Data raportului: 14.08.2018
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei
Numarul actiunilor emise:1.013.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Va transmitem anexat Situatia Activelor si Datoriilor SIF Moldova la 31 iulie 2018 conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor variatii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Valoarea totala a activelor administrate a fost de 2,025 miliarde lei, in crestere cu 0,4% fata de luna precedenta, pe fondul cresterii valorii:
· actiunilor cotate pe BVB-REGS: + 8,3 mil lei;
· actiunilor cotate pe BVB-ATS: + 4,7 mil lei;
· actiunilor cotate AOPC: + 1,2 mil lei;
· actiunilor cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile: + 2,6 mil lei;
· depozitelor bancare: + 40,2 mil lei.
Aceste cresteri au depasit scaderea valorica a:
· actiunilor necotate: - 0,01 mil lei;
· unitatilor de fond netranzactionate: - 0,3 mil lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valorea totala a activelor administrate la 31.07.2018: actiunile cotate 73,6% (+0,5%), actiunile necotate 9,2% (-0,04%), unitatile de fond 9,4% (-0,05%), instrumentele monetare 6,4% (+0,2%).
Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii a inregistrat o scadere de 1,4 % ( SIF2=1,3600 lei), valoarea unitara a activului net a marcat o crestere de 1,7% ( VUAN= 1,8707 lei), rezultand o crestere a discountului SIF2/VUAN de la 25% la 27%.
Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 991.113.939 si a rezultat prin scaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelor de rascumparare.
Rezultatul net inregistrat la 31 iulie 2018 este in suma de 83 mil lei, compus din profitul net (65 mil lei) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat (18 mil lei) – tratament contabil conform IFRS 9.
Claudiu Doros
Director General
Catalin Nicolaescu
Ofiter de Conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 31.07.2018 - Lunar, balanta IFRS
Anexa 16
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
377.871.065,76
|
18,658
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
13.448,00
|
0,001
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.897.970,00
|
0,587
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
365.959.647,76
|
18,070
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
11.895.619,03
|
0,587
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
11.895.619,03
|
0,587
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
186.711.974,24
|
9,219
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
185.233.027,12
|
9,146
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
1.478.947,12
|
0,073
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.478.749,82
|
0,369
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.478.749,82
|
0,369
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
100.684,72
|
0,005
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
100.684,72
|
0,005
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
159.660.306,95
|
7,884
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
159.660.306,95
|
7,884
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
112.313,00
|
0,006
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
112.313,00
|
0,006
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.647.022.429,62
|
81,326
|
2.1
|
Stocuri
|
15.270,00
|
0,001
|
2.2
|
Creante, din care:
|
7.393.780,00
|
0,365
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
7.393.780,00
|
0,365
|
2.3
|
Disponibilitati
|
522.583,98
|
0,026
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
466.331,92
|
0,023
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
56.252,06
|
0,003
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.509.785.267,51
|
74,550
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.406.333.085,73
|
69,442
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.308.490.599,61
|
64,610
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.3
|
cotate la ATS
|
97.842.486,12
|
4,831
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
103.452.181,78
|
5,108
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
31.486.019,45
|
1,555
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
71.966.162,33
|
3,554
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
128.948.326,19
|
6,367
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
357.201,94
|
0,018
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
355.159,94
|
0,018
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
2.042,00
|
0,000
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
305.915,00
|
0,015
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
2.025.199.410,38
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
171.140.642,00
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
507.452,00
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
910.000,00
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
9.320.000,00
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
160.403.190,00
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
71.902.724,00
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
88.500.466,00
|
#Error
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
8.592.542,00
|
#Error
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
6.526,00
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
6.526,00
|
#Error
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.834.731.897,00
|
#Error
|
9.1
|
Capital social
|
101.317.918,00
|
#Error
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
#Error
|
9.4
|
Rezerve
|
762.052.642,00
|
#Error
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
303.326.696,00
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
65.463.448,00
|
#Error
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
28.491.201,00
|
#Error
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
433.706.298,00
|
#Error
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
435.902.231,00
|
#Error
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
619.152.918,00
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
2.014.471.607,00
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
1.854.052.242,38
|
#Error
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
991.113.939
|
#Error
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,8707
|
#Error
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
71
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
16
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
19
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
36
|
#Error
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
1
|
#Error
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.07.2018
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
lei / actiune
|
totala
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1
|
MARTENS GALATI
|
1627270
|
MABE
|
72.203
|
875 / 31.07.2017
|
4,7796
|
345.100,00
|
2
|
SPIT BUCOVINA SUCEAVA
|
728129
|
SPTU
|
1.162.275
|
388 / 21.02.2017
|
1,6151
|
1.877.219,00
|
3
|
TRANSTEC TECUCI
|
1632935
|
TRCS
|
286.699
|
1044 / 30.06.2017
|
1,5940
|
457.000,00
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
2.212.661
|
755 / 29.06.2018
|
12,5400
|
27.746.768,94
|
2
|
AGROLAND CAPITAL SA BACAU
|
33857820
|
|
12.000
|
1914 / 29.12.2017
|
4,9583
|
59.500,00
|
3
|
ALIMENCO PASCANI
|
6101101
|
|
53.857
|
388 / 21.02.2017
|
24,8661
|
1.339.212,00
|
4
|
ALIMENTARA CLUJ NAPOCA
|
199192
|
|
5.910.898
|
350 / 30.03.2018
|
0,7104
|
4.199.272,21
|
5
|
ASSET INVEST BACAU
|
32267040
|
|
38.330.420
|
173 / 07.02.2018
|
0,0774
|
2.965.500,00
|
6
|
BUCOVINA-TEX RADAUTI
|
2692358
|
|
77.820
|
388 / 21.02.2017
|
24,8703
|
1.935.406,00
|
7
|
CASA SA BACAU BACAU
|
8376788
|
|
4.658.462
|
775 / 05.07.2018
|
2,3957
|
11.160.400,00
|
8
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
773 / 05.07.2018
|
0,6220
|
480.700,00
|
9
|
EXIMBANK BUCURESTI
|
361560
|
|
414.740
|
388 / 21.02.2017
|
6,2418
|
2.588.718,00
|
10
|
HOTEL SPORT CLUJ S.A. CLUJ
|
35075642
|
|
19.329.398
|
173 / 07.02.2018
|
0,8374
|
16.187.000,00
|
11
|
HUMOREANCA GURA HUMORULUI
|
736075
|
|
11.320
|
388 / 21.02.2017
|
36,2604
|
410.468,00
|
12
|
HYPERION IASI
|
3912346
|
|
116.433
|
1044 / 30.06.2017
|
6,2456
|
727.196,00
|
13
|
PARTMEN BACAU
|
11334812
|
|
75.748
|
388 / 21.02.2017
|
17,5467
|
1.329.126,00
|
14
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
173 / 07.02.2018
|
2,5213
|
6.072.840,00
|
15
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307
|
843 / 20.07.2018
|
9,9938
|
38.779.000,00
|
16
|
TESATORIILE REUNITE BUCURESTI
|
425818
|
|
10.833.277
|
874 / 31.07.2018
|
5,3539
|
58.000.600,00
|
17
|
VASCAR VASLUI
|
829522
|
|
327.591
|
1481 / 29.09.2017
|
6,2767
|
2.056.200,00
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A. - la 29.06.2018 evaluarea s-a facut la valoare contabila / actiune
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA
INTOCMIT
SIF MOLDOVA
DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
DIRECTOR FINANCIAR, Decebal DUMITRESCU
BIROU EVALUARE ACTIVE, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU