COMUNICAT
privind rezultatele inregistrate de SC BOROMIR PROD SA cumulat la 30 septembrie 2016
SC BOROMIR PROD SA a relizat in perioada ianuarie- septembrie 2016, urmatorii indicatori economico –financiari :
CIFRA DE AFACERI realizata este de 48.781.738 lei
VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE sunt in suma de 60.257.469 lei
PROFITUL DIN ACTIVITATEA DE EXPLOARE este de 2.518.574 lei;
PIERDEREA FINANCIARA este de 126.066 lei;
PROFITUL BRUT este de 1.921.040 lei;
PROFITUL NET (calculat prin deducerea impozitului pe profit in suma de 471.468 lei si influientarea cu veniturile aferente impozitului pe profit amanat in suma de 439.858 lei) este in suma de 2.360.898 lei.
|
Indicator
|
Exercitiul financiar
|
Exercitiul financiar
|
crestere/ descrestere
|
% crestere/ descrestere
|
|
30.09.2015
|
30.09.2016
|
2016-2015
|
|
Venituri- CIFRA DE AFACERI
|
75.478.384
|
48.781.738
|
(26.696.646)
|
(35,37)
|
|
Alte venituri
|
60.755
|
59.298
|
(1.457)
|
(2,40)
|
|
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs
|
11.357.377
|
11.416.433
|
59.056
|
0,52
|
|
total
|
86.896.516
|
60.257.469
|
(26.639.047)
|
(30,66)
|
|
Materii prime si consumabile folosite
|
28.219.887
|
27.590.512
|
(629.375)
|
(2,23)
|
|
Cheltuieli cu marfurile vandute
|
30.132.236
|
4.913.942
|
(25.218.294)
|
(83,69)
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
8.486.442
|
9.446.805
|
960.363
|
11,32
|
|
Alte cheltuieli
|
10.387.111
|
8.994.868
|
(1.392.243)
|
(13,40)
|
|
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare
|
3.035.002
|
2.831.660
|
(203.342)
|
(6,70)
|
|
Modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, a imobilizarilor corporale
|
-
|
-
|
-
|
#DIV/0!
|
|
Utilitati
|
3.553.737
|
3.424.332
|
(129.405)
|
(3,64)
|
|
Cheltuieli de transport
|
446.520
|
536.776
|
90.256
|
20,21
|
|
Castig din vanzarea investitiilor in alte companii
|
|
|
-
|
|
|
total
|
84.260.935
|
57.738.895
|
(26.522.040)
|
(31,48)
|
|
profit/pierdere din exploatare
|
2.635.581
|
2.518.574
|
(117.007)
|
(4,44)
|
|
|
|
|
-
|
|
|
Cheltuieli financiare
|
242.339
|
178.791
|
(63.548)
|
(26,22)
|
|
Venituri financiare
|
138.758
|
52.725
|
(86.033)
|
(62,00)
|
|
Costuri financiare nete
|
(103.581)
|
(126.066)
|
(22.485)
|
21,71
|
|
Indicator
|
Exercitiul financiar
|
Exercitiul financiar
|
crestere/ descrestere
|
% crestere/ descrestere
|
|
30.09.2015
|
30.09.2016
|
2016-2015
|
|
Profit inainte de impozitare
|
2.532.000
|
2.392.508
|
(139.492)
|
(5,51)
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
-
|
471.468
|
471.468
|
|
|
Profitul exercitiului financiar
|
2.532.000
|
1.921.040
|
(610.960)
|
(24,13)
|
|
Venituri din impozitul amanat
|
-
|
-
|
|
|
|
Cheltuieli din impozitul amanat
|
-
|
-
|
|
|
|
Profitul sau pierderea neta a perioadei de raportare
|
2.532.000
|
1.921.040
|
(610.960)
|
(24,13)
|
|
Numar de actiuni
|
233.063.738
|
233.063.738
|
-
|
-
|
|
rezultatul pe actiune
|
0,0109
|
0,0082
|
(0,003)
|
(24,13)
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
Reevaluare imobilizari corporale
|
-
|
-
|
-
|
|
|
impactul impozitului amanat aferent reevaluarii
|
-
|
439.858
|
439.858
|
|
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
439.858
|
439.858
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
Total rezultat global
|
2.532.000
|
2.360.898
|
(171.102)
|
(6,76)
|
Cifra de afaceri a inregistrat o scadere cu 26.696.646 lei la 30.09.2016 fata de perioada precedenta a anului 2015, aproximativ cu 35.37%.
