RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului CNVM NR.1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 30 IUNIE 2017
Denumirea societatii comerciale : S.C. SINTEZA S.A
Sediul social : 410605 Oradea, Sos. Borsului nr. 35
Numarul de telefon: +40 259 456 116
Fax: +40 259 462 224
Codul unic de inregistrare la Oficiul Comertului : 67329
Numar de ordine in Registrul Comertului : J/05/197/1991
Capital social subscris si varsat : 9.916.888,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI
1. Situatia economico-financiara
1.1. Elemente de bilant
Nr.crt.
|
Denumire indicator
|
Realizari la :
|
30.06.2016
|
30.06.2017
|
RON
|
RON
|
1.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
52.366.255
|
52.411.632
|
2.
|
STOCURI
|
24.711.845
|
11.214.317
|
3.
|
CREANTE
|
19.471.220
|
5.916.822
|
4.
|
Numerarul si disponibilitatile lichide
|
455.984
|
126.427
|
5.
|
Cheltuieli inregistrate in avans din care:
|
739.597
|
606.873
|
|
a.Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
354.218
|
333.976
|
|
b.Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
385.379
|
272.897
|
6.
|
TOTAL ACTIVE
|
97.744.901
|
70.276.071
|
7.
|
Datorii ce trebuie platite intr-o per. de pana la un an
|
10.721.655
|
8.862.707
|
8.
|
Subventii pentru investitii
|
|
|
9.
|
Venituri inregistrate in avans
|
9.428.935
|
17.109
|
10.
|
ACTIV NET (6-7-8-9 –5.b.)
|
77.208.932
|
61.123.358
|
11.
|
Datorii ce trebuie platite intr-o per. mai mare de un an
|
4.478.815
|
3.107.336
|
12.
|
Provizioane pentru risc si cheltuieli
|
|
|
13.
|
CAPITALURI PROPRII
|
73.115.496
|
58.288.919
|
1.2. Contul de profit si pierderi
Nr.crt.
|
Denumire indicator
|
Realizari la :
|
30.06.2016
|
30.06.2017
|
RON
|
RON
|
1.
|
Cifra de afaceri neta
|
14.211.519
|
12.791.783
|
2.
|
VENITURI TOTALE
|
15.786.233
|
13.871.432
|
|
Elemente de cheltuieli semnificative
|
|
|
3.
|
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
8.158.778
|
8.276.649
|
4.
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
2.006.907
|
1.490.911
|
5.
|
Cheltuieli cu marfurile
|
207
|
46
|
6.
|
Cheltuieli cu personalul
|
1.501.568
|
1.891.957
|
7.
|
Amortizari si provizioane
|
1.164.012
|
1.109.948
|
8.
|
TOTAL CHELTUIELI
|
15.088.794
|
15.201.438
|
9.
|
PROFIT BRUT
|
697.439
|
0
|
10
|
PIERDERE
|
0
|
-1.330.006
|
1.3. Cash – flow
Schimbari la nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza : scadere
Numerar la inceputul perioadei: 3.101.497 RON, din care cu restrictii in utilizare: 0 RON .
Numerar la sfarsitul perioadei: 126.427 RON, din care cu restrictii in utilizare : 0 RON .
2. Analiza activitatii societatii
2.1. Lichiditatea
Tendinte: relativ constanta
Evenimente importante: distribuirea de dividende din profitul net al anului 2016
in valoare de 4.499.623 lei
2.2. Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital efectuate: nu s-au achizitionat actiuni
Cheltuieli de capital anticipate : nu este cazul
Influenta asupra situatiei financiare : nu este cazul
Scopul cheltuielilor : nu este cazul
Sursele de finantare : nu este cazul
2.3. Evenimente semnificative : nu este cazul.
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale :
Nu a fost cazul
4. Tranzactii semnificative :
Nu a fost cazul
5. Auditare: Mentionam ca situatiile financiare pe semestrul I 2017 nu au facut obiectul unui raport de audit.
PRESEDINTE C.A. DIRECTOR FINANCIAR
Claudiu Sorin Pasula Viorel Florut Vese