|
SITUATIA
|
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV
|
|
LA DATA DE 30.09.2020
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:
|
226.554.637
|
18,63
|
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
80.573
|
0,01
|
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
15.070.492
|
1,24
|
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
211.403.572
|
17,38
|
|
1.3.1
|
Actiuni cotate
|
114.457.070
|
9,41
|
|
1.3.2
|
Actiuni necotate
|
68.907.798
|
5,67
|
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Depozite bancare (garantii materiale)
|
0
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)
|
0
|
0,00
|
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
28.008.610
|
2,30
|
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare - total, din care:
|
30.094
|
0,00
|
|
1.3.10.1
|
Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)
|
0
|
0,00
|
|
1.3.10.2
|
Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
|
1.3.10.3
|
Actiuni de primit (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
|
1.3.10.4
|
Alte imobilizari financiare
|
30.094
|
0,00
|
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE, din care:
|
989.521.996
|
81,35
|
|
2.1
|
Stocuri
|
12.225
|
0,00
|
|
2.2
|
Creante - total, din care:
|
1.359.957
|
0,11
|
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0
|
0,00
|
|
2.2.2.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
44.989
|
0,00
|
|
2.2.3.
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
420.609
|
0,04
|
|
2.2.4.
|
Alte creante
|
894.359
|
0,07
|
|
2.3
|
Disponibilitati
|
9.214.072
|
0,76
|
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
965.390.434
|
79,36
|
|
2.4.1
|
Actiuni cotate
|
925.253.656
|
76,06
|
|
2.4.2
|
Actiuni necotate
|
0
|
0,00
|
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
0,00
|
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
40.136.778
|
3,30
|
|
2.4.6
|
Drepturi de preferinta
|
0
|
0,00
|
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
|
2.7
|
Depozite bancare
|
48.353.753
|
3,98
|
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
|
2.9
|
Alte active circulante
|
-34.808.445
|
-2,86
|
|
3
|
Instrumente financiare derivate
|
0
|
0,00
|
|
4
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
346.872
|
0,03
|
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.216.423.505
|
100,00
|
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
142.366.040
|
#Error
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0
|
#Error
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
3.097
|
#Error
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
20
|
#Error
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
295.994
|
#Error
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0
|
#Error
|
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0
|
#Error
|
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0
|
#Error
|
|
6.8
|
Alte datorii - total, din care:
|
142.066.929
|
#Error
|
|
6.8.1
|
Dividende de platit
|
103.918.284
|
#Error
|
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0
|
#Error
|
|
6.8.3
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
0
|
#Error
|
|
6.8.4
|
Alte datorii
|
38.148.645
|
#Error
|
|
7
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
0
|
#Error
|
|
8
|
Venituri inregistrate in avans, din care:
|
0
|
#Error
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0
|
#Error
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
#Error
|
|
9
|
Capital propriu, din care:
|
1.074.057.465
|
#Error
|
|
9.1
|
Capital social subscris si varsat
|
216.244.380
|
#Error
|
|
9.2
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
184.899.606
|
#Error
|
|
9.3
|
Prime legate de capital
|
0
|
#Error
|
|
9.4
|
Diferente din reevaluare
|
12.178.844
|
#Error
|
|
9.5
|
Rezerve
|
657.209.454
|
#Error
|
|
9.6
|
Rezultatul reportat
|
21.407.380
|
#Error
|
|
9.6.1
|
Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)
|
21.407.380
|
#Error
|
|
9.6.2
|
Rezultatul reportat - profit nerepartizat
|
0
|
#Error
|
|
9.7
|
Rezultatul exercitiului
|
-17.882.199
|
#Error
|
|
9.8
|
Repartizarea profitului (se scade)
|
0
|
#Error
|
|
9.9
|
Actiuni proprii
|
0
|
#Error
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.216.423.505
|
#Error
|
|
11
|
ACTIV NET
|
1.074.057.465
|
#Error
|
|
12
|
NUMAR ACTIUNI EMISE
|
2.162.443.797
|
#Error
|
|
13
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
0,4967
|
#Error
|
|
14
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
96
|
#Error
|
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
28
|
#Error
|
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ
|
28
|
#Error
|
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
40
|
#Error
|
|
15
|
Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*
|
0
|
#Error
|
|
16
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
3
|
#Error
|
|
16.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
0
|
#Error
|
|
16.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
3
|
#Error
|
|
* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania”
|