cu SC Depozitarul Central SA Bucuresti

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In primele 3 luni din 2018 nu au avut loc tranzactii conform art.225 din Legea 297/2004.

Mentionam ca situatiile financiare ale SC RETRASIB SA la 31.03.2018 nu au fost auditate.

Director general, Director economic,

Reiner Thalacker Andra-Minerva Popianos

COMUNICAT

privind disponibilitatea

Raportului Trimestrial la 31.03.2018

S.C. RETRASIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.156, judetul Sibiu, avand cod unic de inregistrare RO 3906360 si numar de inregistrare in Registrul Comertului J 32/16/1993, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard - simbol RTRA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr.24/2017, Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., cu modificarile si completarile ulterioare, informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 31.03.2018, este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.retrasib.ro la rubrica ”Informatii pentru actionari”, in format scris, la sediul societatii, precum si in linkul de mai jos.

Director general,

Thalacker Reiner



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.