RAPORT TRIMESTRIAL la 30.09.2018
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr.24/2017
Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul celor 9 luni ale anului 2018 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.04.2018.
La data de 30.09.2018, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentele ASF nr. 15/2004 si nr. 9/2014 - inregistrau o valoare de piata de 2.147.263.962 lei.
Numarul de societati comerciale din portofoliu la 30.09.2018 este de 50, comparativ cu 51 la data de 30.09.2017. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 548.055.407 lei iar cea de piata este de 2.079.032.958 lei, superioara cu 279,35% valorii nominale.
S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat in perioada analizata venituri totale in suma de 102.946.411 lei.
Cheltuielile totale - la 30.09.2018 - sunt la nivelul de 7.665.874 lei.
Profitul inregistrat inainte de impozitare este de 95.280.537 lei, impozitul pe profit fiind de 7.027.681 lei.
Profitul net de 88.252.856 lei reprezinta 117,46% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2018.
Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 30.09.2018:
|
|
Valoare de piata conform Regulamentului ASF nr.9/2014
- lei -
|
Pondere in capitalul social al emitentului
(%)
|
Pondere in activul total
al SIF
(%)
|
Pondere in activul net
al SIF
(%)
|
|
BANCA COMERCIALA ROMANA
- s.c. nelistata
|
652.918.000
|
6,2973
|
30,4070
|
31,5392
|
|
OMV PETROM S.A. Bucuresti
- Premium
|
260.311.350
|
1,2677
|
12,1229
|
12,5743
|
|
B.R.D. – Groupe Societe Generale
- Premium
|
223.182.013
|
2,3652
|
10,3938
|
10,7808
|
|
BANCA TRANSILVANIA S.A.
- Premium
|
129.380.440
|
1,1588
|
6,0254
|
6,2497
|
|
MERCUR S.A.
- AeRo Standard
|
110.124.958
|
97,8593
|
5,1286
|
5,3196
|
|
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias
- Premium
|
68.127.675
|
1,6415
|
3,1728
|
3,2909
|
|
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti
- Premium
|
63.727.488
|
3,6994
|
2,9678
|
3,0784
|
|
ARGUS S.A. Constanta
- AeRo Premium
|
62.441.299
|
86,3922
|
2,9079
|
3,0162
|
|
FLAROS S.A. Bucuresti
- AeRo Standard
|
59.672.070
|
81,0386
|
2,7790
|
2,8825
|
|
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias
- Premium
|
53.450.854
|
0,4109
|
2,4893
|
2,5819
|
|
TOTAL
|
1.683.336.147
|
|
78,3945
|
81,3135
|
|
Total activ
|
2.147.263.962 lei
|
|
Activ net
|
2.070.182.037 lei
|
|
Valoarea unitara a activului net
|
3,5683 lei
|
Principalele rezultate economico-financiare la data de 30.09.2018:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
Realizat
30.09.2018
- lei -
|
30.09.2017
- lei -
|
Prevederi anuale
BVC 2018
- lei -
|
30.09.2018 /
BVC 2018
(%)
|
|
1.
|
VENITURI TOTALE
|
102.946.411
|
60.503.026
|
130.243.100
|
79,04
|
|
2.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
7.665.874
|
7.467.290
|
50.927.200
|
15,05
|
|
3.
|
REZULTATUL BRUT - Profit
|
95.280.537
|
53.035.736
|
79.315.900
|
120,13
|
|
4.
|
IMPOZIT PROFIT
|
7.027.681
|
2.710.748
|
4.180.580
|
168,10
|
|
5.
|
REZULTATUL NET - Profit
|
88.252.856
|
50.324.988
|
75.135.320
|
117,46
|
INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
30.09.2018
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
0,7006
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
Capital imprumutat/Capital angajat x 100
|
-
-
|
|
Viteza de rotatie a debitelor - clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270
|
0,0067
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,0493
|
S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2018 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 14.11.2018, orele 0830, la adresa de internet
http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2018/tr3/tr3.html
precum si accesand link-ul de mai jos.
Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.
Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.09.2018 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.
Presedinte/Director General
conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu
ec.Viorica BALAN
Ofiter de Conformitate