Stiri Piata

BOROMIR PROD SA - SPCU

Rezultate financiare trim 1 2017

Data Publicare: 15.05.2017 18:54:29

Cod IRIS: 4F054

RAPORT TRIMESTIAL

TRIM 1 2017

INTOCMIT CONFORM PREVEDERILOR ART. 113C DIN REGULAMENTUL ASF nr.1/20016

A.Data raportului 15.05.2017

Denumirea societatii comerciale: S.C. BOROMIR PROD S.A. Buzau

Sediul social: str. Santierului nr.37, Buzau

Numarul de telefon/fax: 0238/436646, 0238/446705

Cod de identificare fiscala: RO 1145077

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/184/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

BVB categoria STANDARD.

Capitalul social subscris si varsat: 23.306.374 lei.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si filialelor acestuia.

Primul trimestru al anului 2017 se caracterizeaza prin cresterea preturilor la majoritatea materiilor prime , precum si a costurilor utilitatilor. Influienta asupra cheltuielilor a avut si cresterea salariului minim pe economie la luna februarie 2017.

Managementul societatii a intreprins o analiza asupra tuturor elemenetelor de cost astfel incat sa se asigure controlul unor preturi accesibile pentru clientii societatii.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

1.Situatia economico-financiara este prezentata prin prisma urmatorilor indicatori :

a) Situatia pozitiei financiare

Active	31.12.2016	31.03.2017
Active imobilizate
Imobilizari corporale	39.363.244	39.442.128
Investitii imobiliare	7.278.747	7.278.747
Imobilizari necorporale	61.999	26.690
Active financiare	27.122.827	27.867.379
	73.826.817	74.614.944
Active curente
Stocuri	7.590.300	7.892.688
Creante comerciale si similar	27.165.472	29.391.449
Creante privind impozitul pe profit curent	-	-
Numerar si echivalente de numerar	3.397.410	1.693.578
	38.153.182	38.977.715
Total active	111.979.999	113.592.659

Capital propriu si datorii
Capital social total, din care :	23.306.374	23.306.374
Capital social subscris	23.306.374	23.306.374
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	-	-
Prime de capital	76.639	76.639
Rezerve din reevaluare	19.534.405	19.538.905
Rezerve	27.405.269	27.405.269
Rezultat reportat	17.649.554	17.649.554
Rezultatul exercitiului curent	2.166.966	3.707.590
Rezultatul exercitiului precedent	-	2.166.966
Repartizarea profitului	-
Total capital propriu	90.139.207	93.851.297
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung	1.222.696	1.100.427
datorii privind impozitul amanat	3.033.831	3.033.831
Alte datorii pe termen lung	3.506	3.506
	4.260.033	4.137.764
Datorii curente
Imprumuturi pr termen scurt	8.466.829	7.672.210
Datorii comerciale si asimilate	9.113.930	7.931.388
	17.580.759	15.603.598
Total datorii	21.840.792	19.741.362
Total capitaluri proprii si datorii	111.979.999	113.592.659

Grupa active imobilizate a inregistrat o crestere la 31.03.2017 cu 788.127 lei fata de datele inregistrate la 31.12.2016, aproximativ 1.07 % .

Activele curente au inregistrat o crestere fata de datele inregistrate la 31.12.2016 cu 824.533 lei, aproximativ 2.16 % .

Capitalurile proprii au inregistrat o crestere cu 3.712.090 lei fata de datele inregistrate la 31.12.2016 , aproximativ 4.12 % ;

Datoriile pe termen lung au inregistrat o scadere cu 122.269 lei fata de datele inregistrate la 31.12.2016, aproximativ 2.87 % ;

Datoriile curente au inregistrat o scadere cu 1.977.161 lei fata de datele inregistrate la 31.12.2016, aproximativ 11.25 % ;

In anexa nr. 1 sunt prezentate detaliat evolutiile fiecarui element cuprins in Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017.

