RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2017
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor trei luni ale anului 2017 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.
La data de 31.03.2017, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 - inregistrau o valoare de piata de 1.787.584.429 lei.
Activele financiare de tipul actiunilor au o valoare de piata de 1.759.302.878 lei, respectiv 98,42% din totalul activelor administrate.
Numarul de societati comerciale din portofoliu la 31.03.2017 este de 51, comparativ cu 52 la data de 31.12.2016. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 533.481.278 lei iar cea de piata este de 1.759.302.878 lei, superioara cu 229,78% valorii nominale.
S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat, la 31.03.2017, venituri totale in suma de 4.571.559 lei.
Cheltuielile totale - la 31.03.2017 - sunt la nivelul de 2.927.963 lei.
Profitul net inregistrat la 31.03.2017 este de 1.527.971 lei si reprezinta 2,15% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2017.
In cursul primului trimestru al anului 2017 s-au realizat tranzactii pe piata de capital, tinand cont de oportunitatile oferite de piata. Astfel, veniturile din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare au fost de 15.327.784 lei (din care, castig 3.556.454 lei).
S-au realizat investitii totale in actiuni de 23.292.484 lei.
In perioada ianuarie - martie 2017 s-au realizat tranzactii de vanzare actiuni, atat pentru optimizarea structurii portofoliului, cat si tinand cont de oportunitatile oferite de piata.
Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 31.03.2017:
Nr.
crt.
|
Denumire emitent
|
Valoare de piata conformRegulamentului ASF nr.9/2014
- lei -
|
Pondere in capitalul social al emitentului
(%)
|
Pondere in activul total al S.I.F.
(%)
|
Pondere in activul net al S.I.F.
(%)
|
1
|
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. Bucuresti
inchisa
|
431.763.994
|
6,2973
|
24,1535
|
24,9652
|
2
|
OMV PETROM S.A. Bucuresti
Premium
|
213.413.834
|
1,2455
|
11,9387
|
12,3399
|
3
|
BRD – Groupe Societe Generale Bucuresti
Premium
|
189.073.130
|
2,2022
|
10,5770
|
10,9325
|
4
|
MERCUR S.A Craiova
AeRO
|
113.677.376
|
97,8593
|
6,3593
|
6,5730
|
5
|
BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca
Premium
|
108.891.481
|
1,1228
|
6,0915
|
6,2963
|
6
|
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA Bucuresti
Premium
|
92.789.664
|
3,8359
|
5,1908
|
5,3652
|
7
|
ARGUS S.A. Constanta
AeRO
|
92.533.704
|
86,2050
|
5,1765
|
5,3504
|
8
|
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias
Premium
|
69.687.867
|
1,5617
|
3,8984
|
4,0294
|
9
|
ANTIBIOTICE S.A. Iasi
Premium
|
53.199.111
|
14,2524
|
2,9760
|
3,0760
|
10
|
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias
Premium
|
47.327.735
|
0,4026
|
2,6476
|
2,7366
|
|
T O T A L
|
|
|
|
|
Total activ
|
1.787.584.429 lei
|
Activ net
|
1.729.465.485 lei
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,9810 lei
|
Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.03.2017
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
Realizat
31.03.2017
- lei -
|
31.03.2016
- lei -
|
Prevederianuale
BVC 2017
- lei -
|
31.03.2017 /
BVC 2017
(%)
|
1.
|
VENITURI TOTALE
|
4.571.559
|
15.634.695
|
101.718.700
|
4,49
|
2.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
2.927.963
|
5.117.566
|
24.452.620
|
11,97
|
3.
|
REZULTATUL BRUT - Profit
|
1.643.596
|
10.517.129
|
77.266.080
|
2,13
|
4.
|
IMPOZIT PROFIT
|
115.625
|
1.791.637
|
6.152.870
|
1,88
|
5.
|
REZULTATUL NET - Profit
|
1.527.971
|
8.725.492
|
71.113.210
|
2,15
|
INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
Denumireaindicatorului
|
Mod de calcul
|
31.03.2017
|
31.03.2016
|
Indicatorullichiditatiicurente
|
Active curente/Datoriicurente
|
0,2373
|
0,2287
|
Indicatorulgradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
Capital imprumutat/Capital angajat x 100
|
-
-
|
-
-
|
Viteza de rotatie a debitelor - clienti
|
Sold mediuclienti/Cifra de afaceri x 90
|
-
|
0,0069
|
Viteza de rotatie a activelorimobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,0026
|
0,0100
|
S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 31.03.2017– intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va putea fi consultat, incepand cu data de 12.05.2017, orele 900, la adresa de internet:
http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2017/tr1/tr1.html
Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.
Mentionam ca situatiile financiare la data de 31.03.2017 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.
P. Director General
ec.Elena Sichigea
ec.Viorica BALAN
Control intern/Conformitate