RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A S.N.G.N. ROMGAZ S.A. LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017
(perioada 01.01.2017-30.09.2017)
DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT
Baza raportului
|
Art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexa nr.30 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 pentru perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2017
|
Data raportului
|
14 noiembrie 2017
|
Denumirea emitentului
|
Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA
|
Sediul social
|
Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu
|
Telefon/fax
|
0040 269 201020 / 0040 269 846901
|
Web/E-mail
|
www.romgaz.ro / secretariat@romgaz.ro
|
Cod unic de inregistrare
|
14056826
|
Cod LEI
|
2549009R7KJ38D9RW354
|
Numar de inregistrare la ORC
|
J32/392/2001
|
Capital social subscris si varsat
|
385.422.400 lei
|
Numar de actiuni
|
385.422.400, avand fiecare o valoare nominala de 1 leu
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii
|
Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)
|
PERFORMANTELE SOCIETATII
Performantele operationale si financiare ale Romgaz in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017 au crescut semnificativ atat in ceea ce priveste raportarea la perioadele anterioare cat si la programele stabilite la inceputul anului.
Dupa o diminuare a consumului de gaze naturale la nivel national cu cca.4,6% in 2015 si o crestere moderata de cca.1,9% in 2016, in anul 2017 s-a inregistrat o revigorare a acestuia, consumul crescand in perioada de raportare cu cca.12%, de la 79,5 TWh in primele 9 luni ale anului 2016 la 89,04 TWh in primele 9 luni din 2017.
Pe fondul cresterii consumului de gaze la nivel national, Romgaz a reusit sa-si creasca livrarile cu 34,68% fata de perioada similara a anului 2016, de la 31,86 TWh la 42,91 TWh. Ca urmare, cota de piata a Romgaz pe piata livrarilor de gaze din Romania a ajuns la 48,19%, fiind cu 8,12% mai mare decat cota detinuta in perioada anterioara (40,08%).
Productia de gaze naturale a fost de 3.751 mil.mc, cu 717 mil.mc mai mare decat productia realizata in perioada similara a anului anterior (+23,6%) si cu 263 mil.mc mai mare decat cea programata (+7,6%).
Productia de energie electrica a Romgaz a crescut cu 62,5% comparativ cu productia realizata in perioada similara a anului 2016, de la 902,0 TWh la 1.465,5 TWh, cu aceasta productie Romgaz detinand o cota de piata de 3,14% (Sursa: CNTEE Transelectrica SA).
Marjele principalilor indicatori de rentabilitate: profitul net (36,5%), EBIT (42,7%) si EBITDA (55,3%), confirma profitabilitatea ridicata a activitatii societatii.
Rezultate financiare relevante
*milioane lei*
T3 2016
|
T2 2017
|
T3 2017
|
Δ T3
(%)
|
Indicatori principali
|
9 luni 2016
|
9 luni 2017
|
Δ 9 luni (%)
|
551,6
|
894,7
|
849,4
|
54,0
|
Cifra de afaceri (CA)
|
2.401,5
|
3.241,6
|
35,0
|
917,1
|
936,9
|
914,8
|
-0,3
|
Venituri
|
2.827,4
|
3.241,9
|
14,7
|
753,5
|
572,3
|
547,8
|
-27,3
|
Cheltuieli
|
1.908,9
|
1.841,1
|
-3,6
|
163,5
|
364,6
|
367,0
|
124,5
|
Profit brut
|
918,6
|
1.400,8
|
52,5
|
65,1
|
57,5
|
50,9
|
-21,8
|
Impozit pe profit
|
204,9
|
216,7
|
5,8
|
98,4
|
307,1
|
316,1
|
221,2
|
Profit net
|
713,7
|
1.184,1
|
65,9
|
159,1
|
358,8
|
362,1
|
127,6
|
EBIT
|
900,5
|
1.385,2
|
53,8
|
242,7
|
424,9
|
475,7
|
96,0
|
EBITDA
|
1.257,0
|
1.792,9
|
42,6
|
0,3
|
0,8
|
0,8
|
166,7
|
Profit pe actiune (EPS) (lei)
|
1,85
|
3,1
|
67,6
|
17,8
|
34,3
|
37,2
|
109,0
|
Rata profitului net (% din CA)
|
29,7
|
36,5
|
22,9
|
28,8
|
40,1
|
42,6
|
47,9
|
Rata EBIT (% din CA)
|
37,5
|
42,7
|
13,9
|
44,0
|
47,5
|
56,0
|
27,3
|
Rata EBITDA (% din CA)
|
52,3
|
55,3
|
5,7
|
6.250
|
6.211
|
6.194
|
-1,6
|
Numar de angajati la sfarsitul perioadei
|
6.250
|
6.194
|
-0,9
|
Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere.
Nota: in venituri si cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente productiei de imobilizari efectuate in regie proprie.
