RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 15 iunie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 15 iunie 2017 (AGOA);
· Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. si repartizarea sub forma de dividende a unor rezerve si a rezultatului reportat;
· Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 3,82 RON;
· Stabilirea „datei platii” pentru 26 iulie 2017;
· In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 15 iunie 2017, in urma voturilor exprimate, nu s-a adoptat nici o decizie in legatura cu punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi si, ca urmare, deciziile de la punctele 3 si 4 avand caracter accesoriu, raman fara obiect.
Cerintele cvorumului pentru ambele sedinte AGOA si AGEA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 si alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 si art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexate:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 15 iunie 2017
Director General,
Virgil - Marius METEA
------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 3/15 iunie 2017
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 15 iunie 2017, ora 14:00 pm (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Domnul Gheorghe Gheorghe Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A..
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1590 din 12.05.2017, in cotidianul „Bursa” nr. 87 din data de 12.05.2017 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 12.05.2017, fiind astfel indeplinite formalitatile privind convocarea AGOA din data de 15.06.2017;
· Completarea ordinii de zi pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1885/31.05.2017, in cotidianul „Bursa”nr. 100 din data de 31.05.2017 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 31.05.2017;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 52 actionari detinand un numar de 317.865.439 actiuni, reprezentand 82,4720% din numarul total de actiuni, si 82,4720% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati, sau si-au exprimat votul prin corespondenta. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Domnul Stoican Liviu.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
I. Se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., astfel:
I. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016
|
Indicatori
|
Valoare (lei)
|
|
A.
|
Rezultatul brut al exercitiului financiar
|
1.280.695.680,62
|
|
B.
|
Impozit pe profit curent
|
278.582.478,32
|
|
C.
|
Impozit pe profit amanat (venit)
|
22.466.015,04
|
|
D.
|
Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B+C]
din care:
|
1.024.579.217,34
|
|
a)
|
rezerve legale
|
-
|
|
b)
|
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
(Legea nr. 227/2015, art. 22)
|
83.256.708,00
|
|
c)
|
Acoperire pierderi contabile din anii precedenti
|
-
|
|
c¹)
|
constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte
cofinantate din imprumuturi externe
|
-
|
|
d)
|
alte repartizari prevazute prin legi speciale
|
-
|
|
E.
|
Profit net ramas [D-b]
|
941.332.509,34
|
|
e)
|
participarea salariatilor la profit
|
23.060.501,00
|
|
f)
|
dividende cuvenite actionarilor (90,2823% din profitul net
(D))
- dividend pe actiune (rotunjit) (partial)
|
925.013.760,00
2,40
|
|
g)
|
profit destinat constituirii surselor proprii de finantare (E-f)
|
16.308.749,34
|
|
|
Total repartizari
|
1.024.579.217,34
|
II. Repartizarea sub forma de dividende a unor rezerve si a rezultatului reportat:
Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II si III, cat si prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuire este de 547.299.808 lei, in plus fata de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.
Valoarea dividendului suplimentar pe actiune rezultata ca urmare a repartizarii sumei de 547.299.808 lei, este de 1,42 lei/actiune.
Aceasta suma va fi distribuita astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferenta cotei de dezvoltare constituita conform H.G. nr. 168/1998) si 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare.
Prezenta decizie este adoptata cu 298.345.145 voturi, reprezentand 94,8950% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 298.345.145 voturi „pentru”,
- 16.038.001 voturi „impotriva”,
- 11.884 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
II. Se aproba dividendul brut pe actiune de 3,82 lei format din dividendul brut pe actiune aferent exercitiului financiar 2016 in valoare de 2,4 lei/actiune si dividendul brut suplimentar de 1,42 lei/actiune rezultat din repartizarea unor rezerve si a rezultatului reportat, plata dividendelor cuvenite actionarilor incepand cu data de 26 iulie 2017.
Prezenta decizie este adoptata cu 295.343.108 voturi, reprezentand 93,9401% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „impotriva”,
- 11.884 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
III. Se stabileste data de 5 iulie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezenta decizie este adoptata cu 295.343.108 voturi, reprezentand 93,9401% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „impotriva”,
- 11.884 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
IV. Se stabileste data de 4 iulie 2017, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Prezenta decizie este adoptata cu 295.343.108 voturi, reprezentand 93,9401% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „impotriva”,
- 11.884 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
V. Se stabileste data de 26 iulie 2017, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.
Prezenta decizie este adoptata cu 295.343.108 voturi, reprezentand 93,9401% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „impotriva”,
- 11.884 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
VI. Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administratie cu noii membri ai consiliului de administratie.
Prezenta decizie este adoptata cu 300.112.807 voturi, reprezentand 95,4572% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 300.112.807 voturi „pentru”,
- 3.406.936 voturi „impotriva”,
- 10.875.287 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
VII. Se aproba Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiara a Societatii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Medias la data de 31 martie 2017 (perioada 01.01.2017 – 31.03.2017), care include:
a) informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile ale societatii;
b) gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit;
c) situatiile financiare individuale intermediare (neauditate) pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2017.
Prezenta decizie este adoptata cu 303.635.927 voturi, reprezentand 96,5778% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 303.635.927 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 10.759.103 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
VIII. Se aproba achizitionarea de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” – SA de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica externa pentru recuperarea sumelor calificate de catre Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, in urma controlului efectuat in anul 2016.
Prezenta decizie este adoptata cu 303.602.897 voturi, reprezentand 96,5673% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 303.602.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 10.792.133 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
IX. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA pentru coordonarea procedurilor de achizitie de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica externa pentru recuperarea sumelor calificate de Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, in urma controlului efectuat in anul 2016.
Prezenta decizie este adoptata cu 303.602.897 voturi, reprezentand 96,5673% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 303.602.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 10.792.133 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
X. Se stabileste data de 5 iulie 2017, ca „Data de Inregistrare”, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezenta decizie este adoptata cu 314.395.030 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 314.395.030 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
XI. Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezenta decizie este adoptata cu 314.395.030 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 314.395.030 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere” si
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 15 iunie 2017, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Gheorghe Gheorghe Gabriel
Secretar de sedinta
Stoican Liviu