Stiri Piata

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. - SIF5

VAN la data 31 Decembrie 2016

Data Publicare: 13.01.2017 18:30:04

Cod IRIS: F3746

ANEXA 16

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2016

se completeaza lunar

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1	ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	565.799.629
1.1	Imobilizari necorporale	4.519
1.2	Imobilizari corporale	11.811.966
1.3	Imobilizari financiare, din care:	553.983.144
1.3.1	Actiuni cotate	10.033.107
1.3.2	Actiuni necotate	543.706.344
1.3.3	Titluri de stat	0
1.3.4	Certificate de depozit	0
1.3.5	Depozite bancare	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0
1.3.7	Obligatiuni corporative	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	0
1.3.10	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0
1.3.11	Alte imobilizari financiare	243.693
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1.005.135.351
2.1	Stocuri	17.985
2.2	Creante, din care:	13.498.765
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	13.498.765
2.3	Disponibilitati	3.509.197
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	963.642.928
2.4.1	Actiuni cotate	961.256.223
2.4.2	Actiuni necotate	0
2.4.3	Obligatiuni municipale	0
2.4.4	Obligatiuni corporative	0
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	2.386.705
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	24.466.476
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	81.276
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1.571.016.256
6	DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)	63.470.221
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0
6.4	Datorii comerciale	243.659
6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	56.991.969
6.8.1	Dividende de platit	56.991.969
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	6.234.593
7	DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	111.189.243
8	PROVIZIOANE	5.048.000
9	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)	12.617.426
9.1	Subventii pentru investitii	0
9.2	Venituri inregistrate in avans	12.617.426
10	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)	1.372.061.731
10.1	Capital social subscris si varsat	58.016.571
10.2	Prime legate de capital	0
10.3	Diferente din reevaluare	7.755.548
10.4	Rezerve ajustate, din care:	2.435.480.192
10.4.1	Rezerve	628.700.831
10.4.2	Ajustari rezerve IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie	1.806.779.361
10.5	Rezultatul reportat, din care:	-2.431.608.572
10.5.1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0
10.5.2	Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29	7.023.313
10.5.3	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 (hiperinflatie)	-2.438.631.885
10.6	Rezultatul exercitiului	103.011.254
10.7	Alte elemente de capitaluri proprii	567.554.214
10.8	Elemente asimilate capitalului	631.852.524
10.9	Repartizarea profitului	0
11	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)	1.564.386.621
12	ACTIV NET (rd.5-6-9)	1.494.928.609
13	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)	2,5767
15	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)	52
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	18
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	14
15.3	Societati neadmise la tranzactionare	20
16	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *	0

* Conform art. 116 alin. 2 din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Elena Sichigea

SIF5_20170113161131_ANEXA16-31-12-2016-IRIS-date-operative.pdf
SIF5_20170113161147_ANEXA16-31-12-2016-IRIS-en-date-operative.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.