RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2018
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si Legii nr.24/2017
Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor trei luni ale anului 2018 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.
La data de 31.03.2018, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 - inregistrau o valoare de piata de 1.830.691.659 lei.
Numarul de societati comerciale din portofoliu la 31.03.2018 este de 50, comparativ cu 51 la data de 31.12.2017. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 544.602.473 lei iar cea de piata este de 1.809.839.285 lei, superioara cu 232,32% valorii nominale.
S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat, la 31.03.2018, venituri totale in suma de 5.716.397 lei.
Cheltuielile totale - la 31.03.2018 - sunt la nivelul de 2.422.137 lei.
Profitul net inregistrat la 31.03.2018 este de 2.949.847 lei si reprezinta 3,93% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2018.
Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 31.03.2018:
|
Nr.
crt.
|
Denumire emitent
|
Valoare de piata conform Regulamentului ASF nr.9/2014
- lei -
|
Pondere in capitalul social al emitentului
(%)
|
Pondere in activul total al S.I.F.
(%)
|
Pondere in activul net al S.I.F.
(%)
|
|
1
|
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. Bucuresti
inchisa
|
475.297.579
|
6,2973
|
25,9627
|
26,6799
|
|
2
|
OMV PETROM S.A. Bucuresti
Premium
|
228.355.888
|
1,2677
|
12,4737
|
12,8183
|
|
3
|
BRD – Groupe Societe Generale Bucuresti
Premium
|
224.010.539
|
2,1287
|
12,2364
|
12,5744
|
|
4
|
BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca
Premium
|
124.625.268
|
1,0956
|
6,8076
|
6,9956
|
|
5
|
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias
Premium
|
78.950.795
|
1,6415
|
4,3126
|
4,4317
|
|
6
|
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA Bucuresti
Premium
|
63.727.488
|
3,6994
|
3,4811
|
3,5772
|
|
7
|
ARGUS S.A. Constanta
AeRO
|
61.783.410
|
86,3368
|
3,3749
|
3,4681
|
|
8
|
FLAROS S.A. Bucuresti
AeRO
|
60.411.806
|
81,0386
|
3,2999
|
3,3911
|
|
9
|
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias
Premium
|
58.577.770
|
0,4026
|
3,1998
|
3,2881
|
|
10
|
ANTIBIOTICE S.A Iasi
Premium
|
51.091.449
|
14,4136
|
2,7908
|
2,8679
|
|
|
T O T A L
|
1.426.831.992
|
|
77,9395
|
80,0923
|
|
Total activ
|
1.830.691.659 lei
|
|
Activ net
|
1.781.481.690 lei
|
|
Valoarea unitara a activului net
|
3.0706 lei
|
Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.03.2018:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
Realizat
31.03.2018
- lei -
|
31.03.2017
- lei -
|
Prevederi anuale
BVC 2018
- lei -
|
31.03.2018 /
BVC 2018
(%)
|
|
1.
|
VENITURI TOTALE
|
5.716.397
|
4.293.611
|
130.243.100
|
4,39
|
|
2.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
2.422.137
|
2.650.015
|
50.927.200
|
4,76
|
|
3.
|
REZULTATUL BRUT - Profit
|
3.294.260
|
1.643.596
|
79.315.900
|
4,15
|
|
4.
|
IMPOZIT PROFIT
|
344.413
|
115.625
|
4.180.580
|
8,24
|
|
5.
|
REZULTATUL NET - Profit
|
2.949.847
|
1.527.971
|
75.135.320
|
3,93
|
INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
31.03.2018
|
31.03.2017
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
0,1239
|
0,2373
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
Capital imprumutat/Capital angajat x 100
|
-
-
|
-
-
|
|
Viteza de rotatie a debitelor - clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90
|
0,0465
|
-
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,0032
|
0,0026
|
S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 31.03.2018 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 11.05.2018, orele 1830, astfel:
- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol de piata SIF5;
- pe website-ul societatii, www.sifolt.ro, la sectiunea Informatii investitori / Raportari / Raportari periodice
si
- in forma scrisa la sediul societatii, str. Tufanele nr. 1, Craiova - Dolj.
Situatiile financiare interimare simplificate la 31.03.2018 sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.
Mentionam ca Situatiile financiare interimare simplificate la 31.03.2018 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.
Presedinte/Director General
conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu
ec.Viorica BALAN
Ofiter de Conformitate