|
|
|
|
SITUAŢIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
31.05.2017
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
550,865,979
|
|
|
|
1.1 Imobilizări necorporale
|
10,318
|
|
|
|
1.2 Imobilizări corporale
|
22,607,673
|
|
|
|
1.3 Imobilizări financiare
|
528,247,988
|
|
|
|
|
1.3.1 Acţiuni cotate
|
158,486,317
|
|
|
|
|
1.3.2 Acţiuni necotate
|
166,516,361
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligaţiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligaţiuni corporative
|
43,323,954
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC
|
159,921,357
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizări financiare
|
-
|
|
|
2. Active circulante
|
1,691,003,721
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
3,473
|
|
|
|
2.2 Creanţe, din care :
|
2,058,351
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
831,229
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
1,227,122
|
|
|
|
2.3 Disponibilităţi
|
1,387,821
|
|
|
|
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt
|
1,626,410,646
|
|
|
|
|
2.4.1Acţiuni cotate
|
1,522,502,166
|
|
|
|
|
2.4.2 Acţiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligaţiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligaţiuni corporative
|
-
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC
|
103,908,481
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
31,793,296
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
29,328,128
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
22,007
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
120,532
|
|
|
5. Total activ
|
2,241,990,232
|
|
|
6. Total datorii
|
152,359,660
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clienţilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
38,217
|
|
|
|
6.5 Efecte de comerţ de plătit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
152,321,443
|
|
|
|
|
- Impozit pe venit amanat
|
130,750,105
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
469,374
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
8,406
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
8,406
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
1,980,807,176
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
54,884,927
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferenţe din reevaluare
|
97,794
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,806,942,517
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-53,177,886
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
57,447,494
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exerciţiului
|
26,856,127
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,579,210,815
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
684,298,992
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
982,668,026
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,133,644,616
|
|
|
11. Activul Net
|
2,220,372,271
|
|
* *
|
12. Număr de acţiuni emise si aflate in circulatie
|
518,000,000
|
|
|
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN
|
4.2864
|
|
|
14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:
|
149
|
|
|
|
14.1 Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
|
31
|
|
|
|
14.2 Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare
|
27
|
|
|
|
14.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare
|
|
|
|
derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numărul de acţiuni emise şi aflate in circulaţie la acea dată, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|