|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE:
|
404.517.959,99
|
31,150
|
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
19.807,05
|
0,000
|
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
218.248,85
|
0,020
|
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
404.279.904,09
|
31,130
|
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care:
|
146.286.720,61
|
11,260
|
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
10.670.051,46
|
0,820
|
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
135.616.669,15
|
10,440
|
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
176.907.043,32
|
13,620
|
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
1.125.984,36
|
0,090
|
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
79.949.494,80
|
6,160
|
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
10.661,00
|
0,000
|
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE:
|
871.201.086,97
|
67,080
|
|
2.1
|
Stocuri
|
14.572,81
|
0,000
|
|
2.2
|
Creante
|
313.694,45
|
0,020
|
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0,00
|
0,000
|
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
313.694,45
|
0,020
|
|
2.3
|
Disponibilitati
|
2.179.519,88
|
0,170
|
|
2.3.1
|
conturi curente
|
5.459.882,97
|
0,420
|
|
2.3.2
|
numerar
|
3.623,89
|
0,000
|
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,000
|
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-3.277.432,10
|
-0,250
|
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
-6.554,88
|
0,000
|
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
789.804.154,60
|
60,810
|
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care:
|
700.857.556,81
|
53,970
|
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
443.606.442,86
|
34,160
|
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
76.870.156,29
|
5,920
|
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
180.380.957,67
|
13,890
|
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
46.748.359,12
|
3,600
|
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
42.198.238,66
|
3,250
|
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
2.7
|
Depozite bancare
|
71.828.846,20
|
5,530
|
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
|
2.9
|
Alte active din care:
|
7.060.299,03
|
0,540
|
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
7.060.299,03
|
0,540
|
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,000
|
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
22.932.000,00
|
1,770
|
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
0,000
|
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
22.932.000,00
|
1,770
|
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
66.208,76
|
0,010
|
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.298.717.255,72
|
100,000
|
|
6
|
TOTAL DATORII, din care:
|
101.776.913,59
|
0
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
0
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
0
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
0
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
2.436.859,59
|
0
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
0
|
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
0
|
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
0
|
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
82.129.643,02
|
0
|
|
6.9
|
Alte datorii
|
17.210.410,98
|
0
|
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
4.190.550,00
|
0
|
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
13.019.860,98
|
0
|
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0,00
|
0
|
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care:
|
0,00
|
0
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
0
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
0
|
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care:
|
1.027.659.431,48
|
0
|
|
9.1
|
Capital social
|
80.703.651,50
|
0
|
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
0
|
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0,00
|
0
|
|
9.4
|
Rezerve
|
604.611.369,53
|
0
|
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
93.718.013,17
|
0
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
739.959,37
|
0
|
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
0
|
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803.294.017,00
|
#Error
|
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
247.886.437,91
|
#Error
|
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803.294.017,00
|
#Error
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.129.436.345,07
|
0
|
|
12
|
ACTIV NET
|
1.196.940.342,13
|
0
|
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807.036.515,00
|
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,4831
|
|
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care:
|
162
|
|
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
40
|
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
98
|
|
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
24
|
|
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
25
|
|