Data raportului: 04.04.2017
Informare conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999
Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Evenimente importante:
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 04.04.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 04.04.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate.
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 04.04.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 04.04.2017, ora 1000, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 21.03.2017.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 140 actionari detinand un numar de 462.930.403 actiuni cu drept de vot, reprezentand 45,289% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.022.179.176 actiuni cu drept de vot; 16.000.000 actiuni, reprezentand 1,54% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararii AGEA nr.4/01.04.2015 si nr. 4/25.04.2016).
Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:
Hotararea 1
Aproba alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale Extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.
Hotararea 2
Aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu urmatoarele caracteristici principale:
a) scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea actiunilor, in conformitate cu prevederile legale incidente.
b) numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: 29.000.000 actiuni.
c) pretul minim per actiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei.
d) pretul maxim per actiune: 1,5 lei.
e) durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
f) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2016, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
g) achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.
Mandatarea Consiliului de Administratie si in mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni.
Hotararea 3
Aproba modificarea Art. 7, alin. 3, teza 1 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, astfel:
Forma actuala: „Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinara pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
Propunere de modificare: „Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinara pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”
Hotararea 4
Aproba modificarea Art. 7, alin. 19 din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA, prin introducerea literei i) indice 1, avand urmatorul continut:
”Art. 7, alin. (19) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
i^1) adoptarea masurilor corespunzatoare privind stabilirea si aplicarea principiilor guvernantei corporative, in ceea ce priveste, dar fara a se limita la:
1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii conducerii executive/conducerii superioare si a societatii in ansamblu, precum si evaluarea anuala a modului de aplicare a criteriilor;
2. analizarea adecvarii, eficientei si actualizarii sistemului de administrare a riscului in vederea gestionarii eficiente a activelor detinute, precum si a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusa;
3. asigurarea respectarii cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii, atat inainte de efectuarea acesteia, cat si pe toata durata externalizarii/delegarii;
4. analizarea si stabilirea politicii de remunerare, astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese;
5. asigurarea dezvoltarii si aplicarea standardelor etice si profesionale pentru a asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese;
6. aprobarea apetitului si a limitelor tolerantei la risc ale societatii, precum si a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa societatea;
7. asigurarea elaborarii planurilor pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta si evaluarea semestriala a acestora.”
Hotararea 5
Aproba data de 21.04.2017 ca data de inregistrare (ex-date 20.04.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Hotararea 6
Mandateaza Consiliului de Administratie si individual membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
***
B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 04.04.2017 la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 04.04.2017, ora 11, la sediul social al SIF Moldova SA Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C parter. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 21.03.2017.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 142 actionari detinand un numar de 472.108.399 actiuni cu drept de vot, reprezentand 46,186 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova SA (1.022.179.176 actiuni cu drept de vot; 16.000.000 actiuni, reprezentand 1,54% din capitalul social sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de SIF Moldova conform Hotararii AGEA nr.4/01.04.2015 si nr. 4/25.04.2016).
Sedinta Adunarii Generale a fost prezidata de catre dl. Costel Ceocea, Presedinte Director General al SIF Moldova SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul Constitutiv al SIF Moldova) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, dupa cum urmeaza:
Hotararea 1
Aproba alegerea secretariatului Adunarii Generale Ordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.
Hotararea 2
Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, incluzand si “Codul de Guvernanta Corporativa” al SIF Moldova revizuit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016.
Hotararea 3
Aproba situatiile financiare individuale (IFRS) pentru exercitiul financiar 2016, insotite de opinia auditorului financiar:
Ø total venituri: 212.040.222 lei
Ø total cheltuieli: 78.237.199 lei
Ø profit inainte de impozitare: 133.803.023 lei
Ø impozit pe profit: 10.505.003 lei
Ø profit net: 123.298.020 lei
Hotararea 4 - Aproba:
a) Repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016, dupa cum urmeaza:
Ø Profit net de repartizat: 123.298.020 lei
Ø Rezerve legale: 1.545.865 lei
Ø Dividende: 44.975.884 lei
Ø Alte rezerve: 76.776.271 lei
b) Dividendul brut de 0,044 lei/actiune.
c) Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.
d) Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova.
e) Aproba data de 12.09.2017 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2017) si data de 02.10.2017 ca data a platii aferente dividendului.
Hotararea 5
Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din 15.04.2014, neridicate pana la data de 14.07.2017 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.
Hotararea 6
Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exericitiul financiar 2016.
Hotararea 7
Aproba Programul de activitate 2017, in acord cu Declaratia de politici investitionale 2014-2018 (Hotararea AGOA nr. 8/15.04.2014).
Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
Ø venituri totale: 157.458.164 lei
Ø cheltuieli totale: 47.625.091 lei
Ø profit brut: 109.833.073 lei
Ø profit net: 95.049.774 lei
Hotararea 8
Aproba alegerea prin vot secret a administratorilor pentru mandatul 2017-2021, cu mentinerea pe perioada mandatului a Contractului de administratie si a Contractelor de management, aprobate prin hotararile: AGEA nr. 2/01.04.2015 publicata in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2207 din 29.04.2015; AGOA nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013 publicate in M. Of. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2213 din 22.04.2013.
Hotararea 8.1.
Aproba rezultatul alegerii, prin vot secret, a administratorilor: Ceocea Costel, Ciorcila Horia Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian Claudiu.
Hotararea 9
Aproba numirea Deloitte Audit SRL in calitate de auditor financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019), avand in vedere rezultatele votului secret si prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova.
Hotararea 10
Aproba data de 21.04.2017 ca data de inregistrare (ex-date: 20.04.2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia hotararii privind dividendul.
Hotararea 11
Mandateaza Consiliului de Administratie si individual membrii acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
***
Adunarea Generala a Actionarilor ia nota de hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, in prima sa sedinta extraordinara privind structurile de conducere pentru mandatul 2017 – 2021, respectiv:
1. alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie- dl.Costel Ceocea
2. alegerea in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie- dl.Radu Octavian Claudiu
3. numirea in functia de Director General- dl.Doros Liviu-Claudiu
4. numirea in functia de Director General Adjunct - dl.Iancu Catalin-Jianu-Dan.
Hotararile Consiliului de Administratie vor face obiectul unui raport curent.
Adunarea Generala a Actionarilor aproba procesul verbal de numarare a voturilor si de validare a hotararilor.
Presedinte Director General
Costel CEOCEA
Control Intern
Michaela PUSCAS