Veniturile din activitatea de exploatare au inregistrat o scadere cu 26.639.047 lei, aproximativ, 30,66 %.
Cheltuielile din activitatea de exploatare au inregistrat o scadere cu 26.522.040 lei, aproximativ 31.48 %;
Cifra de afaceri,veniturile si cheltuielile din activitatea de exploatare , aferente anului anterior au fost influientate semnificativ de faptul ca ,in luna ianuarie 2015, societatea a finalizat contractul incheiat in anul 2014, de furnizare de pachete alimentare in cadrul Fondului de ajutor europen destinat celor mai defavorizate persoane, lotul numarul 3, Buzau, Dambovita si Prahova, inregistrat sub numarul 10446/05.12.2014. Contractul s-a incheiat in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului numarul 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.44 din OUG 59/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.
Obiectul acestui contract il reprezinta furnizarea unui numar de 731.000 pachete cu alimente si asigurarea transportului la centrele de distributie ale primariilor conform distributiei pe lotul 3 specificat in anexa nr.8.
Valoarea acestui contract a fost de 41.101.717 lei, valoarea fara TVA, respectiv, 50.966.131 lei cu TVA, din care TVA reprezinta 9.864.414 lei.
Profitul aferent activitatii de exploatare este de 2.518.574 lei, mai putin cu 117.007 lei fata de perioada aferenta anului precedent, o diminuare cu 4,44%;
Costurile financiare nete, reprezinta o pierdere in suma de 126.066 lei, mai mult fata de anul precedent cu 22.485 lei, aproximativ , 21.71%.
Profitul net realizat, in suma de 2.360.898 lei, este mai mic fata de anul precedent cu 171.102 lei, apeoximativ, 6.76%,
Cu privire la POZITIA FINANCIARA la 30.09.2016, au fost inregistrate urmatoarele evolutii :
|
Active
|
01/01/2016
|
30/09/2016
|
cresteri / descresteri (2016-2015)
|
% crestere/ descrestere (2016/2015)
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
50.587.392
|
39.787.418
|
(10.799.974)
|
(21,35)
|
|
Investitii imobiliare
|
9.998.846
|
7.278.747
|
(2.720.099)
|
(27,20)
|
|
Imobilizari necorporale
|
109.597
|
77.572
|
(32.025)
|
(29,22)
|
|
Active financiare
|
18.118.926
|
27.059.779
|
8.940.853
|
49,35
|
|
|
78.814.761
|
74.203.516
|
(4.611.245)
|
(5,85)
|
|
Active curente
|
|
|
-
|
|
|
Stocuri
|
11.212.098
|
5.785.413
|
(5.426.685)
|
(48,40)
|
|
Creante comerciale si similar
|
25.654.066
|
28.354.216
|
2.700.150
|
10,53
|
|
Creante privind impozitul pe profit curent
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
815.578
|
2.266.721
|
1.451.143
|
177,93
|
|
|
37.681.742
|
36.406.350
|
(1.275.392)
|
(3,38)
|
|
Total active
|
116.496.503
|
110.609.866
|
(5.886.637)
|
(5,05)
|
|
|
|
|
-
|
|
|
Capital propriu si datorii
|
|
|
-
|
|
|
Capital social total, din care :
|
23.306.374
|
23.306.374
|
-
|
|
|
Capital social subscris
|
23.306.374
|
23.306.374
|
-
|
-
|
|
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Prime de capital
|
76.639
|
76.639
|
-
|
-
|
|
Rezerve din reevaluare
|
23.173.465
|
19.746.835
|
(3.426.630)
|
(14,79)
|
|
Rezerve
|
27.405.269
|
27.405.269
|
-
|
-
|
|
Rezultat reportat
|
9.278.373
|
17.437.124
|
8.158.751
|
87,93
|
|
Rezultatul exercitiului
|
4.981.648
|
2.360.898
|
(2.620.750)
|
(52,61)
|
|
Repartizarea profitului
|
447
|
-
|
(447)
|
(100,00)
|
|
Total capital propriu
|
88.221.321
|
90.333.139
|
2.111.818
|
2,39
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
-
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
1.744.069
|
1.344.965
|
