|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
288.391.215,75
|
15,640
|
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
76.814,00
|
0,004
|
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.111.233,00
|
0,603
|
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
277.203.168,75
|
15,034
|
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
21.490.675,73
|
1,166
|
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
21.490.675,73
|
1,166
|
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
206.870.127,90
|
11,219
|
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
205.936.192,67
|
11,169
|
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
933.935,23
|
0,051
|
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.426.435,56
|
0,403
|
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.426.435,56
|
0,403
|
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
2.394.022,16
|
0,130
|
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
114.971,94
|
0,006
|
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
2.279.050,22
|
0,124
|
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
38.935.406,40
|
2,112
|
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
38.935.406,40
|
2,112
|
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
86.501,00
|
0,005
|
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
86.501,00
|
0,005
|
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.555.219.309,02
|
84,345
|
|
2.1
|
Stocuri
|
6.058,00
|
0,000
|
|
2.2
|
Creante, din care:
|
-846.183,00
|
-0,046
|
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
-846.183,00
|
-0,046
|
|
2.3
|
Disponibilitati
|
2.534.694,05
|
0,137
|
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
2.493.877,05
|
0,135
|
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
0,00
|
0,000
|
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
40.817,00
|
0,002
|
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.443.683.004,93
|
78,296
|
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.282.265.830,55
|
69,542
|
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.267.860.421,72
|
68,760
|
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
1.773.524,81
|
0,096
|
|
2.4.1.3
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.5
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.6
|
cotate la ATS
|
12.316.328,02
|
0,668
|
|
2.4.1.7
|
cotate la SIBEX - ATS
|
315.556,00
|
0,017
|
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
161.415.254,43
|
8,754
|
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
2.947.050,77
|
0,160
|
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
54.429.734,04
|
2,952
|
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
104.038.469,62
|
5,642
|
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
1.919,95
|
0,000
|
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
1.919,95
|
0,000
|
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
2.7
|
Depozite bancare
|
107.718.805,03
|
5,842
|
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2.122.930,01
|
0,115
|
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
2.117.172,01
|
0,115
|
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
5.758,00
|
0,000
|
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
271.416,00
|
0,015
|
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.843.881.940,77
|
100,000
|
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
126.134.951,00
|
#Error
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
479.304,00
|
#Error
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
2.959.678,00
|
#Error
|
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
#Error
|
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
122.695.969,00
|
#Error
|
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
29.065.878,00
|
#Error
|
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
93.630.091,00
|
#Error
|
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
13.521.053,00
|
#Error
|
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
7.124,00
|
#Error
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
7.124,00
|
#Error
|
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.726.396.114,00
|
#Error
|
|
9.1
|
Capital social
|
103.817.918,00
|
#Error
|
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
#Error
|
|
9.4
|
Rezerve
|
553.150.122,00
|
#Error
|
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
327.885.170,00
|
#Error
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
8.301.176,00
|
#Error
|
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
1.545.865,00
|
#Error
|
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
12.852.358,00
|
#Error
|
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
433.706.298,00
|
#Error
|
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
435.902.231,00
|
#Error
|
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
735.730.475,00
|
#Error
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.866.059.242,00
|
#Error
|
|
11
|
ACTIV NET
|
1.717.739.865,77
|
#Error
|
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
1.022.179.176
|
#Error
|
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,6805
|
#Error
|
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
82
|
#Error
|
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
#Error
|
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
20
|
#Error
|
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
41
|
#Error
|
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
1
|
#Error
|
|
Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social. SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.
|