Raport curent
- Conform Regulamentului nr. 1/2006 -
Raport curent conform - Regulament nr.1/2006
Data raportului: - 28.04.2017
Denumirea entitatii emitente - S.C. Zentiva S.A.
Sediul social: - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti
Numarul de Tel. / Fax: - 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04
Cod unic de inregistrare: - 336206
Numarul De ordine in Registrului Comertului: - J40/363/1991
Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucuresti
Evenimentul important de raportat :
Zentiva SA („Societatea”) informeaza ca, in data de 27.04.2017 ora 0900 s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – prima convocare avand data de referinta 14.04.2017, cu un cvorum de 86,3693% din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezinta 50,9809% din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentand 23,9282% din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentand 6,7292% din capitalul social; KJK FUND II SICAV-SIF reprezentand 4,2992 % din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Activ reprezentand 0,1410% din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentand 0,2677% din capitalul social si alti actionari, persoane fizice, in numar de 4 reprezentand 0,0231% din capitalul social al Societatii, in vederea aprobarii punctelor inscrise pe ordinea de zi, hotaraste urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2016, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:
Indicatori principali RON
Cifra de afaceri neta 420.004.308
Venituri totale 427.385.365
Cheltuieli totale 337.923.271
Profit brut 89.462.094
Profit net 73.026.646
Hotararea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 340.399.652;
- Voturi impotriva 19.726.971;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016 dupa cum urmeaza:
- Suma de 65.000.000 RON in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0.155890 RON /actiune);
- Suma de 8.026.646 RON in vederea distribuirii catre rezervele legale ale societatii;
Dividendele se vor plati la data de 9 Iunie 2017;
Hotararea a fost luata cu 358.422.257 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 358.422.257
- Voturi impotriva: 1.704.366;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
3. Se aproba numirea Ernst&Young Assurance Services SRL (EY) ca auditor financiar extern al Zentiva SA si fixarea duratei noului angajament de audit la 8 ani. Pentru claritate, durata totala a angajamentului de audit a EY nu va putea depasi 20 de ani calculati din anul 2005, care a fost primul an auditat de EY si in care EY a fost numita pentru prima oara sa efectueze audituri statutare consecutive ale Zentiva SA. Suplimentar, numirea va fi efectiva la data la care legea nationala care transpune Regulamentul UE nr. 537/2014 aplicabil din 17 iunie 2016 va intra in vigoare si numai daca va fi adoptata in legea nationala una din cele doua derogari prevazute de articolul 17(4) din cadrul Regulamentului UE nr. 537/2014, care permit extinderea duratei misiunii de audit in cazul organizarii unei licitatii de atribuire sau unei misiuni de audit comune.
In cazul in care Regulamentul UE nr. 537/2014 nu va fi transpus in cadrul legii nationale adoptandu-se totodata in legea nationala una din cele doua derogari prevazute de articolul 17(4) din cadrul Regulamentului UE nr. 537/2014, Zentiva SA va proceda la numirea unui alt auditor financiar.
Hotararea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 340.399.652;
- Voturi impotriva 19.630.575;
- Abtineri de la vot: 96.396;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2017 cu urmatorii indicatori principali:
|
Indicatori principali
|
Milioane RON
|
|
|
|
Cifra de afaceri neta
|
412.4
|
|
Cheltuieli de exploatare
|
342.4
|
|
Rezultat din exploatare
|
70.0
|
|
|
Hotararea a fost luata cu 340.496.119 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 340.496.119;
- Voturi impotriva 19.630.504;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
5. Se aproba numirea D-lui Francois Merchand in functia de membru definitiv al Consiliului de Administratie al Societatii. Durata mandatului in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii va fi egala cu perioada de timp ramasa pana la expirarea mandatului administratorului inlocuit.
Hotararea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 340.399.652;
- Voturi impotriva: 16.726.969;
- Abtineri de la vot: 2;
Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
6. Se aproba remuneratia anuala a administratorilor Societatii, pentru exercitiul financiar 2017, dupa cum urmeaza:
(i) In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;
(ii) mandate gratuite pentru toti ceilalti membri ai Consiliului;
Hotararea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 340.399.652;
- Voturi impotriva: 19.630.577;
- Abtineri de la vot: 96.394;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
7. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2016.
Hotararea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 340.399.652;
- Voturi impotriva: 19.726.971;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
8. Se aproba data de 17 Mai 2017 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital;
Hotararea a fost luata cu 360.126.593 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 360.126.593;
- Voturi impotriva: 30;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
9. Se aproba stabilirea datei de 16 Mai 2017 ca data ex date, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;
Hotararea a fost luata cu 360.126.593 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 360.126.593;
- Voturi impotriva: 30;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
10. Se respinge repartizarea ca dividend a sumei de 150.000.000 RON, din care suma de 100.000.000 RON provenind din rezervele disponibile ale Societatii (altele decat cele legale), iar suma de 50.000.000 RON provenind din rezultatul reportat si fixarea valorii dividendului brut de 0,35975 RON/actiune si stabilirea datei de 09 Iunie 2017 ca Data Platii, in conformitate cu art. 1293 alin (1) din Regulamentul CNVM 1/2006;
Hotararea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 19.726.971;
- Voturi impotriva: 340.399.652;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
11. Se respinge redactarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii si punerea la dispozitia actionarilor in termen de 30 de zile de la data acestei adunari generale ordinare a actionarilor a unui raport care sa prezinte, distinct, urmatoarele informatii, actualizate la data raportului respectiv:
- gradul de recuperare al creantelor detinute de Societate impotriva societatilor afiliate, cu indicarea debitorului, a cuantumului si a vechimii fiecarei creante;
- detalii cu privire la termenii si circumstantele achizitiei, de la entitati afiliate, a echipamentelor pentru linia de productie de siropuri si la modul in care acestea vor fi utilizate;
- detalii cu privire la contractele de management si de marketing incheiate de Societate la cheltuielile indicate la pct. 6.2 „Alte cheltuieli de exploatare” din Situatiile Financiare aferente anului 2016 si la platile efectuate catre directorii Societatii;
- detalii cu privire la modul de diversificare a relatiilor comerciale de catre Societate, pentru a asigura soliditatea pozitiei sale comerciale chiar in absenta contractelor cu afiliatii
Hotararea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 19.726.971;
- Voturi impotriva: 340.399.652;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
12. Se respinge redactarea unui raport de audit privind expunerea financiara a Societatii referitoare la dosarele preturilor de transfer si la relatiile cu entitatile afiliate precum si contractarea serviciilor Ernst&Young Assurance Services SRL sau ale unui alt auditor autorizat in acest sens;
Hotararea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:
- Voturi pentru: 19.726.971;
- Voturi impotriva: 340.399.652;
- Abtineri de la vot: 0;
Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 360.126.623, reprezentand 86,3693% din capitalul social.
Numarul total de voturi valabil exprimate este de 360.126.623.
Simona Cocos
Director General