RAPORT TRIMESTRIAL la 30.09.2020
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
La data de 30.09.2020, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentele ASF nr. 15/2004 si nr. 9/2014 - inregistreaza o valoare de piata de 1.977.720.479 lei.
Numarul de societati comerciale din portofoliu la 30.09.2020 este de 42, comparativ cu 47 la data de 30.09.2019. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 597.414.954 lei iar cea de piata este de 1.949.278.095 lei, superioara cu 226,29% valorii nominale. Valoarea activului net unitar la 30.09.2020 de 3,6609 lei inregistreaza o scadere de 10,11% fata de valoarea inregistrata la inceputul perioadei de raportare (4,0311 lei la 31.12.2019).
S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat in perioada analizata venituri totale in suma de 45.968.028 lei.
Cheltuielile totale - la 30.09.2020 - sunt la nivelul de 9.421.547 lei.
Profitul inregistrat inainte de impozitare este de 36.546.481 lei, impozitul pe profit fiind de 1.557.926 lei.
Mentionam ca in perioada supusa raportarii, valoarea bruta a dividendelor inregistrata in contul de profit si pierdere este de 45.655.862 lei.
Profitul net de 34.988.555 lei reprezinta 127,13% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2020.
Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 30.09.2020:
|
Nume emitent
|
Pondere in capitalul social al emitentului
(%)
|
Pondere in activul total
al SIF
(%)
|
Pondere in activul net
al SIF
(%)
|
|
BANCA TRANSILVANIA S.A.
|
4,1354
|
25,7948
|
26,6877
|
|
B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.
|
4,1114
|
18,8338
|
19,4857
|
|
OMV PETROM S.A.
|
1,0134
|
9,7238
|
10,0604
|
|
MERCUR S.A. Craiova
|
97,8593
|
5,7479
|
5,9469
|
|
FLAROS S.A. Bucuresti
|
81,0712
|
4,3031
|
4,4521
|
|
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias
|
2,0665
|
3,4939
|
3,6149
|
|
S.N.T.G.N. ROMGAZ S.A. Medias
|
0,5841
|
3,2384
|
3,3505
|
|
ANTIBIOTICE S.A. Iasi
|
19,0465
|
3,2327
|
3,3446
|
|
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti
|
3,6994
|
3,1948
|
3,3054
|
|
ARGUS S.A. Constanta
|
86,4160
|
3,1112
|
3,2189
|
|
Total activ
|
1.977.720.479 lei
|
|
Activ net
|
1.911.554.899 lei
|
|
Valoarea unitara a activului net
|
3,6609 lei
|
INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
30.09.2020
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
0,2015
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
|
-
|
|
Capital imprumutat/Capital angajat x 100
|
-
|
|
Viteza de rotatie a debitelor - clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270
|
-
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,0237
|
S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2020 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 13.11.2020, orele 0830, la adresa de internet
http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2020/tr3/tr3.html
precum si accesand link-ul de mai jos.
Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.
Mentionam ca situatiile financiare individuale interimare simplificate la data de 30.09.2020 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.
Cristian BUSU
Director General Adjunct
ec. Viorica Balan
Ofiter de conformitate