RAPORT REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE LA 31.12.2017
Ø - DATA RAPORTULUI - 15.02.2018
Ø - DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE - SC”SINTEZA” SA
Ø - SEDIUL SOCIAL - ORADEA, SOS. BORSULUI NR.35
Ø - TELEFON: - 0259456116
Ø - COD UNIC DE INREGISTRARE: - 67329
Ø - NR.ORDINE IN REG. COMERTULUI: - J05/197/1991
Ø - CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: - 9.916.888,50 RON
Ø - PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: - BURSA DE VALORI BUCURESTI
Acest Raport cuprinde situatiile financiare preliminate pe anul 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
Situatiile financiare preliminare sunt intocmite conform cerintelor Ordinului 881/2012 si ale Ordinului 2844/2016, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata.
In acest sens, Situatia pozitiei financiare preliminare contine informatiile corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar al anului 2017 si ale sfarsitului exercitiului financiar 2016.
Situatia rezultatului global cuprinde informatiile corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar al anului 2017 si ale sfarsitului exercitiului financiar 2016.
Politicile contabile au fost aplicate unitar asupra perioadelor.
Anexe:
Anexa 1 – Situatia pozitiei financiare individuala si consolidata – preliminara
Anexa 2 – Situatia rezultatului global individual si consolidat – preliminara
Director General
Catalin Marias
Anexa 1
Situatia pozitiei financiare, individuala si consolidata - preliminara
la 31.12.2017
Indicator
|
Individual
|
Consolidat
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
13.971.880
|
13.971.880
|
13.971.880
|
13.971.880
|
Constructii
|
15.495.896
|
15.951.950
|
15.495.896
|
15.951.950
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
14.573.186
|
16.237.119
|
14.702.368
|
16.384.756
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
16.610
|
18.837
|
16.610
|
18.837
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
6.595.283
|
5.527.632
|
6.228.499
|
4.621.871
|
Avansuri pentru imobilizari corporale
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
|
Cheltuieli de dezvoltare
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,
drepturi si active similare si alte imobilizari
necorporale
|
553.146
|
610.506
|
553.146
|
610.506
|
Imobilizari financiare
|
|
|
|
|
Actiuni detinute la filiale si alte titluri imobilizate
|
112.695
|
110.332
|
29.344
|
26.981
|
Total Active Imobilizate
|
51.318.696
|
52.428.256
|
50.997.743
|
51.586.781
|
Active Curente
|
|
|
|
|
Stocuri
|
6.174.008
|
6.183.475
|
6.446.910
|
6.457.159
|
Creante comerciale si alte creante
|
7.379.951
|
11.867.789
|
6.018.941
|
10.460.078
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
343.402
|
434.940
|
343.402
|
434.940
|
Numerar si echivalente de numerar
|
251.264
|
3.101.497
|
252.048
|
3.108.976
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
4.164.340
|
4.164.340
|
4.164.340
|
4.164.340
|
Total Active Curente
|
18.312.945
|
25.752.041
|
17.225.641
|
24.625.493
|
Total Active
|
69.631.641
|
78.180.297
|
68.223.384
|
76.212.274
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
9.916.889
|
9.916.889
|
9.920.639
|
9.920.639
|
Prime de capital
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Rezerve
|
55.531.330
|
55.531.330
|
56.973.958
|
56.875.357
|
Rezultatul exercitiului
|
-2.961.169
|
2.760.412
|
-3.381.261
|
1.887.468
|
Rezultatul reportat
|
-5.836.443
|
-2.737.739
|
-8.281.603
|
-5.182.899
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
-540
|
-1.352.345
|
-540
|
-1.354.061
|
Total Capitaluri Proprii
|
56.650.067
|
64.118.547
|
55.231.193
|
62.146.504
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii
|
2.830.265
|
3.780.741
|
2.830.265
|
3.780.741
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Provizioane
|
136.899
|
0
|
145.404
|
0
|
Datorii privind impozitul amanat
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
2.967.164
|
3.780.741
|
2.975.669
|
3.780.741
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
3.199.371
|
220.644
|
3.199.371
|
220.644
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
6.439.567
|
9.948.886
|
6.441.679
|
9.952.906
|
Venituri inregistrate in avans
|
281.102
|
17.109
|
281.102
|
17.109
|
Provizioane
|
94.370
|
94.370
|
94.370
|
94.370
|
Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Total Datorii Curente
|
10.014.410
|
10.281.009
|
10.016.522
|
10.285.029
|
Total Datorii
|
12.981.574
|
14.061.750
|
12.992.191
|
14.065.770
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
69.631.641
|
78.180.297
|
68.223.384
|
76.212.274
|
Situatia rezultatului global, individual si consolidat - preliminara
la 31.12.2017
Indicator
|
Individual
|
Consolidat
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
31.12.2016
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
Venituri
|
26.104.964
|
26.647.594
|
25.565.888
|
25.908.430
|
Alte venituri
|
112.697
|
22.979.013
|
112.697
|
22.979.013
|
Variatia stocurilor
|
94.310
|
1.434.438
|
94.310
|
1.434.438
|
Total Venituri Operationale
|
26.311.971
|
51.061.045
|
25.772.895
|
50.321.881
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
15.955.743
|
16.253.711
|
16.045.525
|
16.351.921
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
2.922.975
|
3.444.950
|
2.922.975
|
3.444.950
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
3.706.124
|
3.298.070
|
4.214.117
|
3.783.427
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
2.214.003
|
2.022.026
|
2.232.457
|
2.040.481
|
Castiguri / pierderi din cedarea imobilizarilor
|
100.244
|
15.961.754
|
100.244
|
15.961.754
|
Ajustarea valorii activelor curente
|
0
|
73.558
|
0
|
73.558
|
Ajustari privind provizioanele
|
145.707
|
241.396
|
154.212
|
241.396
|
Alte cheltuieli
|
3.913.806
|
3.322.827
|
3.170.088
|
2.833.192
|
Total Cheltuieli Operationale
|
28.958.602
|
44.618.292
|
28.839.618
|
44.730.679
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Activitatilor Operationale
|
-2.646.631
|
6.442.753
|
-3.066.723
|
5.591.202
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
333.574
|
532.664
|
333.574
|
532.664
|
Cheltuieli financiare
|
648.112
|
980.617
|
648.112
|
980.617
|
Rezultatul Financiar Net
|
-314.538
|
-447.953
|
-314.538
|
-447.953
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
-2.961.169
|
5.994.800
|
-3.381.261
|
5.143.249
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
0
|
3.234.388
|
0
|
3.255.781
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
|
|
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
|
|
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
-2.961.169
|
2.760.412
|
-3.381.261
|
1.887.468
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
-2.961.169
|
2.760.412
|
-3.381.261
|
1.887.468
|