|
|
|
SITUAŢIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
28.04.2017
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
500,493,039
|
|
|
|
1.1 Imobilizări necorporale
|
11,263
|
|
|
|
1.2 Imobilizări corporale
|
22,595,018
|
|
|
|
1.3 Imobilizări financiare
|
477,886,758
|
|
|
|
|
1.3.1 Acţiuni cotate
|
156,049,663
|
|
|
|
|
1.3.2 Acţiuni necotate
|
163,628,100
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligaţiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligaţiuni corporative
|
43,143,152
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC
|
115,065,843
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizări financiare
|
-
|
|
|
2. Active circulante
|
1,643,888,995
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
14,139
|
|
|
|
2.2 Creanţe, din care :
|
8,250,507
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
6,640,625
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
1,609,882
|
|
|
|
2.3 Disponibilităţi
|
1,416,426
|
|
|
|
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt
|
1,565,039,755
|
|
|
|
|
2.4.1Acţiuni cotate
|
1,471,165,406
|
|
|
|
|
2.4.2 Acţiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligaţiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligaţiuni corporative
|
-
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC
|
93,874,349
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
51,637,895
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
17,519,865
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
10,407
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
164,504
|
|
|
5. Total activ
|
2,144,546,538
|
|
|
6. Total datorii
|
151,788,671
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clienţilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
112,441
|
|
|
|
6.5 Efecte de comerţ de plătit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
151,676,229
|
|
|
|
|
- Impozit pe venit amanat
|
130,772,672
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
469,374
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
8,646
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
8,646
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
1,960,715,839
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
54,884,927
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferenţe din reevaluare
|
97,794
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,806,942,517
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-53,177,886
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
57,447,494
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exerciţiului
|
6,636,853
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,579,210,815
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
684,298,992
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
982,795,963
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,112,982,530
|
|
|
11. Activul Net
|
2,123,521,894
|
|
* *
|
12. Număr de acţiuni emise si aflate in circulatie
|
518,000,000
|
|
|
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN
|
4.0995
|
|
|
14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:
|
150
|
|
|
|
14.1 Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
|
31
|
|
|
|
14.2 Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare
|
27
|
|
|
|
14.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare
|
|
|
derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
" Numărul de acţiuni emise şi aflate in circulaţie la acea dată, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|