Raport trimestrul 1 2020

RAPORTUL TRIMESTRIAL

PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

CONFORM  REGULAMENTULUI  A.S.F.  NR.5/2018

PENTRU TRIMESTRUL  I  2020

       Data raportului …………………………............................................. 15.05.2020

Denumirea emitentului ……………......................................….......... SOCEP S.A.

Sediul social …………………………….........    Constanta, Incinta Port, Dana 34

Nr. telefon/fax ………………………….................   0374.416142 / 0241.693759

Cod unic de inregistrare …………….................................................. RO 1870767

Nr. ordine Registrul Comertului ……............................................ J 13 / 643 / 1991

Capital social subscris si varsat …….... 34.342.574,40 lei impartit in 343.425.744                                                                          actiuni   nominative  dematerializate   cu                                                                                       valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Piata tranzactionare ………………….. B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

1.                 SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:                                                                                                  

b) Contul de profit si pierderi

Dintre activele cu pondere de cel putin 5% din total active fac parte constructiile si terenurile (9,04 %), instalatiile si masinile (12,01 %), activele in curs de executie (11,90%) iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 10% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (38,96 %), cheltuiala cu prestatiile externe (14,38  %), cheltuielile cu materii prime si materiale (13,47 %) si cheltuieli cu amortizarea (19,37 %).

           La trimestrul I 2020 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 764.475 lei, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru beneficii angajati                      = 548.796 lei

- Alte provizioane                                                     =     5.784 lei

- Alte provizioane salariati                                        = 100.895 lei

- Alte provizioane dosare juridice                             = 100.000 lei

Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 548.796 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la nivelul a trei salarii de incadrare pentru fiecare angajat, primite la data pensionarii, iar alte provizioane salariati reprezinta sumele aferente concediului de odihna neefectuat de catre salariati aferent perioadelor anterioare.

c) Indicatori economico-financiari

2.                 ANALIZA ACTIVITATII

2.1.     In primul trimestru al anului 2020 s-a inregistrat o crestere a Traficului portuar cu 33 mii to, 4,83% fata de perioada similara a anului anterior. Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

Din structura pe grupe de marfuri se constata o crestere a ponderii marfurilor generale, a marfurilor containerizate si o scadere a ponderii produselor minerale in total trafic portuar. Primele doua categorii de marfuri au inregistrat o crestere in valori absolute fata de perioada similara a anului trecut, Marfurile generale cu 35,44%, Marfurile containerizate cu 6,42%, in timp ce produsele minerale au marcat o scadere cu 59,25 %.

Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:

In total cifra de afaceri, se inregistreaza o modificare a ponderii fata de aceeasi perioada a anului precedent, a tuturor elementelor. Fata de aceeasi perioada a anului 2019, societatea a inregistrat o usoara crestere, de 0,44% a cifrei de afaceri, pe fondul modificarii structurii acesteia, ca urmare a cresterii ponderii veniturilor din manipulare, de la 77% la 91% si diminuarea ponderii veniturilor din depozitare, de la 22% la 9%.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 31.03.2020 au vizat in principal achizitionarea unor echipamente, insa ponderea importanta este reprezentata de demararea investitiei privind Terminalul de cereale.

Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.

Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii si au fost finantate din surse proprii.

2.3.     Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare, cu exceptia faptului ca: in AGEA din data de 06.01.2020 s-a aprobat de principiu fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii Casa de Expeditii Phoenix SA cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/703/1991 si cod unic de inregistrare RO 1878000, la valoarea evaluata.

In urma acestei hotarari se va majora capitalul social de la 34.342.574,40 la 35.399.149 prin emiterea de noiactiuni.

          La data elaborarii situatiilor financiare si-au exercitat dreptul de retragere din societate actionari ce detin un numar de 7.768.732 actiuni, ce urmeaza a fi rascumparate cu valoare de 4.087.906,78 lei.

          La data intocmirii situatiilor financiare exista un risc de afectare a activitatii societatii, urmare a efectelor globale si nationale a epidemiei de Covid 19. In acest sens, managementul companiei a implementat proceduri de protejare a salariatilor, si are in vedere masuri de gestionare a resurselor in corelatie cu evolutia situatiei, astfel incat sa se limiteze impactul asupra rezultatelor financiare, cat si al asigurarii continuitatii activitatii societatii.

3.      TRANZACTII SEMNIFICATIVE                                                                                                                                                                                         

           In AGEA din data de 06.01.2020 s-a aprobat fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii Casa de Expeditii Phoenix SA cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/703/1991 si cod unic de inregistrare RO 1878000, la valoarea evaluata.

4.      APROBARI SI ANEXE

           Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.05.2020. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:

-    Situatia pozitiei financiare la 31.03.2020;

-    Situatia rezultatului global la 31.03.2020;

-    Situatia modificarii capitalurilor proprii la 31.03.2020;

-    Situatia Fluxurilor de numerar la 31.03.2020;

-    Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 31.03.2020.

Situatiile financiare individuale la 31.03.2020 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate.

Rezultate financiare aferente trimestrului I 2020, pot fi consultate pe website-ul societatii www.socep.ro, sectiunea „Investitori – Raportari financiare BVB - 2020 - Trimestriale” incepand cu data de 15.05.2020 dupa orele 18:00 precum si la link-ul de mai jos:

 Director General                                                                   Director economic

  Dorinel Cazacu                                                                     Cristian-Mihai Ududec