|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
30.10.2020
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
1. Active imobilizate
|
1,171,364,629
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
11,497
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
17,870,510
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
1,153,482,622
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
442,831,928
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
387,379,231
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
48,120,575
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
275,044,929
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
2. Active circulante
|
1,392,804,360
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
99,273
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
99,273
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
35,416,144
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,236,340,272
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,123,745,531
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,225,759
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
107,368,982
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
120,894,355
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
52,079
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
185,564
|
|
5. Total activ
|
2,564,354,552.96
|
|
6. Total datorii
|
133,940,883
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
1,668,836
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
132,272,047
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
129,553,790
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
29,127
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
29,127
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,513,543,410
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
1,176,569
|
|
|
9.4. Rezerve
|
3,127,994,448
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-7,430,298
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
591,147,898
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
-9,960,629
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
653,781,172
|
|
10. Total Pasiv
|
2,647,513,421
|
|
11. Activul Net
|
2,559,938,333
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
514,542,363
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
4.9752
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
120
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
18
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
26
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat Depozitar
|
|
|
|
|
|
|