SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII LA 30 SEPTEMBRIE 2019
-Lei-
|
|
Capital social
|
Ajustari ale capitalului social
|
Rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
Total capitaluri proprii
|
|
SOLD LA 01.01.2019
|
34.342.574
|
164.750.632
|
43.896.954
|
76.203.623
|
-164.750.632
|
5.875.310
|
160.318.461
|
|
Profit aferent perioadei 01.01 -30.09.19
|
-
|
-
|
-
|
21.809.964
|
-
|
0
|
21.809.964
|
|
Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.920
|
8.920
|
|
Impozit pe profit amanat aferent modificarii valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.692
|
-1.692
|
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale realizate
|
-
|
-
|
-1.523.150
|
1.523.150
|
-
|
-
|
0
|
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale nerealizate
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
Impozit pe profit amanat aferent diferentelor din reevaluare realizate
|
-
|
-
|
-
|
-243.704
|
-
|
243.968
|
264
|
|
SOLD LA 30.09.2019
|
34.342.574
|
164.750.632
|
42.373.804
|
99.293.033
|
-164.750.632
|
6.126.506
|
182.135.917
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
DORINEL CAZACU CRISTIAN MIHAI UDUDEC
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
|
|
30.09.18
|
30.09.19
|
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
|
|
|
Incasari de la clienti
|
55.497.331
|
62.637.575,93
|
|
Plati catre furnizori si angajati
|
-40.237.465
|
-40.242.514,71
|
|
Dobanzi platite
|
|
|
|
TVA si alte impozite (mai putin impozitul pe profit)
|
-2.988.651
|
-4.843.428,00
|
|
Impozit pe profit platit
|
-1.127.646
|
-2.254.661,00
|
|
Alte incasari
|
1.952.356
|
5.236.517,44
|
|
Alte plati
|
-2.163.785
|
-5.060.479,63
|
|
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE
|
10.932.140
|
15.473.010
|
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale
|
-1.742
|
|
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
|
-1.674.485
|
-24.491.258
|
|
Plati pentru achizitionarea de instrumente de capital
|
|
|
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
720.176
|
|
|
Dobanzi incasate
|
127.369
|
273.272
|
|
Dividende incasate
|
100.158
|
10.481.724
|
|
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
-728.525
|
-13.736.262
|
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
|
Incasari din imprumuturi pe termen lung
|
0
|
0
|
|
Plati aferente imprumuturilor pe termen lung
|
-4.622.432
|
-4.622.432
|
|
Dobanda aferenta imprumut
|
-625.160
|
-613.458
|
|
Dividende platite
|
-4.163.971
|
-23.928
|
|
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
-9.411.563
|
-5.259.817
|
|
IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)
|
792.053
|
-3.523.070
|
|
V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB
|
256.996
|
744.970
|
|
VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR
|
37.682.443
|
44.316.871
|
|
VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.09.
|
38.731.492
|
41.538.770
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
DORINEL CAZACU CRISTIAN MIHAI UDUDEC