b)Situatia rezultatului global

Indicator	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
Indicator	31/03/2016	31/03/2017
Venituri	15.910.343	16.500.151
Alte venituri	19.067	8.497
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	3.471.265	2.958.438
total	19.400.675	19.467.086
Materii prime si consumabile folosite	8.923.833	9.504.322
Cheltuieli cu marfurile vandute	1.324.170	1.187.414
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	2.818.910	3.621.597
Alte cheltuieli	2.493.552	1.313.183
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	973.983	723.124
Modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, a imobilizarilor corporale	-	-
Utilitati	1.112.847	1.182.432
Cheltuieli de transport	200.468	263.740
Castig din vanzarea investitiilor in alte companii
total	17.847.763	17.795.812
profit/pierdere din exploatare	1.552.912	1.671.274
Cheltuieli financiare	45.692	42.364
Venituri financiare	51.029	2.104.180
Costuri financiare nete	5.337	2.061.816
Profit inainte de impozitare	1.558.249	3.733.090
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	25.500
Profitul exercitiului financiar	1.558.249	3.707.590
Venituri din impozitul amanat	-	-
Cheltuieli din impozitul amanat	-	-
Profitul perioadei de raportare	1.558.249	3.707.590
Numar de actiuni	233.063.738	233.063.738
rezultatul pe actiune	0,0067	0,0159
Alte elemente ale rezultatului global
Reevaluare imobilizari corporale	-	-
impactul impozitului amanat aferent reevaluarii	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global	1.558.249	3.707.590

Cifra de afaceri realizata la trim 1 2017 este de 16.500.151 lei inregistrand o crestere fata de anul precedent la aceeasi perioada cu 589.808 lei, in procent de 3,71 %.

In anexa nr. 2 se prezinta detaliat evolutia fiecarui element cuprins in Situatia rezultatului global.

Sintetizand rezultatul exercitiului se prezinta astfel :

Indicator	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar	crestere /descrestere	% crestere/ descrestere
Indicator	31.03.2016	31.03.2017	2017/2016
total venituri din exploatre	19.400.675	19.467.086	66.411	0,34
total cheltuieli din exploatre	17.847.763	17.795.812	(51.951)	(0,29)
			-
profit/pierdere din exploatare	1.552.912	1.671.274	118.362	7,62
			-
Cheltuieli financiare	45.692	42.364	(3.328)	(7,28)
Venituri financiare	51.029	2.104.180	2.053.151	4.023,50
			-
Costuri financiare nete	5.337	2.061.816	2.056.479	38.532,49
			-
Profit inainte de impozitare	1.558.249	3.733.090	2.174.841	139,57
			-
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	25.500	25.500
			-
Pierderea exercitiului financiar	1.558.249	3.707.590	2.149.341	137,93
Venituri din impozitul amanat	-	-	-
Profitul sau pierderea neta a perioadei de raportare	1.558.249	3.707.590	2.149.341	137,93
Numar de actiuni	233.063.738	233.063.738	-	-
			-
rezultatul pe aciune	0,0067	0,0159	0	137,93

Veniturile din exploatare au crescut cu 66.411 lei fata de datele inregistrate la 31.03.2016, aproximativ cu 0.34 % ;

Cheltuielile din activitatea de exploatare au inregistrat o scadere cu 51.951 lei fata de datele inregistrate la 31.03.2016, aproximativ 0.29 % ;

Cheltuielile din activitatea financiara au inregistrat o scadere cu 3.328 lei fata de datele inregistrate la 31.03.2016, aproximativ 7.28 % ;

Veniturile din activitatea financiara au inregistrat o crestere cu 2.104.180 lei fata de datele inregistrate la 31.03.2016, cresterea fiind datorata dividendelor primite de la una dintre societatile la care SC BOROMIR PROD SA detine participatii;

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat profit in suma de 1.671.274 RON, fata de profitul din exploatare inregistrat anul precedent in suma de 1.552.912RON mai mult cu 118.362 lei, aproximativ 7.62 % ;

Din activitatea financiara s-a inregistrat profit de 2.061.816 RON.

