1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE:
|
370.437.122,89
|
27,970
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
19.310,25
|
0,000
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
212.892,80
|
0,020
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
370.204.919,84
|
27,950
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care:
|
105.074.857,20
|
7,930
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
10.670.051,46
|
0,810
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
94.404.805,74
|
7,130
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0,00
|
0,000
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
176.871.281,14
|
13,350
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0,00
|
0,000
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,000
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
1.134.302,37
|
0,090
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
87.113.818,13
|
6,580
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
10.661,00
|
0,000
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE:
|
931.088.329,93
|
70,300
|
2.1
|
Stocuri
|
14.572,81
|
0,000
|
2.2
|
Creante
|
356.505,68
|
0,030
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
356.505,68
|
0,030
|
2.3
|
Disponibilitati
|
5.628.709,02
|
0,420
|
2.3.1
|
conturi curente
|
5.626.176,33
|
0,420
|
2.3.2
|
numerar
|
2.532,69
|
0,000
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,000
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,000
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
856.766.631,73
|
64,690
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care:
|
767.569.331,17
|
57,950
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
478.361.469,19
|
36,120
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
78.493.090,62
|
5,930
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
210.714.771,35
|
15,910
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0,00
|
0,000
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
47.197.252,86
|
3,560
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
42.000.047,70
|
3,170
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
61.261.611,66
|
4,630
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
7.060.299,03
|
0,530
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
7.060.299,03
|
0,530
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,000
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
22.932.000,00
|
1,730
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
0,000
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
22.932.000,00
|
1,730
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
41.890,89
|
0,000
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.324.499.343,71
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care:
|
102.829.217,33
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
2.860.254,30
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
82.064.153,05
|
|
6.9
|
Alte datorii
|
17.904.809,98
|
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
4.190.550,00
|
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
13.714.259,98
|
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0,00
|
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care:
|
0,00
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care:
|
1.072.350.133,22
|
|
9.1
|
Capital social
|
80.703.651,50
|
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0,00
|
|
9.4
|
Rezerve
|
604.611.369,53
|
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
86.963.292,55
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
2.656.936,89
|
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803.294.017,00
|
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
297.414.882,75
|
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803.294.017,00
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.175.179.350,55
|
|
12
|
ACTIV NET
|
1.221.670.126,38
|
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807.036.515,00
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,5138
|
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
163
|
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
40
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
98
|
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
25
|
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
25
|
|