RAPORT ANUAL
privind situatiile financiare preliminare pentru anul 2017
SOCIETATEA EMITENTA : SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE : RO 1870767
NR.ORDINE in REG.COM. : J 13/643/1991
PIATA DE TRANZACTIONARE : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune
SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
TOTAL ACTIVE
din care:
|
132.124.264
|
163.197.785
|
180.965.455
|
|
- active imobilizate
|
82.517.722
|
118.019.540
|
132.590.441
|
|
- stocuri
|
458.739
|
591.879
|
1.746.509
|
|
- clienti si alte creante
|
15.995.887
|
10.214.381
|
8.800.695
|
|
- cheltuieli in avans
|
134.195
|
121.231
|
145.367
|
|
- numerar si echivalente de numerar
|
33.017.721
|
34.250.754
|
37.682.443
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
din care
|
132.124.264
|
163.197.785
|
180.965.455
|
|
- capitaluri proprii
|
123.576.597
|
133.506.358
|
143.485.252
|
|
- furnizori si alte datorii
|
4.502.911
|
4.087.941
|
4.171.565
|
|
- datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent
|
3.258.286
|
2.114.535
|
3.299.130
|
|
- imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)
|
-
|
23.032.092
|
29.492.055
|
|
- provizioane
|
747.236
|
456.679
|
486.357
|
|
- venituri inregistrate in avans
|
39.234
|
180
|
31.096
|
b) Contul de profit si pierderi
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Cifra de afaceri
|
62.665.648
|
64.802.898
|
63.325.700
|
|
Total venituri
|
68.090.877
|
68.770.653
|
66.885.833
|
|
Total cheltuieli
|
55.118.513
|
56.287.708
|
62.407.651
|
|
Profit brut
|
12.972.364
|
12.482.945
|
4.478.182
|
c) Indicatori economico-financiari
|
INDICATORI
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
|
2016
|
2017
|
|
1.
|
Lichiditatea curenta
|
Active curente/Datorii curente
|
6,59
|
4,63
|
|
2.
|
Grad indatorare
|
Capital imprumutat
--------------------------------- x 100
Capital propriu
Capital imprumutat
------------------------------ x 100
Capital angajat
|
17,11
14,61
|
18,84
15,85
|
|
3.
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti
---------------------------- x 360
Cifra de afaceri
|
87,22
|
62,40
|
|
4.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,55
|
0,48
|
Situatiile financiare preliminare la 31.12.2017 sunt intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara si includ:
- Situatia pozitiei financiare
- Situatia rezultatului global
Situatiile financiare preliminare nu sunt auditate si se pot modifica cu diminuari sau constituiri de provizioane.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Marius Barbarino Camelia Nebi