Nr. 100/15.05.2017
Către
Bursa de Valori Bucureşti SA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Raport curent
conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital si Regulamentului nr. 1/2006
privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 15.05.2017
Denumirea entităţii emitente: Fondul Inchis de Investiţii STK Emergent administrat de STK Financial Societate de Administrare a Investiţiilor S.A.
Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Heltai Gaspar, Nr.29, Jud. Cluj
Numărul de telefon şi fax: 0264/591982
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 17772595
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J12/2600/2005
Capital social subscris şi vărsat: 913.724 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucureşti
Evenimente importante de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2016
Urmare a hotărarii Consiliului de Administraţie din data de 26.04.2017 a STK Financial Societate de Administrare a Investiţiilor S.A autorizată prin Decizia nr. 2731/05.10.2005, inscrisă in Registrul A.S.F. sub nr. PJR05S.A.IR/120017, Fondul Inchis de Investiţii STK Emergent, inscris in Registrul A.S.F. sub nr. CSC08FIIR/120004, anunţă că plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2016 se va efectua după cum urmează:
1. Dividendul brut este in valoare de 10 lei pentru fiecare unitate de fond emisă de Fondul Inchis de Investiţii STK Emergent, deţinută la data de identificare. Vor beneficia de dividend investitorii care deţin unităţi de fond la data de identificare conform registrului investitorilor ţinut de Depozitarul Central.
2. Impozitul pe dividende va fi reţinut la sursă in cotele prevăzute de legislaţia in vigoare.
3. Data de identificare este 30.05.2017 (ex date 29.05.2017).
4. Data plăţii 15.06.2017.
5. Costurile aferente plăţilor dividendelor, indiferent de metoda de plată, vor fi suportate de către investitori.
6. Plata dividendelor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central si BRD- Groupe Societe Generale agentul de plată selectat.
Anexat Modalitatile de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2016