Societatea Comerciala
SCUT S.A.
Str.Izvoare nr.100
BACAU
RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2019
Conform Anexei nr.13 conform regulament ASF NR.6/2018
A. Data raportului :07.11.2019
Denumirea societatii: Societatea Comerciala “SCUT” S.A. BACAU
Sediul social: Bacau, Str.Izvoare nr.100, judetul Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234.584.342/ 0234.584.255
Cod Unic de Inregistrare: RO 955342
Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81
Numar de Inregistrare la Registrul Comertului : J04/71/1991
Capital social subscris si varsat: 552.532,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
ATS- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.
1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2019
comparativ cu primele 9 luni ale anului 2018
a) Elemente de bilant_______________________ _________ - lei -__________________
Specificatii 9 luni ale anului 2018 lei 9 luni ale anului 2019 lei
A. Active imobilizate 13.963.275 18.178.060
B. Active circulante 2.773.459 3.521.334
C. Cheltuieli in avans 207.769 111.608
D. Datorii ce trebuie platite intr- o perioada 1.143.814 1.697.049
de pana la 1 an
E. Active circulante nete/ datorii curente net 1.837.414 1.935.893
F. Total active minus datorii curente 15.800.689 20.113.953
G. Datorii = sume ce trebuie platite intr-o
Perioada mai mare de 1 an 1.446.816 1.291.177
H. Provizioane - -
I. Venituri in avans - 5.633
J. Capital si rezerve
- capital subscris 552.533 552.533
- rezerve din reevaluare 5.528.941 9.847.201
- rezerve 6.585.265 6.627.894
-rez.rep.din surplus realiz.din 1.453.309 1.656.288
rezerve din reevaluare
- profit brut 286.007 205.105
- profit net 233.829 133.228
- pierdere - -
-capital propriu 14.353.873 18.817.143
b) Rezultatele activitatii economico - financiare pe 9 luni al anului 2019 comparativ cu primele 9 luni ale anului 2018 la S.C. SCUT S.A. Bacau se prezinta astfel:
2018 /lei 2019/ lei
Venituri din exploatare 7.018.366 8.099.540
Venituri financiare 86.999 75.091
Venituri extraordinare - -
Venituri totale ___ 7.105.365 8.174.631
-cheltuieli de exploatare 6.717.932 7.924.552
- cheltuieli financiare 101.426 44.974
- cheltuieli extraordinare - -
Cheltuieli totale 6.819.358 7.969.526
Profit net 233.826 133.228
Pierdere -
In anul 2019 in primele 9 luni s-au desfasurat activitati de productie in domeniul inchirierii de utilaje de constructii, s- au efectuat lucrari de reparatii auto si lucrari de constructii drumuri,alimentari cu apa si canalizari .
Indicatori economico – financiari
Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat-_________
Indicatorul lichiditatii Active curente/datorii 3.521.334/1.697.049 = 2.07
Curente curente
Indicatorul gradului Capital imprumutat/capital 1.291.177/18.817.143 x100 = 6.86
De indatorare propriu x 100
Capital imprumutat/ capital 1.291.177/20.108.320 x100 =6.42
Angajat x 100
Viteza de rotatie a Sold mediu clienti/cifra de 1.435.708 /8.000.409 x270 =48 zile
Debitorilor – clienti afaceri x zile
Viteza de rotatie a Cifra de afaceri/Active 8.000.409/18.178.060 = 0 .44
A activelor imobilizate imobilizate
Indicatorii prezenti ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor, a posibilitatii de a face fata platilor curente si viitoare asigurand garantii in acest sens.
c) Nu este cazul
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE
2.1. Elementele care ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut sunt:
- lipsa de comenzi pentru activitatea de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizari;
- in activitatea de investitii din zona se constata o diminuare semnificativa a activitatii de constructii
2.2. Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau in primele 9 luni ala anului 2019 nu a facut investitii.
2.3. Lipsa de comenzi pentru lucrari de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizare poate influenta nivelul veniturilor din aceasta activitate. Se fac eforturi pentru achizitionarea de noi lucrari de constructii, care sa puna in valoare forta de munca si dotarea tehnica existenta in cadrul societatii.
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.
3.1. S.C. SCUT S.A. Bacau nu s- a aflat in imposibilitate de a- si respecta obligatiile financiare.
3.2. In cadrul S.C. SCUT S.A. Bacau nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.
4. TRANZACTII PLANIFICATE
Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu a incheiat tranzactii semnificative in perioada pentru care se face raportarea.
Precizam ca situatiile financiare la 30.09. 2019 nu au fost auditate.
Presedintele
Consiliului de Administratie Director Economic,
Ing. Radu Constantin Ec. Radu Stefania-Cristina
Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.