Raport trim 3 2019

RAPORTUL TRIMESTRIAL

PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

CONFORM  REGULAMENTULUI  A.S.F.  NR.5/2018

PENTRU TRIMESTRUL  III  2019

Data raportului …………………………............................................. 15.11.2019

Denumirea emitentului ……………......................................….......... SOCEP S.A.

Sediul social …………………………….........    Constanta, Incinta Port, Dana 34

Nr. telefon/fax ………………………….................   0374.416142 / 0241.693759

Cod unic de inregistrare …………….................................................. RO 1870767

Nr. ordine Registrul Comertului ……............................................ J 13 / 643 / 1991

Capital social subscris si varsat …….... 34.342.574,40 lei impartit in 343.425.744 actiuni   nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Piata tranzactionare ………………….. B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

1.                 SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:                                                                                                  

b) Contul de profit si pierderi

Dintre activele cu pondere de cel putin 10% din total active fac parte constructiile si terenurile (16,09 %), instalatiile si masinile (21,54 %), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 10% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (33,77 %), cheltuiala cu prestatiile externe (20,00 %), cheltuielile cu materii prime si materiale (10,11 %) si cheltuieli cu amortizarea (12,70 %).

           La trimestrul III 2019 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 518.323 lei, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru beneficii angajati                      = 512.539 lei

- Alte provizioane                                                     =     5.784 lei

Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 512.539 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la nivelul a trei salarii de incadrare pentru fiecare, primite la data pensionarii.

c) Indicatori economico-financiari

1.      ANALIZA ACTIVITATII

2.1.     In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 2,07%, respectiv 47 mii tone marfuri.  Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

Din structura pe grupe de marfuri se constata o scadere a ponderii marfurilor generale, o crestere a ponderii marfurilor containerizate si a produselor minerale. Prima a inregistrat o scadere de 10,12% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce celelalte doua au marcat o crestere, marfuri containerizate cu 7,52% si produse minerale cu 17,33%.

Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:

In total cifra de afaceri, se inregistreaza o modificare a ponderii fata de aceeasi perioada a anului precedent, a tuturor elementelor. Fata de aceeasi perioada a anului 2018, societatea a inregistrat o crestere atat a cifrei de afaceri,cu 6,80% cat si a profitului brut, cu 24,43%.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 30.09.2019 au vizat in principal achizitionarea unor echipamente, insa ponderea importanta este reprezentata de demararea investitiei privind Terminalul de cereale.

Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.

Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii si au fost finantate din surse proprii.

2.3.     Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare, cu exceptia faptului ca: in AGEA din data de 05.03.2019 s-a aprobat de principiu fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii Casa de Expeditii Phoenix SA cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/703/1991 si cod unic de inregistrare RO 1878000, la valoarea evaluata.

2.     TRANZACTII SEMNIFICATIVE                                                                                                                                                                                         

           In AGEA din data de 05.03.2019 s-a aprobat de principiu fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii Casa de Expeditii Phoenix SA cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/703/1991 si cod unic de inregistrare RO 1878000, la valoarea evaluata.

3.     APROBARI SI ANEXE

           Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.11.2019. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:

-    Situatia pozitiei financiare la 30.09.2019

-    Situatia rezultatului global la 30.09.2019

-    Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 31.03.2019

Situatiile financiare individuale la 30.09.2019 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate.

 Director General                                                                   Director economic

Dorinel Cazacu                                                                     Cristian-Mihai Ududec