vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


EVERGENT INVESTMENTS S.A. - SIF2

VAN la data 30.12.2016, recalculat

Data Publicare: 15.03.2017 8:48:02

Cod IRIS: 0F4FD

Data raportului: 15.03.2017

Raport conform: Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise:1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 30.12.2016 – Lunar recalculat, balanta finala IFRS

Anexa 16

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

284.274.204,10

16,811

1.1

Imobilizari necorporale

113.180,00

0,007

1.2

Imobilizari corporale

11.645.751,00

0,689

1.3

Imobilizari financiare, din care :

272.515.273,10

16,116

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

24.892.463,30

1,472

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate niciodata

0,00

0,000

1.3.1.2

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare

24.892.463,30

1,472

1.3.2

Actiuni necotate (inchise), din care:

201.428.787,96

11,912

1.3.2.1

Actiuni necotate (inchise)

200.505.188,25

11,858

1.3.2.2

Actiuni netranzactionate SICAR

923.599,71

0,055

1.3.3

Titluri de stat

0,00

0,000

1.3.4

Certificate de depozit

0,00

0,000

1.3.5

Depozite bancare

0,00

0,000

1.3.6

Obligatiuni necotate, din care:

7.525.313,56

0,445

1.3.6.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

1.3.6.2

Obligatiuni corporative

7.525.313,56

0,445

1.3.7

Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:

2.355.629,44

0,139

1.3.7.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

117.918,50

0,007

1.3.7.2

Obligatiuni corporative

2.237.710,94

0,132

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

36.222.881,84

2,142

1.3.9.1

Unitati de fond netranzactionate (AOPC)

36.222.881,84

2,142

1.3.9.2

Actiuni netranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

1.3.9.3

ETF

0,00

0,000

1.3.10

Alte imobilizari financiare total, din care:

90.197,00

0,005

1.3.10.1

Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

0,000

1.3.10.2

Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)

90.197,00

0,005

2

Active circulante din care :

1.406.448.196,96

83,175

2.1

Stocuri

5.546,00

0,000

2.2

Creante, din care:

-646.107,00

-0,038

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0,00

0,000

2.2.2.

Alte creante

-646.107,00

-0,038

2.3

Disponibilitati

831.461,42

0,049

2.3.1

sume in conturi curente si la SSIF-uri

926.518,72

0,055

2.3.2

sume in curs de decontare

-95.057,30

-0,006

2.3.3

sume in tranzit

0,00

0,000

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

1.286.695.868,36

76,093

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

1.123.847.285,10

66,462

2.4.1.1

cotate BVB

1.110.569.246,56

65,677

2.4.1.2

cotate pe piata externa

2.354.665,33

0,139

2.4.1.3

cotate la BVB-BER

0,00

0,000

2.4.1.4

cotate la BVB-BER-piata extrabursiera

0,00

0,000

2.4.1.5

cotate la SIBEX

0,00

0,000

2.4.1.6

cotate la ATS

10.577.839,39

0,626

2.4.1.7

cotate la SIBEX - ATS

345.533,82

0,020

2.4.2

Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)

0,00

0,000

2.4.3

Obligatiuni cotate, din care:

0,00

0,000

2.4.3.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

2.4.3.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,000

2.4.4

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

162.848.583,26

9,631

2.4.4.1

Unitati de fond tranzactionate (AOPC)

2.663.606,00

0,158

2.4.4.2

Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)

52.901.115,07

3,128

2.4.4.3

Actiuni tranzactionate (AOPC)

107.283.862,19

6,345

2.4.4.4

ETF

0,00

0,000

2.4.5

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

0,00

0,000

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0,00

0,000

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

0,00

0,000

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.5

Sume cuvenite din diminuari de capital social

0,00

0,000

2.5

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

2.6

Titluri de stat

0,00

0,000

2.7

Depozite bancare

117.737.402,15

6,963

2.8

Certificate de depozit

0,00

0,000

2.9

Alte active din care:

1.824.026,03

0,108

2.9.1

Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati

1.819.456,03

0,108

2.9.2

Alte active circulante

4.570,00

0,000

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0,00

0,000

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

228.723,00

0,014

5

TOTAL ACTIV

1.690.951.124,06

100,000

6

TOTAL DATORII, din care :

105.371.029,00

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0,00

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

#Error

6.4

Datorii comerciale

766.440,00

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0,00

#Error

6.6

Sume datorate entitatilor din grup

4.175.154,00

#Error

6.7

Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

#Error

6.8

Alte datorii, din care:

100.429.435,00

#Error

6.8.1

Dividende datorate actionarilor

29.258.494,00

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0,00

#Error

6.8.3

Alte datorii

71.170.941,00

#Error

6.9

Datorii din operatiuni de leasing financiar

0,00

#Error

6.10

Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate

0,00

#Error

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

13.504.745,00

#Error

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

7.236,00

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0,00

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

7.236,00

#Error

8.3

Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

0,00

#Error

9

CAPITAL PROPRIU, din care

1.600.091.750,00

#Error

9.1

Capital social

103.817.918,00

#Error

9.2

Prime legate de capital

0,00

#Error

9.3

Diferente din reevaluare

10.027.872,00

#Error

9.4

Rezerve

553.150.122,00

#Error

9.5

Rezultatul reportat

204.587.149,00

#Error

9.6

Rezultatul exercitiului

123.298.021,00

#Error

9.7

Repartizarea profitului

1.545.865,00

#Error

9.8

Actiuni proprii

10.723.746,00

#Error

9.9

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29

433.706.298,00

#Error

9.10

Ajustari ale capitalului social

435.902.231,00

#Error

9.11

Alte elemente de capitaluri proprii

615.284.346,00

#Error

10

TOTAL PASIV

1.718.974.760,00

#Error

11

ACTIV NET

1.585.572.859,06

#Error

12

NUMAR DE ACTIUNI EMISE

1.024.754.689

#Error

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

1,5473

#Error

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

84

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

23

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

21

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

40

#Error

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)

1

#Error

Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social. SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.

CERTIFICARE DEPOZITAR

BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI

Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU

INTOCMIT

SIF MOLDOVA

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Costel CEOCEA Director,

CONTABIL SEF

Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE

Gabriela PETER

CONTROL INTERN

Michaela PUSCAS

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.12.2016

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni

detinute

Nr/data Raport evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

Actiuni ale societatilor comerciale aflate in procedura de insolventa

1

ATLAS GALATI GALATI

1633833

ATLK

17.036.782

7099 / 27.11.2015

0,2000

3.407.356,40

2

BUMBACARIA ROMANEASCA JILAVA

480359

597.125

2105 / 23.12.2016

0,0000

0,00

Actiuni ale societatilor comerciale aflate in reorganizare judiciara

1

FORTUS IASI

1958479

5.153.925

4081 / 03.07.2015

0,3500

1.803.873,75

2

SIMAT SIGHISOARA

1222889

95.172

1060 / 11.07.2014

3,9300

374.025,96

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

1

CEPROHART BRAILA

2269251

CPHA

84.385

2058 / 21.12.2016

16,8500

1.421.887,25

2

LUCEAFARUL SA BACAU BACAU

952656

MEBY

66.903

2072 / 22.12.2016

43,6600

2.920.984,98

3

REGAL GALATI

1647588

REGL

1.116.258

2061 / 21.12.2016

9,4500

10.548.638,10

4

SPIT BUCOVINA SUCEAVA

728129

SPTU

1.162.275

2062 / 21.12.2016

2,1700

2.522.136,75

5

TRANSTEC TECUCI

1632935

TRCS

286.699

1002 / 03.07.2014

2,5100

719.614,49

Actiuni necotate (inchise)

1

AGROGAL SA GALATI GALATI

1627815

302.649

1195 / 12.08.2014

2,1300

644.642,37

2

AGROINTENS SA BUCURESTI

33857839

1.132.716

2079 / 22.12.2016

12,7700

14.464.783,32

3

AGROLAND CAPITAL SA BACAU

33857820

12.000

2079 / 22.12.2016

7,9450

95.340,00

4

ALIMENCO PASCANI

6101101

53.857

2084 / 22.12.2016

30,1000

1.621.095,70

5

ALIMENTARA CLUJ NAPOCA

199192

10.468.044

2046 / 20.12.2016

0,9300

9.735.280,92

6

ASSET INVEST BACAU Bacau

32267040

38.330.420

2086 / 22.12.2016

0,1000

3.833.042,00

7

BUCOVINA-TEX RADAUTI

2692358

77.820

2059 / 21.12.2016

32,2100

2.506.582,20

8

CASA SA BACAU BACAU

8376788

3.248.682

2082 / 22.12.2016

3,2000

10.395.782,40

9

CONFECTII BIRLAD BIRLAD

2808208

16.655

1356 / 12.08.2016

165,0000

2.748.075,00

10

DYONISOS COTESTI

7467373

772.824

1282 / 12.09.2014

0,7100

548.705,04

11

EXIMBANK BUCURESTI

361560

414.740

2044 / 20.12.2016

8,7000

3.608.238,00

12

HUMOREANCA GURA HUMORULUI

736075

11.320

2070 / 22.12.2016

30,9600

350.467,20

13

HYPERION IASI

3912346

116.433

1653 / 25.11.2015

6,7200

782.429,76

14

ISTRU BRAILA

2268833

218.489

2071 / 22.12.2016

29,4600

6.436.685,94

15

PARTMEN BACAU

11334812

75.748

2064 / 21.12.2016

21,9600

1.663.426,08

16

RULMENTI BIRLAD

2808089

2.408.645

2065 / 21.12.2016

6,5600

15.800.711,20

17

TESATORIILE REUNITE BUCURESTI

425818

4.587.525

1983 / 14.12.2016

9,6000

44.040.240,00

18

VASCAR VASLUI

829522

297.800

1205 / 09.09.2015

5,7700

1.718.306,00

ASSET INVEST BACAU - la 29.11.2016 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune

BUCOVINA-TEX - la 29.11.2016 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune

CASA SA BACAU - la 29.11.2016 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune

CEPROHART - la 29.11.2016 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune

EXIMBANK - la 29.11.2016 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune

RULMENTI - la 29.11.2016 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune

SPIT BUCOVINA - la 29.11.2016 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune

TESATORIILE REUNITE - la 29.11.2016 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.