|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
284.274.204,10
|
16,811
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
113.180,00
|
0,007
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.645.751,00
|
0,689
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
272.515.273,10
|
16,116
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
24.892.463,30
|
1,472
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
24.892.463,30
|
1,472
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
201.428.787,96
|
11,912
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
200.505.188,25
|
11,858
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
923.599,71
|
0,055
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.525.313,56
|
0,445
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.525.313,56
|
0,445
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
2.355.629,44
|
0,139
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
117.918,50
|
0,007
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
2.237.710,94
|
0,132
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
36.222.881,84
|
2,142
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
36.222.881,84
|
2,142
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
90.197,00
|
0,005
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
90.197,00
|
0,005
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.406.448.196,96
|
83,175
|
2.1
|
Stocuri
|
5.546,00
|
0,000
|
2.2
|
Creante, din care:
|
-646.107,00
|
-0,038
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
-646.107,00
|
-0,038
|
2.3
|
Disponibilitati
|
831.461,42
|
0,049
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
926.518,72
|
0,055
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
-95.057,30
|
-0,006
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.286.695.868,36
|
76,093
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.123.847.285,10
|
66,462
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.110.569.246,56
|
65,677
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
2.354.665,33
|
0,139
|
2.4.1.3
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.5
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.6
|
cotate la ATS
|
10.577.839,39
|
0,626
|
2.4.1.7
|
cotate la SIBEX - ATS
|
345.533,82
|
0,020
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
162.848.583,26
|
9,631
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
2.663.606,00
|
0,158
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
52.901.115,07
|
3,128
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
107.283.862,19
|
6,345
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
117.737.402,15
|
6,963
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
1.824.026,03
|
0,108
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
1.819.456,03
|
0,108
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
4.570,00
|
0,000
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
228.723,00
|
0,014
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.690.951.124,06
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
105.371.029,00
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
766.440,00
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
4.175.154,00
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
100.429.435,00
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
29.258.494,00
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
71.170.941,00
|
#Error
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
13.504.745,00
|
#Error
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
7.236,00
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
7.236,00
|
#Error
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.600.091.750,00
|
#Error
|
9.1
|
Capital social
|
103.817.918,00
|
#Error
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
10.027.872,00
|
#Error
|
9.4
|
Rezerve
|
553.150.122,00
|
#Error
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
204.587.149,00
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
123.298.021,00
|
#Error
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
1.545.865,00
|
#Error
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
10.723.746,00
|
#Error
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
433.706.298,00
|
#Error
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
435.902.231,00
|
#Error
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
615.284.346,00
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.718.974.760,00
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
1.585.572.859,06
|
#Error
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
1.024.754.689
|
#Error
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,5473
|
#Error
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
84
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
23
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
21
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
40
|
#Error
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
1
|
#Error
|
Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social. SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.
|