(399.104)
|
(22,88)
|
|
datorii privind impozitul amanat
|
3.473.689
|
3.033.831
|
(439.858)
|
(12,66)
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
51.270
|
5.594
|
(45.676)
|
(89,09)
|
|
|
5.269.028
|
4.384.390
|
(884.638)
|
(16,79)
|
|
Datorii curente
|
|
|
-
|
|
|
Imprumuturi pr termen scurt
|
5.802.993
|
8.458.195
|
2.655.202
|
45,76
|
|
Datorii comerciale si asimilate
|
17.203.161
|
7.434.142
|
(9.769.019)
|
(56,79)
|
|
|
23.006.154
|
15.892.337
|
(7.113.817)
|
(30,92)
|
|
Total datorii
|
28.275.182
|
20.276.727
|
(7.998.455)
|
(28,29)
|
|
|
116.496.503
|
110.609.866
|
(5.886.637)
|
(5,05)
|
ACTIVE IMOBILIZATE au inregistrat o scadere cu 4.611.245 lei , fata de perioada precedenta, aproximativ 5,85 %;
ACTIVE CURENTE au inregistrat o scadere cu 5.886.637 lei, aproximativ 5,05%;
CAPITALURILE PROPRII au inregistrat o crestere cu 2.111.818 lei, aproximativ 2,39%;
DATORII PE TERMEN LUNG au inregistrat o scadere cu 884.638 lei, aproximativ 16,79%;
DATORII CURENTE au inregistrat o scdere cu 7.113.817 lei, aproximativ 30,92%.
Scaderile de valori la capitolul –Active imobilizate si active curente- au fost influentate semnificativ de hotararea SC BOROMIR PROD SA de a participa cu aport in cladiri, teren, echipamente si numerar la constituirea capitalului social al SC KALIZEA BOROMIR SA, unde cota de participare la capitalul social este de 40%, detinand un numar de 90.000 actiuni evaluate la 100 lei/actiune.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI :
|
|
|
30,09,2015
|
30,09,2016
|
|
a)
|
Indicatori de lichiditate
|
|
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
1,67
|
2,277
|
|
2
|
Indicatorul lichiditatii imediate
|
1,28
|
1,91
|
|
b)
|
Indicatori de risc
|
|
|
|
3
|
Indicatorul gradului de indatorare-1
|
1,857
|
1,488
|
|
4
|
Indicatorul gradului de indatorare -2
|
1,82
|
1,467
|
|
5
|
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor
|
13,87
|
17,12
|
|
c)
|
Indicatori de gestiune
|
|
|
|
6
|
Numarul de zile de stocare
|
31,24
|
73,8
|
|
7
|
viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
138,65
|
149,34
|
|
8
|
viteza de rotatie a creditelor furnizori
|
87,03
|
54,12
|
|
9
|
viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
78,96
|
65,74
|
|
10
|
viteza de rotatie a activelor totale
|
57,65
|
44,18
|
|
d)
|
Indicatori de profitabilitate
|
|
|
|
11
|
profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit
|
2,47
|
3,28
|
|
12
|
marja bruta din vanzari
|
3,49
|
5,16
|
Lichiditatea curenta a inregistrat o crestere de la 1.67 la 2.277 si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente;
Gradul de indatorare a inregistrat o scdere de la 1.857 la 1.488 si exprima efcienta managementului riscului de credit, cu implicatii in cash flow in vederea onorarii angajamentelor asumate;
Viteza de rotatie a debitelor clienti, a inregistrat o crestere de la 138,65 la 149,34 (zile) si exprima eficienta societatii de a incasa creantele ;
Viteza de rotatie a activelor, a scazut de la 57.65 la 44.18 si exprima capacitatea de realizare a cifrei de afaceri utilizand o anumita unitate de active imobilizate.
Raportul trimestrial la 30.09.2015 poate fi consultat, incepand cu data de 15.11.2016, ora 18:30, pe website-ul societatii, www.boromir.ro, categoria “Comunicate si Raportari financiare”.
Mentionam ca, Raportul trimestrial nu a fost auditat si nu a fost supus revizuirii unui auditor extern.
Constantin SAVA Marieta PINTILIE
Director general Departament economic