1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
397,223,214.67
|
26.34
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
44,649.15
|
0.00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
2,375.04
|
0.00
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
397,176,190.48
|
26.34
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
25,027,284.56
|
1.66
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
25,027,284.56
|
1.66
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
202,767,028.89
|
13.45
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
5,682,537.49
|
0.38
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
1,043,646.58
|
0.07
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
162,654,692.96
|
10.79
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
1,000.00
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
1,110,570,980.83
|
73.65
|
2.1
|
Stocuri
|
0.00
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
1,135,839.35
|
0.08
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante din care:
|
1,135,839.35
|
0.08
|
2.2.2.1
|
Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate
|
15,275.00
|
0.00
|
2.3
|
Disponibilitati
|
13,582,954.58
|
0.90
|
2.3.1
|
conturi curente
|
13,581,459.97
|
0.90
|
2.3.2
|
numerar
|
1,494.61
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0.00
|
0.00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1,068,390,215.01
|
70.86
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
953,588,653.87
|
63.24
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
653,219,561.68
|
43.32
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
103,339,403.52
|
6.85
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.4
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
197,029,688.66
|
13.07
|
2.4.2.
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
2.4.3.
|
Obligatiuni corporative
|
85,827,403.47
|
5.69
|
2.4.4.
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
26,167,020.06
|
1.74
|
2.4.5.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
2,807,137.62
|
0.19
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
2,807,137.62
|
0.19
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
24,932,445.66
|
1.65
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2,529,526.23
|
0.17
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2,529,526.23
|
0.17
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
33,638.13
|
0.00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,507,827,833.63
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
56,108,520.65
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
5,684,479.14
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
27,738,068.84
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
22,685,972.67
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
22,685,972.67
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,487,829,886.57
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80,703,651.50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
860,708,714.34
|
0
|
9.5
|
Actiuni proprii
|
-16,345,503.81
|
|
9.6
|
Rezultatul reportat din care
|
460,578,185.91
|
0
|
9.6.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
91,455,041.08
|
|
9.7
|
Rezultatul exercitiului
|
-8,792,220.15
|
0
|
9.8
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.9
|
Elemente asimilate capitalului
|
803,294,017.00
|
#VALUE!
|
9.1
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
110,977,058.78
|
#VALUE!
|
9.11
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803,294,017.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,543,938,407.22
|
0
|
11
|
ACTIV NET
|
1,451,719,312.98
|
0
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE
|
784,645,201.00
|
0
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1.8502
|
0
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
128
|
0
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
33
|
0
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
74
|
0
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
13
|
0
|