Profitul exercitiului curent a fost stabilit la valoarea de 3.707.590 RON si a fost influientat in sensul cresterii cu suma de 2.090.301 RON cu dividendele primite ;

Veniturile din activitatea de exploatare pe tipuri de activitati, se prezinta astfel :

INDICATOR	Vanzari de bunuri si servicii		% in cifra de afaceri		cresteri/ descresteri
INDICATOR	31/03/2016	31/03/2017	2016	2017	cresteri/ descresteri
Venituri pe tipuri de activitati

Venituri din vanzarea produselor finite	14.138.511	16.987.290	88,86	102,95	2.848.779
Venituri din vanzarea marfurilor	1.945.382	1.745.963	12,23	10,58	(199.419)
Discounturi acordate	218.549	2.293.306	1,37	13,90	2.074.757
Venituri din prestari servicii	44.999	60.204	0,28	0,36	15.205
	15.910.343	16.500.151	100	100	589.808

Venituri pe sectoare de activitate	Vanzari de bunuri si servicii		% in cifra de afaceri		cresteri/ descresteri
Venituri pe sectoare de activitate	31/03/2016	31/03/2017	2016	2017	cresteri/ descresteri
Venituri din morarit si produse de panificatie	15.865.344	16.439.947	99,72	99,64	574.603
Venituri din chirii	43.712	44.871	0,27	0,27	1.159
Venituri din alte servicii	1.287	15.333	0,01	0,09	14.046
	15.910.343	16.500.151	100	100	589.808

Alte venituri	Vanzari de bunuri si servicii		% in total venituri exploatare		cresteri/ descresteri
Alte venituri	31/03/2016	31/03/2017	2016	2017	cresteri/ descresteri
Castiguri/pierderi din vanzarea de imobilizari corporale	(71.513)	-	(0,37)	-	71.513
Venituri din subventii	7.413	-	0,04		(7.413)
Alte venituri din exploatare	3.554.432	2.966.935	18,32	15,24	(587.497)
	3.490.332	2.966.935	17,99	15,24	(523.397)

Cu privire la cheltuielile activitatii de exploatare :

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

Cheltuieli materiale	31.03.2016	31.03.2017	crestere/ descrestere	% in total chelt expl 2013	% in total chelt expl 2014
Materii prime si materiale consumabile	7.298.139	7.530.001	231.862	7,58	7,40
Materiale auxiliare	628.460	741.171	112.711	0,65	0,73
Alte cheltuieli materiale	927.101	1.233.148	306.047	0,96	1,21
total materii prime si mat	8.853.700	9.504.320	650.620	9,19	9,34

Cheltuieli inregistrate cu costul marfurilor vandute si discounturile primite

Costul marfurilor	31.03.2016	31.03.2017	crestere/ descrestere	% in total chelt expl 2013	% in total chelt expl 2014
Costul marfurilor	1.336.196	1.189.652	(146.544)	1,39	1,17
Discounturi primite	(12.026)	(2.238)	9.788	(0,01)	(0,00)
Cost marfa net	1.324.170	1.187.414	(136.756)	1,38	1,17

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	31.03.2016	31.03.2017	crestere/ descrestere	% in total chelt expl 2013	% in total chelt expl 2014
Cheltuieli cu salariile angajatilor	2.260.870	2.901.702	640.832	2,35	2,85
Contributii sociale la salariile angajatilor	558.040	719.895	161.855	0,58	0,71
Alte beneficii angajati	-			-	-
	2.818.910	3.621.597	802.687	2,93	3,56

Numarul mediu de salariati la la 31.03.2017 a fost de 460 persoane, inregistrand o scaderea fata de anul 2016 cand era inregistrat un numar mediu de 439 de persoane , cu 21 persoane . Numarul efectiv de personal la 31.03.2017 este de 483 fata de 521 persoane la 31.03.2016.

