|
SITUATIA
|
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV
|
|
LA DATA DE 30.12.2016 – DATE PRELIMINARE
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:
|
232.723.876
|
23,90
|
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
215.038
|
0,02
|
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.345.935
|
1,17
|
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
221.162.903
|
22,71
|
|
1.3.1
|
Actiuni cotate
|
108.575.854
|
11,15
|
|
1.3.2
|
Actiuni necotate
|
76.939.987
|
7,90
|
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Depozite bancare (garantii materiale)
|
4.204
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)
|
21.704.002
|
2,23
|
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
13.919.856
|
1,43
|
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare - total, din care:
|
19.000
|
0,00
|
|
1.3.10.1
|
Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)
|
0
|
0,00
|
|
1.3.10.2
|
Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
|
1.3.10.3
|
Actiuni de primit (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
|
1.3.10.4
|
Alte imobilizari financiare
|
19.000
|
0,00
|
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE, din care:
|
740.969.107
|
76,09
|
|
2.1
|
Stocuri
|
65.809
|
0,01
|
|
2.2
|
Creante - total, din care:
|
5.412.462
|
0,56
|
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0
|
0,00
|
|
2.2.2.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
4.708.499
|
0,48
|
|
2.2.3.
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
0
|
0,00
|
|
2.2.4.
|
Alte creante
|
703.963
|
0,07
|
|
2.3
|
Disponibilitati
|
6.221.391
|
0,64
|
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
755.148.628
|
77,54
|
|
2.4.1
|
Actiuni cotate
|
712.675.086
|
73,18
|
|
2.4.2
|
Actiuni necotate
|
0
|
0,00
|
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
0,00
|
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
42.473.542
|
4,36
|
|
2.4.6
|
Drepturi de preferinta
|
0
|
0,00
|
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
|
2.7
|
Depozite bancare
|
6.148.892
|
0,63
|
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
|
2.9
|
Alte active circulante
|
-32.028.075
|
-3,29
|
|
3
|
Instrumente financiare derivate
|
0
|
0,00
|
|
4
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
162.496
|
0,02
|
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
973.855.479
|
100,00
|
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
64.425.046
|
#Error
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0
|
#Error
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
0
|
#Error
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
1.473.550
|
#Error
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
244.473
|
#Error
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0
|
#Error
|
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
1.976
|
#Error
|
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0
|
#Error
|
|
6.8
|
Alte datorii - total, din care:
|
62.705.047
|
#Error
|
|
6.8.1
|
Dividende de platit
|
27.692.738
|
#Error
|
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0
|
#Error
|
|
6.8.3
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
1.099.276
|
#Error
|
|
6.8.4
|
Alte datorii
|
33.913.033
|
#Error
|
|
7
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
0
|
#Error
|
|
8
|
Venituri inregistrate in avans, din care:
|
0
|
#Error
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0
|
#Error
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
#Error
|
|
9
|
Capital propriu, din care:
|
909.430.468
|
#Error
|
|
9.1
|
Capital social ajustat din care:
|
218.428.666
|
#Error
|
|
9.1.1
|
Capital social subscris si varsat
|
218.428.666
|
#Error
|
|
9.1.2
|
Ajustari capital social IFRS conform IAS 29 hiperinflatie
|
0
|
#Error
|
|
9.2
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii
|
168.157.916
|
#Error
|
|
9.3
|
Prime legate de capital
|
0
|
#Error
|
|
9.4
|
Diferente din reevaluare
|
9.684.169
|
#Error
|
|
9.5
|
Rezerve
|
446.929.802
|
#Error
|
|
9.6
|
Rezultatul reportat
|
0
|
#Error
|
|
9.6.1
|
Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS mai putin IAS 29)
|
0
|
#Error
|
|
9.6.2
|
Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
0
|
#Error
|
|
9.6.3
|
Rezultatul reportat - profit nerepartizat
|
0
|
#Error
|
|
9.7
|
Rezultatul exercitiului
|
66.229.915
|
#Error
|
|
9.8
|
Repartizarea profitului (se scade)
|
0
|
#Error
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
973.855.514
|
#Error
|
|
11
|
ACTIV NET
|
909.430.433
|
#Error
|
|
12
|
NUMAR ACTIUNI EMISE
|
2.184.286.664
|
#Error
|
|
13
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
0,4164
|
#Error
|
|
14
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
146
|
#Error
|
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
#Error
|
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ
|
35
|
#Error
|
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
90
|
#Error
|
|
15
|
Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*
|
0
|
#Error
|
|
16
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
6
|
#Error
|
|
16.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
3
|
#Error
|
|
16.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
3
|
#Error
|
|
* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Procedura interna privind intocmirea situatiei activelor si datoriilor societatii, pusa de acord
cu prevederile din Regulamentul ASF nr.9/2014,
se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro
Datele raportate prin prezenta situatie sunt date preliminare, urmand ca dupa finalizarea operatiunilor de inventariere generala a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si reevaluarea patrimoniului, sa fie prezentata situatia cu datele finale.
|