RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 30 mai 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 15 (16) iunie 2017
La solicitarea Statului Roman in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15 (16) iunie 2017 (AGOA) prin introducerea a sase puncte noi.
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA privesc, in principal:
Ø aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. si repartizarea sub forma de dividende a unor rezerve si a rezultatului reportat;
Ø aprobarea dividendului brut pe actiune;
Ø stabilirea „datei platii”
Documentele prin care se justifica introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 31 mai 2017.
Toate documentele vor fi disponibile la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de 15 (16) aprilie 2017.
Director General,
Virgil - Marius METEA
....................................................................................
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 15 iunie 2017
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), formulata de actionarul STATUL ROMAN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 15876/26.05.2017, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 1590 din 12 mai 2017, in cotidianul „Bursa” nr. 18 din data de 12 mai 2017 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 12 mai 2017, cu urmatoarele:
1) Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. si repartizarea sub forma de dividende a unor rezerve si a rezultatului reportat astfel:
I. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016
Indicatori
|
Valoare (lei)
|
A.
|
Rezultatul brut al exercitiului financiar
|
1.280.695.680,62
|
B.
|
Impozit pe profit curent
|
278.582.478,32
|
C.
|
Impozit pe profit amanat (venit)
|
22.466.015,04
|
D.
|
Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B+C]
din care:
|
1.024.579.217,34
|
a)
|
rezerve legale
|
-
|
b)
|
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
(Legea nr. 227/2015, art. 22)
|
83.256.708,00
|
c)
|
Acoperire pierderi contabile din anii precedenti
|
-
|
c¹)
|
constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte
cofinantate din imprumuturi externe
|
-
|
d)
|
alte repartizari prevazute prin legi speciale
|
-
|
E.
|
Profit net ramas [D-b]
|
941.332.509,34
|
e)
|
participarea salariatilor la profit
|
23.060.501,00
|
f)
|
dividende cuvenite actionarilor (90,2823% din profitul net
(D))
- dividend pe actiune (rotunjit) (partial)
|
925.013.760,00
2,40
|
g)
|
profit destinat constituirii surselor proprii de finantare (E-f)
|
16.308.749,34
|
|
Total repartizari
|
1.024.579.217,34
|
II. Repartizarea sub forma de dividende a unor rezerve si a rezultatului reportat:
Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II si III, cat si prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuire este de 547.299.808 lei, in plus fata de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.
Valoarea dividendului suplimentar pe actiune rezultata ca urmare a repartizarii sumei de 547.299.808 lei, este de 1,42 lei/actiune.
Aceasta suma va fi distribuita astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferenta cotei de dezvoltare constituita conform H.G. nr. 168/1998) si 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare.
2) Aprobarea dividendului brut pe actiune format din dividendul brut pe actiune aferent exercitiului financiar 2016 si dividend brut rezultat din repartizarea unor rezerve si a rezultatului reportat, a termenului si modalitatii de plata a dividendelor;
3) Stabilirea datei de 5 iulie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
4) Stabilirea datei de 4 iulie 2017, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
5) Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa;
6) Mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administratie cu noii membri ai consiliului de administratie.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15 iunie 2017, ora 14:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 2 iunie 2017 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
Punctul 1. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2016 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. si repartizarea sub forma de dividende a unor rezerve si a rezultatului reportat astfel:
I. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016
Indicatori
|
Valoare (lei)
|
A.
|
Rezultatul brut al exercitiului financiar
|
1.280.695.680,62
|
B.
|
Impozit pe profit curent
|
278.582.478,32
|
C.
|
Impozit pe profit amanat (venit)
|
22.466.015,04
|
D.
|
Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B+C]
din care:
|
1.024.579.217,34
|
a)
|
rezerve legale
|
-
|
b)
|
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
(Legea nr. 227/2015, art. 22)
|
83.256.708,00
|
c)
|
Acoperire pierderi contabile din anii precedenti
|
-
|
c¹)
|
constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte
cofinantate din imprumuturi externe
|
-
|
d)
|
alte repartizari prevazute prin legi speciale
|
-
|
E.
|
Profit net ramas [D-b]
|
941.332.509,34
|
e)
|
participarea salariatilor la profit
|
23.060.501,00
|
f)
|
dividende cuvenite actionarilor (90,2823% din profitul net
(D))
- dividend pe actiune (rotunjit) (partial)
|
925.013.760,00
2,40
|
g)
|
profit destinat constituirii surselor proprii de finantare (E-f)
|
16.308.749,34
|
|
Total repartizari
|
1.024.579.217,34
|
II. Repartizarea sub forma de dividende a unor rezerve si a rezultatului reportat:
Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II si III, cat si prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuire este de 547.299.808 lei, in plus fata de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.
Valoarea dividendului suplimentar pe actiune rezultata ca urmare a repartizarii sumei de 547.299.808 lei, este de 1,42 lei/actiune.
Aceasta suma va fi distribuita astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferenta cotei de dezvoltare constituita conform H.G. nr. 168/1998) si 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare.
Punctul 2. Aprobarea dividendului brut pe actiune format din dividendul brut pe actiune aferent exercitiului financiar 2016 si dividend brut rezultat din repartizarea unor rezerve si a rezultatului reportat, a termenului si modalitatii de plata a dividendelor
Punctul 3. Stabilirea datei de 5 iulie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 4. Stabilirea datei de 4 iulie 2017, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare
Punctul 5. Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa
Punctul 6. Mandatarea reprezentantului actionarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administratie cu noii membri ai consiliului de administratie
Punctul 7. Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara a Societatii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Medias la data de 31 martie 2017 (perioada 01.01.2017 – 31.03.2017), care include:
a) informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile ale societatii;
b) gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit;
c) situatiile financiare individuale intermediare (neauditate) pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2017.
Punctul 8. Aprobarea achizitionarii de catre Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” – SA de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica externa pentru recuperarea sumelor calificate de catre Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, in urma controlului efectuat in anul 2016
Punctul 9. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA pentru coordonarea procedurilor de achizitie de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica externa pentru recuperarea sumelor calificate de Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, in urma controlului efectuat in anul 2016
Punctul 10. Stabilirea datei de 5 iulie 2017, ca „Data de Inregistrare”, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 11. Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Proiectul de hotarare al AGOA modificat este disponibil in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relatii cu Investitorii/AGA., incepand cu data de 31 mai 2017.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Sebastian Gabriel TCACIUC