joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


STK EMERGENT, ADMINISTRATOR STK FINANCIAL SAI - STK

VAN la data 31.10.2017

Data Publicare: 07.11.2017 18:32:16

Cod IRIS: 49022

Raport activ net STK Emergent

Octombrie 2017

Profilul fondului: fond inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti

Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat

Nr. unitati de fond in circulatie: 609,753

Aviz CNVM: CSC08FIIR/120004 din 07.02.2008

Depozitarul Fondului: BRD- GSG

1. Activele fondului

 

Septembrie 2017

Octombrie 2017

Actiuni necotate

28,119,767

28,119,767

Portofoliu de actiuni tranzactionate

38,042,569

37,795,372

Actiuni

30,874,879

29,746,725

Numerar

6,735,615

7,600,971

Titluri OPC

580,000

594,000

Alte active nete

-147,925

-146,325

Alte Datorii

150,275

158,373

Activ net

66,012,061

65,756,766

VUAN

108.26

107.84

 

Actiunile cotate de la finalul lunii octombrie ocupa o pondere de 45.2% in totalul activului net.

Categoria Alte active nete cuprinde diferenta dintre dividendele si alte drepturi de incasat si dividendele acordate de catre Fond in anii precedenti, ce urmeaza a fi platite.

Detinerile fondului sunt inregistrate in activ utilizand pretul de referinta de la finalul lunii pentru actiunile tranzactionate, respectiv valoarea contabila pentru societatile necotate, ajustata in functie de valoarea justa a activelor acestora.

Mai mult de jumatate din portofoliul de actiuni tranzactionate este plasat in titluri ale companiilor din sectorul petrolier, circa 57.3%, in timp ce 17.5% din totalul portofoliului de actiuni tranzactionate se afla in sectorul metalelor industriale, iar numerarul reprezinta 20.0% din portofoliu.

Datele trimestriale aferente cererii si ofertei globale de petrol indica un deficit de oferta de circa 1 milion de barili/zi in prezent, situatie intalnita doar de 2 ori din anul 2000 incoace, in Q1 2007 si Q3 2011, momente urmate de cresterea pretului petrolului cu 113% si respectiv cu 35%.

2. Portofoliul de actiuni

Cresterea cu 1.3% a consumului mondial de petrol din ultimul trimestru este un factor care poate genera cresterea pretului petrolului in perioada urmatoare, iar conform functiei de modelare a acestuia in raport cu cererea si oferta rezulta un pret de echilibru de 80$/baril, in crestere cu 3.9% fata de evaluarea precedenta, reprezentand un upside de 47% fata de pretul de la finele lunii octombrie.

La sfarsitul lunii octombrie, portofoliul tranzactionabil al fondului este evaluat la aproximativ 37.80 milioane lei, in usoara scadere cu 0.65% comparativ cu valoarea de la finele lunii precedente. In acelasi interval de timp, indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a inregistrat o corectie de 0.45% fata de valoarea de la sfarsitul lunii septembrie, iar indicele BET-FI a scazut cu 2.46%.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!

 

Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!

 

3. Evolutia valorii activului net unitar

Activul net unitar a scazut cu 0.39% in ultima luna

La 31.10.2017 valoarea activului net unitar al STK Emergent este de 107.84 RON, acesta fiind in scadere cu 0.39% comparativ cu valoarea activului net unitar de la finalul lunii precedente.

Bursa de Valori Bucuresti reprezentata de indicele BET a inregistrat in luna octombrie o scadere de 0.45%. Dintre componente, cele mai mici randamente au fost realizate de actiunile TEL, BVB si SNN (-9.09%, -4.81% si respectiv -2.31%), in timp ce actiuni SNG, M si TGN au crescut cu 2.28%, 1.69% si 1.01%.

Indicele sectorului financiar BET-FI a scazut cu 2.46% in ultima luna. Dintre SIF-uri, cea mai mica scadere a fost inregistrata de SIF2 (1.15%), iar cel mai slab randament a fost inregistrat de catre SIF3, SIF4 si SIF5 (-8.99%, -5.17% si -4.81%).

Evolutia STK Emergent si a indicilor BVB de la start pana in luna octombrie 2017 se prezinta astfel:

De la lansare si pana la finalul lunii octombrie, valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 11.12%, acesta supraperformand evolutia indicilor de pe Bursa de Valori Bucuresti (BET-FI s-a corectat cu 21.33%, iar indicele BET a crescut in acelasi interval de timp cu 5.11%).

4. Evolutia pietelor de capital in luna octombrie

Luna octombrie a fost caracterizata in principal de cresteri ale pietelor de capital

Pentru a doua luna consecutiv, pietele dezvoltate din Europa au supraperformat bursele emergente, crescand cu un ritm mediu lunar de 2.7%. Cel mai mare avans a fost inregistrat de indicii CAC 40 si DAX 30, 3.3% si respectiv 3.1%. Acest lucru a fost sustinut de decizia Bancii Centrale Europene de a extinde programul de achizitie de actiuni pana la finalul lunii septembrie 2018, cu injumatatirea sumei lunare destinate achizitiilor de obligatiuni de la 1 ianuarie 2018.

Fondurile mutuale din Japonia si-au crescut expunerile pe titluri apartinand companiilor listate la New York in timpul lunii octombrie, motiv pentru care indicele S&P500 a crescut cu 2.2%.

In luna octombrie, pietele emergente au crescut in medie cu 2.5%. Cele mai semnificative majorari au fost inregistrate de bursele din Turcia (7.0%), Ungaria       (6.2%) si India (6.2%). Singurele piete emergente care au avut un parcurs negativ in timpul lunii octombrie au fost cele din Bulgaria (-2.4%) si Rusia (-0.6%).

 

 

Indice

Tara

2015*

2016**

2017 YTD ***

Oct-17****

 

ATX

Austria

11.0%

9.2%

30.1%

2.7%

SOFIX

Bulgaria

-11.7%

27.2%

14.5%

-2.4%

PX

Cehia

1.0%

-3.6%

15.6%

2.0%

SSEC

China

9.4%

-12.3%

9.3%

1.3%

CAC40

Franta

8.5%

4.9%

13.2%

3.3%

FTSE

Marea Britanie

-4.9%

14.4%

4.9%

1.6%

DAX

Germania

9.6%

6.9%

15.2%

3.1%

BSE SENSEX

India

-5.0%

1.9%

24.7%

6.2%

WIG 20

Polonia

-19.7%

4.8%

29.6%

2.9%

BET

Romania

-1.1%

1.2%

10.7%

-0.4%

BET-FI

Romania

0.0%

-1.9%

22.8%

-2.5%

SP 500

SUA

-0.7%

9.5%

15.0%

2.2%

BUX

Ungaria

43.8%

33.8%

23.8%

6.2%

MICEX

Rusia

26.1%

26.8%

-7.5%

-0.6%

PFTS

Ucraina

-37.8%

10.2%

13.6%

2.7%

ISE 100

Turcia

-16.3%

8.9%

41.0%

7.0%

                       

                *randament 31.12.2014-31.12.2015

                **randament 31.12.2015-30.12.2016

***randament 30.12.2016-31.10.2017

                 ****randament ultima luna: 29.09.2017-31.10.2017

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.