|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
30.04.2019
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
|
1. Active imobilizate
|
659,402,795
|
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
12,642
|
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,262,862
|
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
636,127,291
|
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
29,955,447
|
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
204,385,279
|
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
115,999,537
|
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
285,787,028
|
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
-
|
|
|
|
2. Active circulante
|
2,555,850,841
|
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
164,113
|
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
164,113
|
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
39,357,534
|
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
2,487,259,723
|
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
2,371,652,698
|
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,100,789
|
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
110,506,236
|
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
29,058,840
|
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
8,392
|
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
215,793
|
|
|
|
5. Total activ
|
3,215,469,428
|
|
|
|
6. Total datorii
|
130,680,625
|
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
62,514
|
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
130,618,111
|
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
129,915,461
|
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
11,519
|
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
11,519
|
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,398,999,367
|
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
105,016
|
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,968,499,916
|
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-224,045
|
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
586,184,646
|
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
5,621,422
|
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
681,978,162
|
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,529,691,511
|
|
|
|
11. Activul Net
|
3,214,692,745
|
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,371,068
|
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
6.2135
|
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
128
|
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
27
|
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
|
derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA
|
|
|
|
Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 30.04.2019 a inregistrat o crestere cu 913.007.769 lei,
|
|
|
|
reprezentand 39,67 % fata de valoarea calculata la 29.03.2019. In principal, cresterea se datoreaza aprecierii semnificative a valorii
|
|
|
|
pachetului de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 30.04.2019 are valoarea de 990 mil lei (reprezentand 220 lei/actiune),
|
|
|
|
fata de 159 mil lei (reprezentand 35,3 lei/actiune) valoare la 29.03.2019.
|
|
|
|
SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scazuta.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In perioada ianuarie - martie 2019 actiunile SIFI nu au inregistrat nici o tranzactie.
|
|
|
|
In data de 25.04.2019 a avut loc o tranzactie cu actiuni SIFI, la pretul de 220 lei/actiune.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile
|
|
|
|
Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018, in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI
|
|
|
|
in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:
|
|
|
|
“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
|
|
|
|
pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv
|
|
|
|
in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau
|
|
|
|
unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]
|
|
|
|
2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme
|
|
|
|
de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul
|
|
|
|
respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astfel, valoarea actiunilor SIFI inregistrata in calculul activului net al SIF BC la data de 30.04.2019 a fost de 220 lei/actiune
|
|
|
|
(conform tranzactiei din data de 25.04.2019), in baza prevederilor de mai sus.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pentru perioada ianuarie – martie 2019, perioada in care nu s-au inregistrat tranzactii, evaluarea titlurilor SIFI
|
|
|
|
s-a calculat in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014,
|
|
|
|
la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta din ultimele situatii financiare aprobate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|