|
Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)
|
Valoarea (lei)
|
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)
|
671.118.933
|
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
2.493
|
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.265.487
|
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
659.850.953
|
|
1.3.1
|
Actiuni cotate
|
38.194.685
|
|
1.3.2
|
Actiuni necotate
|
621.419.248
|
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0
|
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0
|
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0
|
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
|
1.3.7
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
0
|
|
1.3.10
|
Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social
|
0
|
|
1.3.11
|
Alte imobilizari financiare
|
237.020
|
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)
|
1.234.752.573
|
|
2.1
|
Stocuri
|
16.799
|
|
2.2
|
Creante, din care:
|
2.263.515
|
|
2.2.1
|
Dividende de incasat
|
91.361
|
|
2.2.2
|
Alte drepturi de primit
|
0
|
|
2.2.3
|
Alte creante
|
2.172.154
|
|
2.3
|
Disponibilitati
|
1.687.869
|
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
1.230.001.612
|
|
2.4.1
|
Actiuni cotate
|
1.227.038.705
|
|
2.4.2
|
Actiuni necotate
|
0
|
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
2.962.907
|
|
2.4.6
|
Drepturi de preferinta
|
0
|
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0
|
|
2.7
|
Depozite bancare
|
782.778
|
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0
|
|
2.9
|
Alte active circulante
|
0
|
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0
|
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
190.073
|
|
5
|
TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)
|
1.906.061.579
|
|
6
|
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)
|
89.168.278
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
220.359
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0
|
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0
|
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0
|
|
6.8
|
Dividende sau alte drepturi de platit, din care:
|
88.246.103
|
|
6.8.1
|
Dividende de platit
|
88.246.103
|
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor
|
0
|
|
6.9
|
Alte datorii
|
701.816
|
|
7
|
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
165.453.764
|
|
8
|
PROVIZIOANE
|
5.288.900
|
|
9
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)
|
7.788
|
|
9.1
|
Subventii pentru investitii
|
7.788
|
|
9.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
|
10
|
CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)
|
1.646.142.849
|
|
10.1
|
Capital social subscris si varsat
|
58.016.571
|
|
10.2
|
Prime legate de capital
|
0
|
|
10.3
|
Diferente din reevaluare
|
7.079.371
|
|
10.4
|
Rezerve
|
711.449.657
|
|
10.5
|
Rezultatul reportat, din care:
|
30.703.361
|
|
10.5.1
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat
|
0
|
|
10.5.2
|
Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29
|
30.703.361
|
|
10.6
|
Rezultatul exercitiului
|
2.151.916
|
|
10.7
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
836.741.973
|
|
10.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
0
|
|
10.9
|
Repartizarea profitului
|
0
|
|
11
|
TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)
|
1.906.061.579
|
|
12
|
ACTIV NET (rd.5-6-9)
|
1.816.885.513
|
|
13
|
NUMAR ACTIUNI EMISE
|
580.165.714
|
|
14
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)
|
3,1317
|
|
15
|
Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)
|
50
|
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
18
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
14
|
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
18
|
|
16
|
Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *
|
0
|