1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
490.162.397,70
|
32,86
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
9.160,70
|
0,00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
121.468,74
|
0,01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
490.031.768,26
|
32,85
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
156.152.434,98
|
10,47
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,00
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
156.152.434,98
|
10,47
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
187.595.602,22
|
12,58
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0,00
|
0,00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
6.563.984,89
|
0,44
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
139.707.771,91
|
9,37
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11.974,26
|
0,00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
1.001.597.627,55
|
67,14
|
2.1
|
Stocuri
|
14.572,81
|
0,00
|
2.2
|
Creante
|
15.190.780,78
|
1,02
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0,00
|
0,00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
15.190.780,78
|
1,02
|
2.3
|
Disponibilitati
|
4.714.411,67
|
0,32
|
2.3.1
|
conturi curente
|
4.712.847,67
|
0,32
|
2.3.2
|
numerar
|
1.564,00
|
0,00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
968.326.232,67
|
64,91
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
860.299.558,92
|
57,67
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
605.733.979,89
|
40,60
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
100.232.031,20
|
6,72
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
154.333.547,84
|
10,35
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0,00
|
0,00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
82.342.626,07
|
5,52
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
25.578.360,84
|
1,71
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
105.686,83
|
0,01
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
105.686,83
|
0,01
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
8.242.589,00
|
0,55
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
5.109.040,62
|
0,34
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
5.109.040,62
|
0,34
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0,00
|
0,00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
0,00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0,00
|
0,00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
39.347,38
|
0,00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.491.799.372,63
|
100,00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
100.030.418,19
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
1.625.412,19
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
68.391.043,86
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
30.013.962,14
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
30.013.962,14
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0,00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0,00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1.269.534.346,67
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80.703.651,50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0,00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
687.781.494,34
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
396.053.107,40
|
0
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
35.858.417,75
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803.294.017,00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
69.137.675,68
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803.294.017,00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.369.564.764,86
|
0
|
|
ACTIV NET
|
1.391.768.954,44
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807.036.515,00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,7245
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
143
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
37
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
85
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
15
|
0
|