S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.297/2004 SI A REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
Data raportului: 13.04.2018
Societatea Comerciala : SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Capital subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Este listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria STANDARD, simbol: SNO;
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 45 din 13.04.2018
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 13/14 aprilie 2018, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 13 aprilie 2018, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul CNVM nr.1/2006), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 990 din 09.03.2018
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.7071 din 09.03.2018;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.45 din 09.03.2018
· Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 09.03.2018, cu drept de acces pentru toti cei interesati.
· Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 30.03.2018, si-au exprimat voturile – atat direct cat si prin corespondenta, actionarii detinand 91,4% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale din grupa de nave existente la Sucursala Agigea si inregistrarea diferentelor din reevaluare la 31.12.2017, asa cum rezulta din raportul prezentat, respectiv:
Total diferente din reevaluare, din care: 470.054,42 lei
Cresteri 470.054,42 lei
Descresteri -
Se aproba inregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe in conservare, la 31.12.2017, in valoare totala de 304.490,18 lei.
Art.2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar independent:
-LEI-
TOTAL VENITURI OPERATIONALE
|
54.698.760
|
TOTAL VENITURI FINANCIARE
|
1.109.734
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
51.913.852
|
CHELTUIELI FINANCIARE
|
586.577
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
3.308.065
|
IMPOZITULUI PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC
|
586.729
|
PROFIT NET
|
2.721.336
|
REZERVE LEGALE (5%)
|
169.805
|
ALTE REZERVE DIN FACILITATI FISCALE
|
653.816
|
PROFIT NET DE REPARTIZAT
|
1.897.715
|
Art.3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2017 in valoare de 1.897.715 lei, determinat conform celor de mai sus, pe urmatoarele destinatii:
§ 1.827.667,04 lei, sub forma de dividende, reprezentand 0,16 lei/actiune dividend brut
§ 70.047,96 lei, ca sursa proprie de finantare (la dispozitia societatii).
Art.4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea sumei de 29.417 lei, ca sursa proprie de finantare, profit existent in rezultatul reportat provenit din anularea de catre instantele de judecata a unor acte de control.
Art.5. Se aproba, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
- Voturi ”pentru” : 10.430.283, reprezentand 99,90% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” 0
- Abtineri : 10.000
Art.6. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru anul 2017 ; aproba cu unanimitate de voturi plata de remuneratii/bonificatii pentru adminsitratori si director, conform contractelor de administrare si de mandat.
Art.7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie: - LEI -
Venituri totale
|
64.846.000
|
Cheltuieli totale
|
61.346.000
|
Profit brut
|
3.500.000
|
Profit net
|
2.968.000
|
Cheltuieli pentru investitii
|
6.643.000
|
Art.8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2018, anexa la contractul de administrare si de mandat.
Art.9. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 3 iulie 2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a datei de 02 iulie 2018 ca ex date, conform art 129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.10. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 16 iulie 2018 ca data de plata a dividendelor, in conformitate cu art.1293 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se aproba ca toate costurile ocazionate de plata dividendelor sa fie suportate de actionarii beneficiari, din valoarea dividendului net.
Art.11. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dr.Ec. Firu Floriean
COMISIA DE INTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:
1. Ing. Stoinel Florin__________________________
2. Ec. Cirstoiu Maria__________________________
3. Ing. Mangu Marin___________________________