Alte cheltuieli aferente activitatii de exploatare

Alte cheltuieli	31.03.2016	31.03.2017	crestere/ descrestere	% in total chelt expl 2013	% in total chelt expl 2014
Cheltuieli privind energia, gazele,apa	1.112.847	1.182.432	69.585	1,16	1,16
Cheltuieli cu reparatii si intretinere	139.145	167.760	28.615	0,14	0,16
Cheltuieli cu redevente, locatii, gest, chirii	109.094	110.434	1.340	0,11	0,11
Cheltuieli cu asigurarile	9.120	62.539	53.419	0,01	0,06
Cheltuieli cu colaboratorii	28.967	31.232	2.265	0,03	0,03
Cheltuieli de protocol	9.380	12.632	3.252	0,01	0,01
Cheltuieli cu reclama si publicitatea	1.264.151	18.197	(1.245.954)	1,31	0,02
Cheltuieli transport bunuri	200.468	263.740	63.272	0,21	0,26
Cheltuieli transport persoane	13.080	7.778	(5.302)	0,01	0,01
Cheltuieli deplasare, diurne, abonamente transport	10.268	27.369	17.101	0,01	0,03
Cheltuieli taxe telefonice si postale	36.736	30.172	(6.564)	0,04	0,03
Cheltuieli cu serviciile bancare	41.869	39.506	(2.363)	0,04	0,04
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	475.769	635.801	160.032	0,49	0,62
Cheltuieli cu impozite si taxe	176.836	135.030	(41.806)	0,18	0,13
Cheltuieli cu amortizare mijloacelor fixe	973.982	723.124	(250.859)	1,01	0,71
total	4.601.712	3.447.745	(1.153.967)	4,78	3,39
alte cheltuieli de exploatare, din care:	249.271	34.736	(214.535)	0,26	0,03
pierderi evaluare valoare justa	-	-	-	-	-
Chelt repr majorari, penalitati, dif pret valorificare rebut, retur	29.073	10.997	(18.076)	0,03	0,01
Chelt repr.provizioane	-	(25.836)	(25.836)	-	(0,03)
Chelt repr operatiuni de capital	71.512	6.191		0,07
Alte cheltuieli	148.686	43.385		0,15

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare, provin din productia fabricata si vanduta.

Fata de datele inregistrate la 31.03.2016, productia a inregistrat o crestere cantitativa de 9.45% si valorica de 5.68 %.

Evolutie indicatori
PRODUCTIE	2017/2016
prod obt (cant)	9,45
prod obt (val)	5,68
pret mediu	- 3,45

Pe departamente , productia obtinute se prezinta astfel :

DEPARTAMENT PRODUCTIE	greutate	valoare	pret mediu	%cantitate in total cantitate	%valoare in total valoare
productie PANIFICATIE	2.592.379,93	5.198.962,11	2,01	28,93	33,81
productie COVRIGARIE	810.820,80	4.169.677,12	5,14	9,05	27,12
productie moara Buzau	3.882.965,00	3.682.073,70	0,95	43,34	23,95
productie moara Slobozia	1.622.425,00	1.945.012,46	1,20	18,11	12,65
productie Patiseria Central	14.654,84	106.868,32	7,29	0,16	0,70
productia PATISERIE Fca sud	13.550,34	84.048,26	6,20	0,15	0,55
productie COFETARIE	3.565,30	79.091,23	22,18	0,04	0,51
CROSTINI	7.848,00	58.976,01	7,51	0,09	0,38
productie MUSTAR	11.639,52	50.254,56	4,32	0,13	0,33
total general productie	8.959.848,73	15.374.963,77	1,72	100	100

Veniturile si cheltuielile din activitatea financiara se prezinta astfel :

Indicator	31,03,2016	31,03,2017	%abateri 2016/2015
Venituri din diferente de curs valutar(ct 765)	51.003	13.857	- 72,83
Venituri din dobanzi(ct 766)	26	21	- 19,23
Alte venituri financiare(761)	-	2.090.302
VENITURI FINANCIARE	51.029	2.104.180	4.023,50

