|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
31.10.2018
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Active imobilizate
|
614,722,573
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
13,143
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,282,368
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
591,427,062
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
129,096,612
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
168,153,057
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
43,358,223
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
250,819,170
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
-
|
|
|
2. Active circulante
|
2,113,447,357
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
106,112
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
106,112
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
14,537,002
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,968,937,922
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,855,625,864
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,004,352
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
108,307,706
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
36,308,256
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
93,526,638
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
29,188
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
213,631
|
|
|
5. Total activ
|
2,728,383,561
|
|
|
6. Total datorii
|
176,556,278
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
87,548
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
176,468,730
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
160,186,042
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
15,435
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
15,435
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,446,024,260
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
97,794
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,875,867,941
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-224,045
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
538,754,465
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
76,281,280
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
798,412,576
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,622,595,973
|
|
|
11. Activul Net
|
2,711,997,890
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,371,068
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.2419
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
128
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
26
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
|
|
|
|
|