Cifra de afaceri, profitul si ceilalti indicatori calculati pe baza acestora s-au stabilit pe baza valorii estimate a contravalorii gazelor naturale livrate, aceasta deoarece incepand cu luna noiembrie 2016 nu a fost finalizat bilantul de gaze, ca urmare a lipsei de claritate a reglementarilor privind livrarea de gaze catre consumatorii casnici si asimilati.
In Trimestrul 3 2017, societatea a inregistrat cresteri substantiale ale principalilor indicatori comparativ cu perioada similara a anului 2016, astfel: cifra de afaceri +54%, EBIT +127,6%, EBITDA +96% si profitul net +221,2%, iar ratele aferente de profitabilitate se situeaza, de asemenea, la valori semnificative.
Sintetic, principalii indicatori realizati in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017 se prezinta astfel:
- Veniturile totale sunt mai mari cu 414,5 milioane lei, inregistrand o crestere de 14,7% in timp ce cheltuielile totale au inregistrat o diminuare de 3,6%;
- Profitul net obtinut de societate a crescut semnificativ, cu 65,9% fata de perioada similara a anului 2016, atingand nivelul de 1.184 milioane lei. Aceasta evolutie pozitiva este realizata atat pe seama cresterii vanzarilor de gaze naturale si energie electrica cat si pe diminuarea cheltuielilor;
- Productivitatea muncii a crescut cu 36,2% comparativ cu perioada anterioara, de la 384,24 mii lei CA/angajat la 9 luni 2016 la 523,35 mii lei/angajat la 9 luni 2017;
- Ratele profitului net, EBIT si EBITDA sunt mai mari comparativ perioada similara din 2016, aceasta pe fondul cresterii semnificative a cifrei de afaceri, de la 2.401,5 mil.lei la 3.241,6 mil.lei;
- EPS (profit net/actiune) este de 3,1 lei, cu 67,6% mai mare decat cel inregistrat in primele noua luni ale anului 2016.
Rezultate operationale
T3 2016
|
T2 2017
|
T3 2017
|
Δ T3 (%)
|
Indicatori principali
|
9 luni 2016
|
9 luni 2017
|
Δ 9 luni (%)
|
836
|
1.226
|
1.192
|
42,58
|
Gaz metan extras (mil.mc)*)
|
3.034
|
3.751
|
23,63
|
54
|
87
|
83
|
53,70
|
Redeventa petroliera (mil.mc)
|
208
|
269
|
29,33
|
1.201
|
1.486
|
1.191
|
-0,83
|
Productie condensat (tone)
|
4.841
|
4.349
|
-10,16
|
391,5
|
388,2
|
465,8
|
18,98
|
Productie energie electrica (GWh)
|
902,0
|
1.465,5
|
62,47
|
0,0
|
31,3
|
9,7
|
|
Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)
|
931,0
|
1.208,5
|
29,79
|
619,9
|
99,0
|
774,3
|
24,91
|
Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)
|
1.302,4
|
1.375,8
|
5,64
|
*) – cuprinde gaze din productia curenta (inclusiv cele din asocierea Romgaz-Schlumberger) si include gazele livrate la SPEE Iernut si Cojocna.
Productia de gaze naturale a evoluat in parametrii anticipati la intocmirea programului pentru anul 2017, nivelul realizat fiind de 107,56% comparativ cu cel planificat.
In primele 9 luni ale anului 2017 Romgaz a produs un volum de 3.751 milioane mc gaze naturale, cu 717 mil.mc (23,6%) mai mult decat in aceeasi perioada din anul trecut.
Cresterea cantitatii de energie electrica, produsa de Romgaz, cu cca.62 % mai mult decat in perioada similara a anului trecut, asa cum se poate observa din datele prezentate in tabelul de mai jos, este in stransa legatura cu (1) productia redusa din surse hidro si a centralelor eoliene, (2) perioada prelungita de canicula din cursul verii, (3) programul de reparatii si mentenanta a unor grupuri termo ale altor producatori in vederea pregatirii lor pentru perioada de iarna, precum si (4) cu scaderea capacitatii de generare datorita indisponibilitatii unor grupuri din zona termo sau nuclear.
In tabelul de mai jos este prezentata situatia cantitatilor de energie electrica produsa in primele trei trimestre ale anului 2017, comparativ cu cele produse in perioadele similare ale anului 2016:
*MWh*
|
2016
|
2017
|
Indici
|
1
|
2
|
3
|
4=3/2x100
|
Trimestrul 1
|
318.720
|
611.483
|
91,86%
|
Trimestrul 2
|
191.847
|
388.249
|
102,38%
|
Trimestrul 3
|
391.472
|
465.812
|
18,99%
|
9 luni
|
902.039
|
1.465.543
|
62,47%
|
Versiunea completa a Raportului trimestrial T3 2017 (perioada ianuarie - septembrie 2017) si Situatiile financiare individuale interimare (neauditate) pentru perioadele de noua luni si trei luni incheiate la 30 septembrie 2017 sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro , sectiunea Relatia cu Investitorii – Rapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.