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si inv fin ct 686	-	-
Cheltuieli privind dobinzile(ct 666-7418)	45.384	39.798	- 12,31
- din care, cheltuielile in relaţia cu entităţile din grup	-	-
Alte cheltuieli financiare(ct663+664+665+667+668)	308	2.566	733,12
CHELTUIELI FINANCIARE	45.692	42.364	- 7,28

pierdere financiara	5.337
profit financiar		2.061.816

Profitul obtinut din activitatea financiara in suma de 2.061.816, este influientat de dividendele primite in suma de 2.090.302 Ron.

Profitul net inregistrat la 31.03.2017 este in suma de 3.707.590 RON, iar rezultatul pe actiune , este de 0.159 lei/actiune.

c)Situatia capitalurilor proprii

Element al capitalului propriu	sold la 01.01.2017 (31.12.2016)	Cresteri	Reduceri	sold la 31.03.2017	% in capital social
Capital subscris	23.306.374	-	-	23.306.374	24,83
Ajustari ale capitalului social	-		-	-	-
Prime legate de capital	76.639			76.639	0,08
Rezerve din reevaluare	19.534.405	4.500	-	19.538.905	20,81
Rezerve (ct.1061)	1.420.612	-		1.420.612	1,51
Rezerve statutare sau contractuale (1063)	182.555			182.555	0,19
Alte rezerve (ct.1068)	25.802.102	-	-	25.802.102	27,49
Rezultat reportat , cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS	17.649.554	0	0	17.649.554	18,80
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS	-		-	-	-
Rezultatul exercitiului -profit an precedent	2.166.966	-	-	2.166.966	2,31
Rezultatul exercitiului -profit	-	3.733.090	-	3.733.090	3,98
repartizarea profitului	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	90.139.207	3.737.590	-	93.876.797	100

Capitalurile proprii, la data de 31.03.2017, au fost calculate la valoarea de 93.876.797 lei, fata de valoarea stabilita la data de 31.12.2016 , de 90.139.2017 lei .

Evolutia capitalurilor proprii, prezinta o marire de valoare cu 3.737.590 lei, ce se regaseste in cresterea rezultatului exercitiului precedent in suma de 3.737.590 lei si in cresterea rezervelor din reevaluare cu suma de 4.500 lei.

Ca ponderi in structura capitalurilor proprii, capitalul social subscris si varsat , reprezinta 24.83%, primele legate de capital, reprezinta 0.08%, rezervele din reevaluare reprezinta 20.81%, rezervele legale reprezinta 1.51%, rezervele statutare, reprezinta 0.19%, alte rezerve, reprezinta 27.49%, rezultatul reportat reprezinta 18.8%, si rezultatul exercitiului precedent (profit) reprezinta 2.31%, si rezultatul exercitiului curent reprezinta 3.98%.

d) Capitalul emis

Capitalul social emis si varsat inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este de 23.306.373 RON si este divizat in 233.063.738 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 RON.

Structura actionariatului, este urmatoarea:

nr. crt.	Denumire actionar	31.12.2016	31.03.2016
1.	SC Boromir Ind SRL	90.78%	90.78 %
2.	Alti actionari	9.22%	9.22 %

	Total	100,00%	100,00%

e) Societatea detine actiuni in urmatoarele companii:

Nr.crt	Denumire p.J	valoare contabila
1.	HARDWOOD SRL VL	6.930.000,00
2.	B.M.F.M SA SIBIU	80.125,00
3.	GEPROCON Iasi	203.832,50
4.	AMYLON SA	953.915,14
5.	MOARA CIBIN	10.903.308,51
6	BOROMIR PROD SA	14,00
7	KALIZEA BOROMIR SA	9.000.000,00
	TOTAL	28.071.195,15

