1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
497.290.916,05
|
34,82
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
10.290,47
|
0,00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
138.062,30
|
0,01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
497.142.563,28
|
34,81
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
183.320.862,10
|
12,84
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,00
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
183.320.862,10
|
12,84
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
182.087.634,45
|
12,75
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0,00
|
0,00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
1.185.236,46
|
0,08
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
130.536.856,01
|
9,14
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11.974,26
|
0,00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
930.751.717,04
|
65,18
|
2.1
|
Stocuri
|
14.572,81
|
0,00
|
2.2
|
Creante
|
11.214.483,51
|
0,79
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0,00
|
0,00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
11.214.483,51
|
0,79
|
2.3
|
Disponibilitati
|
1.300.080,84
|
0,09
|
2.3.1
|
conturi curente
|
1.298.910,58
|
0,09
|
2.3.2
|
numerar
|
3.129,17
|
0,00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-1.955,00
|
0,00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
-3,91
|
0,00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
900.134.542,10
|
63,03
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
787.924.838,92
|
55,17
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
567.028.258,68
|
39,71
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
95.043.695,36
|
6,66
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
125.852.884,88
|
8,81
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0,00
|
0,00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
83.182.180,09
|
5,82
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
25.581.301,47
|
1,79
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
3.446.221,62
|
0,24
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
3.446.221,62
|
0,24
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
12.429.002,99
|
0,87
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
5.659.034,79
|
0,40
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
5.659.034,79
|
0,40
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0,00
|
0,00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
0,00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0,00
|
0,00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
32.465,06
|
0,00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.428.075.098,15
|
100,00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
122.054.426,22
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
5.897.359,71
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
81.903.977,03
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
34.253.089,48
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
34.253.089,48
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0,00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0,00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1.171.605.402,23
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80.703.651,50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0,00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
687.781.494,34
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
399.446.216,27
|
0
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
-14.373.074,05
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803.294.017,00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
18.047.114,17
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803.294.017,00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.293.659.828,45
|
0
|
|
ACTIV NET
|
1.306.020.671,93
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807.036.515,00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,6183
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
146
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
37
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
88
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
21
|
0
|