vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - SIF3

VAN la data 29.09.2017

Data Publicare: 16.10.2017 18:30:07

Cod IRIS: 1B82D

16.10.2017

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 29.09.2017

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE, din care:

183.521.562

17,32

1.1

Imobilizari necorporale

67.623

0,01

1.2

Imobilizari corporale

13.931.091

1,32

1.3

Imobilizari financiare, din care:

169.522.848

16,00

1.3.1

Actiuni cotate

54.470.529

5,14

1.3.2

Actiuni necotate **

75.586.895

7,13

1.3.3

Titluri de stat

0

0,00

1.3.4

Certificate de depozit

0

0,00

1.3.5

Depozite bancare (garantii materiale)

4.204

0,00

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

0,00

1.3.7

Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)

21.859.544

2,06

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

17.582.676

1,66

1.3.10

Alte imobilizari financiare - total, din care:

19.000

0,00

1.3.10.1

Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)

0

0,00

1.3.10.2

Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.3

Actiuni de primit (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.4

Alte imobilizari financiare

19.000

0,00

2

ACTIVE CIRCULANTE, din care:

875.901.599

82,66

2.1

Stocuri

66.627

0,01

2.2

Creante - total, din care:

5.652.238

0,53

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0

0,00

2.2.2.

Dividende sau alte drepturi de incasat

3.090.178

0,29

2.2.3.

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

779.464

0,07

2.2.4.

Alte creante

1.782.596

0,17

2.3

Disponibilitati

1.438.437

0,14

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

872.371.646

82,33

2.4.1

Actiuni cotate

828.346.607

78,17

2.4.2

Actiuni necotate

0

0,00

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

0,00

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

0,00

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

44.025.039

4,16

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

0,00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

2.6

Titluri de stat

0

0,00

2.7

Depozite bancare

46.191.683

4,36

2.8

Certificate de depozit

0

0,00

2.9

Alte active circulante

-49.819.032

-4,70

3

Instrumente financiare derivate

0

0,00

4

Cheltuieli inregistrate in avans

228.552

0,02

5

TOTAL ACTIV

1.059.651.713

100,00

6

TOTAL DATORII, din care :

109.103.476

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

0

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

381.732

#Error

6.4

Datorii comerciale

20.630

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0

#Error

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

#Error

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

#Error

6.8

Alte datorii - total, din care:

108.701.114

#Error

6.8.1

Dividende de platit

68.554.722

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0

#Error

6.8.3

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

0

#Error

6.8.4

Alte datorii

40.146.392

#Error

7

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

0

#Error

8

Venituri inregistrate in avans, din care:

0

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

0

#Error

9

Capital propriu, din care:

950.548.677

#Error

9.1

Capital social ajustat din care:

218.428.666

#Error

9.1.1

Capital social subscris si varsat

218.428.666

#Error

9.1.2

Ajustari capital social IFRS conform IAS 29 hiperinflatie

0

#Error

9.2

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii

190.923.046

#Error

9.3

Prime legate de capital

0

#Error

9.4

Diferente din reevaluare

11.500.671

#Error

9.5

Rezerve

472.043.738

#Error

9.6

Rezultatul reportat

3.130

#Error

9.6.1

Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS mai putin IAS 29)

0

#Error

9.6.2

Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29

0

#Error

9.6.3

Rezultatul reportat - profit nerepartizat

3.130

#Error

9.7

Rezultatul exercitiului

57.649.426

#Error

9.8

Repartizarea profitului (se scade)

0

#Error

10

TOTAL PASIV

1.059.652.153

#Error

11

ACTIV NET

950.548.237

#Error

12

NUMAR ACTIUNI EMISE

2.184.286.664

#Error

13

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,4352

#Error

14

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

146

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

27

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ

34

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare

85

#Error

15

Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*

0

#Error

16

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

5

#Error

16.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

2

#Error

16.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

3

#Error

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

**Include valoarea pachetului de actiuni emise de Sibex Sibiu Stock Exchange, ca urmare a deciziei de incetare a activitatii de tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Sibex incepand cu data de 19.06.2017. Dupa finalizarea procesului de fuziune cu Bursa de Valori Bucuresti, valoarea va fi regasita in cea aferenta pachetului de actiuni Bursa de Valori Bucuresti detinut de S.I.F. Transilvania (actiuni cotate).

Nota: Procedura interna privind intocmirea situatiei activelor si datoriilor societatii, pusa de acord
cu prevederile din Regulamentul ASF nr.9/2014,
se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
FERCALA MIHAI





VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN





DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA





DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat ____________



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.