SOLD FINAL 261	27.787.237,65
SOLD FINAL 265	283.957,50
TOTAL TITLURI	28.071.195,15

f) Imprumuri bancare

Imprumuturile inregistrate la 31 martie 2017 sunt in valoare de 8.772.636 ,88 lei, avand termen de rambursare sub 1 an, suma de 7.672.210,36 lei si peste 1 an suma de 1.100.426,52 lei, astfel :

BANCA	cont	TIP CREDIT	VALUTA	RATA LUNARA	SOLD STATISTIC	SOLD CREDITE 31.03.2017
					EURO	RON
ING	1624	C .T MEDIU	LEI	40.756,33		1.589.502,48
ING	51932	DESCOPERIRE CONT	LEI			5.086.293,38
CEC BANK	51941	LINIE CREDIT	LEI		0,00	2.096.841,02
TOTAL					0,00	8.772.636,88

g) Tranzactiile desfasurate cu firmele din grup sunt prezentate astfel :

total vanzari- valoare fara TVA	3.900.337
total achizitii -valoare fara TVA	290.712
Situatia centralizata a soldurilor tranzactiilor intragrup la data de 31.03.2017
sume de incasat	21.533.027
sume de plata	314.310

Pe societati din cadrul grupului, tranzactiile se prezinta astfel :

FIRME GRUP	BOROMIR IND VALCEA/DEVA	AMYLON SA	MOARA CIBIN SA	ROMMAC TRADE	TOTAL ct 4511-4512
ACHIZITII (ian-martie ) - fara tva	284.876,12	5.242,73	593,50	-	290.712,35
VANZARI (ian-martie) - fara tva	3.664.108,00	236.229,69	-	-	3.900.337,69
SOLD CLIENTI(CT 4511)	21.101.794,82	429.503,24	994,40	734,28	21.533.026,74
SOLD FURNIZORI (CT 4512)	318.690,29	2.573,94	1.804,02	(8.757,67)	314.310,58
SOLD DE INCASAT	20.783.104,53	426.929,30	-	9.491,95	21.219.525,78
SOLD DE PLATA			809,62		809,62

h) Principalele riscuri la care este expusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate astfel :

h.1) Riscul valutar si generat de hiperinflatie

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu economic hiperinflationist.Exista prin urmare un risc al deprecierii valorii activelor monetare nete exprimate in lei. Moneda locala a suferit o continua devalorizare fata de euro si dolar. Rata de schimb valutar la 31.03.2017 a fost 4.5511 lei pentru un euro si 4.2615 lei pentru un dolar.

Rata de schimb RON pentru 1 unitate moneda straina
	31.03.2016	31.03.2017
1 EUR	4,4738	4,5511
1 USD	3.9349	4.2615

h.2) Riscul de piata

Economia romaneasca este inca in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice.

h.3) Riscul de rata a dobanzii

Societatea a incheiat la data de 01.07.2015 un contract cu ING PITESTI- , sub forma unui credit pe termen mediu – 5 ani- , suma finantata fiind de 2.450.000 lei; Soldul de rambursat la 31.03.2017 este de 1.589.502,48 lei.

Rata dobanzii este ROBOR 1M +o marja de 2.05% .

Societatea a incheiat la data de 01.07.2015 un contract cu ING PITESTI , sub forma unui credit tip descoperire cont. Soldul de rambursat la 31.03.2017este de 5.086.293,38 lei.

Rata dobanzii este ROBOR 1M +2.05 %;

Societatea a incheiat la data de 29.02.2016 un contract cu CEC BANK , sub forma unei linii de credit , pe termen de 2 ani, in valoare de 3.000.000 RON, Suma ramasa in sold la 31.03.2017 este de 2.096.841,02 RON. .

Rata dobanzii este ROBOR 3M +1.02 %;

h.4) Riscul de credit

Societatea este expusa riscului de credit in special datorita creantelor comerciale. Conducerea societatii monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de credit in mod regulat. Riscul de credit legat de creantele comerciale este redus datorita numarului mare de clienti ce alcatuiesc baza de clienti ai societatii. Conducerea estimeaza faptul ca nu exista concentratii semnificative ale riscului de credit.

B. INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI mentionati in Anexa 30 B din Regulamentul ASF nr.1/2006

		31.03.2016	31.03.2017
a)	Indicatori de lichiditate
1	Indicatorul lichiditatii curente	1,86	2,48
2	Indicatorul lichiditatii imediate	1,41	1,98
b)	Indicatori de risc
3	Indicatorul gradului de indatorare-1	5,62	4,40
4	Indicatorul gradului de indatorare -2	5,32	4,21
5	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	35,33	94,80
c)	Indicatori de gestiune
6	Numarul de zile de stocare	59,28	44,45
7	viteza de rotatie a debitelor-clienti	158,46	139,97
8	viteza de rotatie a creditelor furnizori	71,09	30,10
9	viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,21	0,22
10	viteza de rotatie a activelor totale	0,14	0,14
d)	Indicatori de profitabilitate
11	profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit	1,69	3,85
12	marja bruta din vanzari	9,76	10,12

- rata lichiditatii curente a crescut de la 1.86 in anul 2016 la 2.48 in 2017. Valoarea ratei lichiditatii curente evidentiaza gradul in care datoriile exigibile pe termen scurt sunt acoperite de capitalurile circulante. Aceasta situatie este favorabila mai ales in conditiile in care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decat cel de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt.

- rata lichiditatii imediate, a crescut de la 1.41 in anul 2016 la 1.98 in anul 2017. Evolutia indicatorului evidentiaza o dimensionare corespunzatoare a stocurilor, in corelatie cu fluxurile de numerar si cu gestiunea trezoreriei.

- gradul de indatorare a scazut de la la 5.62 in 2016 la 4.40 in 2017;

- durata medie de stocare a scazut de la 59.28 zile in 2016, la 44.45 in 2017;

- viteza de rotatie a debitelor clienti a scazut de la 158,46 zile in 2016 la 139.97 in 2017;

- viteza de rotatie a creditelor furnizori a scazut de la 71.09 zile in 2016 la 30.1 zile in 2017;

Analiza indicatorilor de gestiune exprima rezultatul unui management de gestiune adaptat specificului firmei, constatandu-se o crestere relativa a eficientei folosirii resurselor proprii.

In baza indicatorilor prezentati, se poate observa ca situatiile financiare intocmite au la baza politicile contabile bazate pe principiul continuitatii activitatii, iar in ceea ce priveste riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow , prin prisma datelor prezentate, nu prezinta un element ce ar putea perturba intr-un viitor apropiat activitatea de exploatare.

Semnaturi:

Raportul este semnat de presedintele Consiliului de administratie, dl. Ing. Sava Constantin si din partea departamentului economic, ec. Pintilie Marieta.

ing. Sava Constantin ec. Pintilie Marieta

Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017

anexa nr. 1

Active

31.12.2016

31.03.2017

cresteri / descresteri (2017-2016)

% crestere/ descrestere (2017-2016)

% in total active

Active imobilizate

Imobilizari corporale

39.363.244

39.442.128

78.884

0,20

34,72

Investitii imobiliare

7.278.747

6,41

Imobilizari necorporale

61.999

26.690

(35.309)

(56,95)

0,02

Active financiare

27.122.827

27.867.379

744.552

2,75

24,53

73.826.817

74.614.944

788.127

1,07

65,69

Active curente

Stocuri

7.590.300

7.892.688

302.388

3,98

6,95

Creante comerciale si similar

27.165.472

29.391.449

2.225.977

8,19

25,87

Creante privind impozitul pe profit curent

Numerar si echivalente de numerar

3.397.410

1.693.578

(1.703.832)

(50,15)

1,49

38.153.182

38.977.715

824.533

2,16

34,31

Total active

111.979.999

113.592.659

1.612.660

1,44

100

Capital propriu si datorii

Capital social total, din care :

23.306.374

20,52

Capital social subscris

23.306.374

20,52

Ajustare la hiperinflatie a capitalului social

Prime de capital

76.639

0,07

Rezerve din reevaluare

19.534.405

19.538.905

17,20

Rezerve

27.405.269

24,13

Rezultat reportat

17.649.554

15,54

Rezultatul exercitiului curent

2.166.966

3.707.590

1.540.624

71,10

3,26

Rezultatul exercitiului precedent

2.166.966

2.166.966

#DIV/0!

1,91

Repartizarea profitului

Total capital propriu

90.139.207

93.851.297

3.712.090

4,12

82,62

Datorii pe termen lung

Imprumuturi pe termen lung

1.222.696

1.100.427

(122.269)

(10,00)

0,97

datorii privind impozitul amanat

3.033.831

2,67

Alte datorii pe termen lung

3.506

0,00

4.260.033

4.137.764

(122.269)

(2,87)

3,64

Datorii curente

Imprumuturi pr termen scurt

8.466.829

7.672.210

(794.619)

(9,39)

6,75

Datorii comerciale si asimilate

9.113.930

7.931.388

(1.182.542)

(12,98)

6,98

17.580.759

15.603.598

(1.977.161)

(11,25)

13,74

Total datorii

21.840.792

19.741.362

(2.099.430)

(9,61)

17,38

Total capitaluri proprii si datorii

111.979.999

113.592.659

1.612.660

1,44

100

anexa nr.2

Situatia rezultatului global 31.03.2017

Indicator

Exercitiul financiar

crestere/ descrestere

% crestere/ descrestere

31.03.2016

31.03.2017

2017-2016

Venituri

15.910.343

16.500.151

589.808

3,71

Alte venituri

19.067

8.497

(10.571)

(55,44)

Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs

3.471.265

2.958.438

(512.827)

(14,77)

total

19.400.675

19.467.086

66.411

0,34

Materii prime si consumabile folosite

8.923.833

9.504.322

580.489

6,50

Cheltuieli cu marfurile vandute

1.324.170

1.187.414

(136.756)

(10,33)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

2.818.910

3.621.597

802.687

28,48

Alte cheltuieli

2.493.552

1.313.183

(1.180.369)

(47,34)

Depreciere, amortizare si pierderi de valoare

973.983

723.124

(250.859)

(25,76)

Modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, a imobilizarilor corporale

#DIV/0!

Utilitati

1.112.847

1.182.432

69.585

6,25

Cheltuieli de transport

200.468

263.740

63.272

31,56

Castig din vanzarea investitiilor in alte companii

total

17.847.763

17.795.812

(51.952)

(0,29)

profit/pierdere din exploatare

1.552.912

1.671.274

118.362

7,62

Cheltuieli financiare

45.692

42.364

(3.328)

(7,28)

Venituri financiare

51.029

2.104.180

2.053.151

4.023,50

Costuri financiare nete

5.337

2.061.816

2.056.479

38.532,49

Profit inainte de impozitare

1.558.249

3.733.090

2.174.841

139,57

Cheltuiala cu impozitul pe profit

25.500

Profitul exercitiului financiar

1.558.249

3.707.590

2.149.341

137,93

Venituri din impozitul amanat

Cheltuieli din impozitul amanat

Profitul perioadei de raportare

1.558.249

3.707.590

2.149.341

137,93

Numar de actiuni

233.063.738

rezultatul pe actiune

0,0067

0,0159

0,009

137,93

Alte elemente ale rezultatului global

Reevaluare imobilizari corporale

impactul impozitului amanat aferent reevaluarii

Total alte elemente ale rezultatului global

Total rezultat global

1.558.249

3.707.590

2.149.341

137,93

Director general

Departament economic

ing. Constantin Sava

ec. Marieta Pintilie

SPCU_20170515184430_Raport-trim-1-2017.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.